Ⅰ 市场上所有的短期债券基金都是什么
这是两种完全不一样的金融商品。
一、债券是债务型有价证券。持有债券的人代表拥有对该发行人的债权。
债券基金是权益型有价证券。持有基金的人代表拥有该基金的财产持分所有权。
这是二者在基本权利属性上的不一样。
二、债券是由国家、企业或公司发行，是用来集资的。
而债券基金则是由基金公司将投资人的资金募集到一起，投资各种债券，为投资人赚取收益的一种专家理财产品。
这是二者在发行面上的不一样。
三、购买债券持有到期，基本上是以赚取利息为主。这一部分的所得是要扣税的。中途卖出则可能会另有资本损益(capital gain or loss)。一般这部分的资本利得是免税的。
而购买基金，持有基金，通常是为了享受基金的收益分配。一旦中途卖出才可能实现资本损益(capital gain or loss)。但是一般的债券基金通常设计成不分配收益，一切所得都滚入本金，所以持有债券基金一般也没有收益分配。但也因此於卖出债券基金时所有资本利得也不扣税；有资本损失也不得於报税时扣抵。易言之，这是一种免税商品。所以购买债券基金有很大层次被视为租税规划上的理财行为，不是风险投资行为
这是二者在交易面或投资理财角度上的不一样。
你好
Ⅱ 如果利率下降，你愿意持有长期债券还是短期债券为什么哪种债券的利率风险比较大
希望持有长期债券，因为预期利率会上升。
Ⅲ 如果利率下降，你愿意持有长期债券还是短期债券为什么
利率下降，债券价格上升，但是长期债券价格上升更多，长期债券的久期长。对利率变化更敏感，在利率下降同样大小的情况下，长期债券升值幅度更大。
一般来说，债券价格，也就是将债券未来各期的现金流折现到当前的价值。
债券基本上有两种，固定利率和浮动利率的。
固定利率债券一经发行，利率固定下来，也就不存在债券利率下跌的问题。
浮动利率债券，在每个利率重定日要调整利率，涉及债券利率下跌的问题。
讨论利率期限的问题，还要考虑不同期限的流动性及市场分割的问题。
如果你说的是债券发行阶段的问题，我觉得，债券发行利率下跌，长期债券与短期债券没有明显的可比性，因为还要考虑期限结构的问题。债券发行利率下降，对发行人有利，而对投资者而言，债券利率下降，绝对收益会减少。下降前发行的债券，相对价格将上升。
如果说的是债券存续期间，利率水平变化，对不同期限的债券的影响，就看对到期收益率的影响了，利率下降，债券的价格将上升。
Ⅳ 什么是短期国库券市场
短期国库券市场指 短期国库券 的发行和交易场所 在国外， 国库券 是指国家为了解决急需的 预算 开支而由 财政 部发行的 一种 国家债券 。中央政府发行国库券的主要目的是筹措短期资金， 弥补 财政收支 短期不平衡。国库券由于期限短，因此流动性强； 又由于是中央政府发行，故还本付息的可靠性高。 有些国家还规定购买国库券的 投资收益 可免缴 个人所得税 。因此， 国库券常常被人们称为“金边证券”。 国库券现已发展成为重要的短期 信用工具 ，在 货币市场 上占有重要地 位。
Ⅳ 短期国库卷利率为6%,通货膨胀率为2%风险收益率为3%,则资金时间价值为4%对不对
首先短期国库卷利率为6%，为名义利率
(1+6%)=(1+X)*(1+2%) X=4%（约等于）为实际利率 就是你说的时间价值
一般视国库券利率为无风险利率，不知道你这的风险收益率是指什么的收益率
Ⅵ 如果利率下降应买长期债券还是短期债券哪种债券利率风险更大
首先假设长期债券和短期债券都是固定利率债券。
那么，如果未来市场利率下降，发行人能以更低的利率发行新债券，则原来发行的债券成本就显得相对高昂，而投资者则获得了相对于现行市场利率更高的报酬、那原来发行的债券价格将上升；反之，如果未来市场利率上升，新发行债券的成本增大，则原来发行的债券成本就显得相对较低，而投资者的报酬则低于购买新债券的收益，那原来发行的债券价格将下降。
既然如果利率下降，无论是长期债券还是短期债券，它们的价格同样都将上升，那么，投资者更愿意持有短期债券，短期债券的变现能力强于长期债券，短期债券的风险小于长期债券。而一旦捕捉到收益更高的投资机会，投资者马上将短期债券变现，投入新项目。
Ⅶ 为什么短期国库券的市场价格风险最小
你好！这是因为短期国库券能够随时变现，只要政府不破产，那么就能够支付，因此具有最小的风险。
Ⅷ 什么是短期国债.
短期国债（即短期国库券）是美国货币市场上进行交易的主要金融工具。短期国债指的是由美国政府财政部发行的一年期以下的各种证券。它是美国政府的一项直接债务，也是联邦政府融通资金使用最广泛的金融工具。短期国债是通过拍卖形式发行的。短期国债市场具有市场庞大、流动性强的特点。在资金市场上，国债由于几乎没有任何风险，被广泛用于借款的抵押品，同时也主要用来进行投资，获取比较稳定的利息收益。在实际买卖和转让中，短期国债的价格是用
年贴现率来表示的。例如，购买面值为100美元，年利率为8％的国债，只需支付92美元。这里的8%只是年利率，那么，在实际交易中，三个月到期的短期国债价格等于100元-100元*8％/12*3= 98元。年贴现率计算公式如下；
年贴现率= （票面额一价格）/票面额*360／到期天数
Ⅸ 为什么说“一般来说，如果市场利率趋于下降，则多发行短期债券。”
这个道理很简单，比如现在市场利率是1分利，据预测3年以后市场利率将变为5分利。则企业会多发行长期债券，如发行一批3分利的三年期的债券，对买债券的人来说，现在市场利率只有1分，而该企业发行的债券有3分，显然有很大的吸引力，因此对这种债券的需求会很大，只要企业信用尚可，融资会很轻松。三年以后由于市场利率变为5分，但债券利率不会改变，还是3分。相当于企业用负利率融得了资金，显然这样做可以减少筹资成本。但前提是对未来利率的正确预期。（例子比较夸张，但道理就是这样）