『壹』 CBOT的30年期国债期货面值为100000美元,假设其报价为96-21，意味着该合约价值为多少
1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元为该合约的价值。如果新的合约报价为97－02的话，则表明文该合约上涨了13/32点，就是13×31.25＝406.25美元。 CBOT的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5 年期和10年期最小变动单位价为15.625美元，即31.25的1/2. 也可以加我再聊
『贰』 【公司理财/财务管理】某公司8年前发行了一只30年期、利率7%的债券，目前该债券以面值的96%销售
确实是7.37%
30年期债券已发行8年，还有22年到期，每次付息1000*7%=70元
现价960，将来值1000
在excel中输入：
=RATE(22,70,-960,1000)
计算得，收益率是7.3729%
『叁』 所有债券都是半年付息一次,面值1000美元,计算30年期债券价格
PV=[30/1.035^31-30/1.035]/(1/1.035-1)+[40/1.035^61-40/1.035^31]/(1/1.035-1)+1000/1.035^60=940.80
『肆』 债券定价中的一个问题。一个债券息票率是8%，30年到期，面值1000美元。每年支付一次，年利率为8%
因为银行根本没那么高的利率可存，美元是长期维持低利率水平的。中行公布的2年期美元存款年利率只有0.75%，12个月LIBOR是0.51%。别说8%，真有哪个银行给出2%的利率都会被抢疯了的。
正常情况下债券的利率一定会高于同期银行存款利率的，所以用同一个利率去套债券和银行存款是没有意义的。
『伍』 一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回，此债券现在
每年付息=1000*8%=80（元）
债券的售价=(80*2+1100)/(1+7%)=1177.57(元)
1177.57=80/(1+r) +80/(1+r)² +1100/(1+r)²
求解方程r=结果你自己算
『陆』 一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回。
1、每年80美元
2、一般情况下售价=面值，如果你是在别人手中购买可能会有上下浮动
3、这个就要看你多久赎回了，越早赎回收益率越低，如果你满30年赎回收益率为240%，算比较高的了不过后面涉及到金钱增值 我感觉还是不划算
『柒』 求债务成本: 公司8年前发行一只30年期，票面利率为8%的债券，这只债券当前售价为面值的96%
跟到没到期没关系，这个内含收益率是能计算的。
『捌』 票面利率为8%,30年到期,面值为1000元.每半年付息一次的债券价值多少
计算公式如下：
1000*8%/2=40元
每半年的利息是40元,一年是80元,如果是2年期的为160元,3年期的为240元,以此类推.
期满时再加1000元的本金.
『玖』 假设你得到了一张30年期面值是1000元的长期公司债，票面利率5%，假设现在的年利率是10%，那么
该债券当前的价格=1000*5%*（P/A,10%,30）+1000*(P/F,10%,30)=50*9.4269+1000*0.0573=528.65 元
『拾』 假设30年期债券，面值1,000元，年息票利率8％（每半年支付一次）市场价格为1276.76元，到期收益率为多少
用金融计算器计算，到期收益率为6%