1. 有关各种项目融资模式在中国应用的思考的论文
BOT模式及其对甘肃省铁路融资的思考发表时间：2009-12-5 来源：《中小企业管理与科技》2009年11月上旬刊供稿
[导读] BOT是Build-Operate-Transfer三个英文单词第一个字母的缩写，中文意思是“建设—经营—移交”
罗旭 （兰州理工大学国际经济管理学院）
摘要：BOT模式是公共基础设施建设中一种重要的融资方式，近年来，BOT项目在世界各国得到了蓬勃发展，不论在发达国家还是在发展中国家，都非常看好BOT方式，并被当作一种各国通用的模式而广泛运用于大型项目，尤其是在基础设施领域。甘肃省地处内陆，基础设施落后，特别是铁路建设滞后于经济建设和社会发展的要求，BOT模式为改变这种现状提供了一个途径。
关键词：BOT BOT模式 融资方式 基础设施 铁路融资
1 BOT模式的含义及特点
BOT是Build-Operate-Transfer三个英文单词第一个字母的缩写，中文意思是“建设—经营—移交”。BOT实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。政府对该机构提供的公共产品或服务的数量和价格可以有所限制，但保证私人资本具有获取利润的机会。整个过程中的风险由政府和私人机构分担。当特许期限结束时，私人机构按约定将该设施移交给政府部门，转由政府指定部门经营和管理。BOT代表着一个完整的主要用于公共设施建设的项目融资模式。
BOT融资模式的基本思路是：由项目所在国政府或所属机构对项目的建设和经营提供一种特许权协议（Concession Agreement）作为融资的基础，把原本属于政府支配、拥有或控制的资源委托财团法人（主要指私营部门）进行一揽子承包投资，由本国公司或者外国公司作为项目的投资者和经营者安排融资，并承担风险，开发建设项目在限定的时间内——在特许期内经营该项目并获取商业利润，然后根据协议在特许期届满时将该项目转让给所在国的政府机构。
BOT既是一种融资方式，又是一种投资、建设和经营方式，BOT项目融资只是利用BOT方式进行公共项目建设的一个关键环节，并不是全部过程。BOT实际上至少包括以下几种基本方式：
1.1 BOT（Build—Operate—Transfer）即“建设—经营—移交”，是最典型的形式，通常称之为“标准BOT”。当政府给予某些公司新项目建设的特许权时，通常采用这种形式。私营机构愿意自行融资建设某项基础设施，并在一定时期内经营该设施（但无所有权），然后将其移交给政府部门或其它机构。
1.2 BOOT（Build—Own—Operate—Transfer），意为“建设—拥有—经营—经交”。私营机构或某国际财团融资建设基础设施项目，项目建成后在规定期限内拥有所有权并进行经营，期满后将项目移交给政府，项目公司在特许期内既有经营权又有所有权。
1.3 BOO（Build—Own—Operate）：意为建设—拥有—运营。这种方式是开发商按照政府授予的特许权，建设并经营某项基础设施，但并不将此基础设施移交给政府或公共部门。
尽管叫法不同，具体操作上也存在一些差异，但它们的结构与BOT并无实质差别，所以习惯上将上述所有方式统称为BOT。
融资功能是BOT模式的主要功能。BOT系列项目的投资主体是私营公司项目主体，是东道主政府的基础性项目。因此出现了带资承包方式，即由私营公司及财团进行融资承包建设项目，这种功能不仅可以解决发展中国家资金短缺的问题，更重要的是可使发展中国家摆脱债务危机的困扰，使项目风险分散或转移。从融资方式看，有汇集自有资金、银行贷款、出口信贷、银团联合贷款以及与有经济实力的外国公司合作承包等。
2 BOT模式的优缺点
BOT是一种集融资、建设、经营和转让于一体的多功能投资方式。对地方政府来说，BOT融资方式有以下明显优势：
2.1 便于筹集与利用项目的急需建设资金。一般情况下，基础设施建设往往严重滞后，成为经济发展的瓶颈，需要政府加以改善，而建设的基础设施项目需要巨额的资金，但政府又无力解决，采用BOT方式就可在一定程度上缓解政府由于种种原因而不能满足其基础设施建设庞大的资金需求的矛盾。因而BOT方式是减轻政府公共部门负担，缓解基础设施项目建设资金短缺矛盾的有效方式。
2.2 可以有效转移风险。由于基础设施项目的建设运营具有长期性和不定性的特点，在项目的整个建设运营过程中存在着一系列风险，采用BOT方式后，风险转移到项目承建者和运营者，对于政府来说，无疑可以避免因风险可能造成的损失。
2.3 减轻相关连带责任。由于BOT项目融资的全部责任转移到项目发起人或项目承建者，不需要政府对有关项目借款、担保、保险负连带责任，这样就大大减轻了政府的债务负担，使政府不必为偿还债务而承受大的压力。因此，BOT方式是减少政府债务特别是减轻外债责任的一种良好形式。
2.4 实现对成本预算的控制。无论在哪一个国家，完成国有项目建设都特别容易超支，工程结算总是需要调整概算。而采用BOT方式，通过承包人的投资收益与他们履行的合同的情况相联系，以防超支，有利于承包人通过有效的设计，严格控制预算，保证项目按时、按质完成。
2.5 满足公众的公共需求。采用BOT方式，可使本来急需建设而政府目前又无力投资建设的基础设施项目因其他资金的进入，在政府有能力建设前就提前建成并发挥作用，从而可以提前满足社会和公众的需求。同时，一旦项目进人实施阶段，项目的设计、建设和运营效率都比较高，这就使项目的承办者或运营者以更好的服务或更低的价格使社会和公众受益。
2.6 可吸收国外先进技术和管理经验。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于BOT项目常常是由国外、境外发达国家和地区具有实力的私营机构来承包，因而必然采用先进的技术和实施先进的管理。所以，政府可以从项目的建设运营中学到先进的技术和管理经验。
当然，采用BOT方式，其存在潜在的负面效应也不应忽视。对东道主政府而言，同样需要在实际操作中密切关注：
由于BOT方式是将基础设施项目在一定期限内全权交由承包商建设运营，所以在特许权规定的期限内，政府将失去对项目所有权及经营权的控制。
由公营机构转移过来的某些风险将在私营机构较高的融资费用中得到反映。一般情况下，私营机构借款的费用高于国家借款的费用；同时，私人投资者在承担投资风险的同时，要求有较高的投资回报率（高于公营机构要求的回报）。
尽管采用BOT方式后项目建设进程加快了，设计也比较好，但项目投标的实施过程比较长，政府很容易失去对设计过程的控制。
如果承包商是外国的，而项目产品又基本上在本国市场销售，那么在BOT项目完成以后就会有大量的外汇流出。
3 BOT模式的广泛应用
近年来，BOT项目在世界各国得到了蓬勃发展，不论在发达国家还是在发展中国家，都非常看好BOT方式，并被当作一种各国通用的模式而广泛运用于大型项目，特别是在基础设施领域，向世人展示了它良好的绩效。如英法海底高速铁路隧道工程项目就是发达国家运用了BOT融资相当成功的案例；在20世纪末的10余年时间里，亚洲地区每年的基建项目标的高达1300亿美元。许多发展中国家纷纷引进BOT方式进行基础建设，如泰国的曼谷二期高速公路、巴基斯坦的Hah River电厂、马来西亚南北高速公路都是发展中国家经营BOT模式成功案例之一。发展中国家通过经济改革，将大量的国际资本运用于国内基础设施建设中，对发展中国家经济起了积极作用。随着全球经济的发展，广大发展中国家经济复苏并迅速增长，同时也面临人口增加、资源短缺、城市化和环境污染等问题的巨大压力，在能源、交通、供水、通讯等基础设施项目方面投资需求剧增，国家公共部门投资难以满足需求，利用私人力量进行投资建设成为必然。由于BOT项目的最终所有权属于政府，保证了国家对基础设施项目的主权，因此，BOT已成为发展中国家、地区减少主权借款和吸引国内外直接投资基础设施的有效手段，具有广阔的应用前景。
4 甘肃省铁路基础设施建设滞后
随着我国建设资金短缺和基础设施不足的矛盾日益突出，采用国际上流行的BOT方式加快基础设施的建设已是时代发展的必然。我国铁路建设速度远远跟不上经济发展的需要，其中资金短缺是一个突出的问题。而甘肃省铁路建设尤其滞后。甘肃省铁路位于全国铁路网西部东端，是西北路网枢纽，处于亚欧大陆桥在中国境内的重要区段，东连西安，西通乌鲁木齐，南接西宁，北往银川，是西北交通运输和经济建设的大动脉。有陇海线：天水—兰州西、兰新线：兰州西—柳沟、包兰线：惠农—兰州东、兰青线：兰州—海石湾、干武线：干塘—武威南、宝中线：崇信——迎水桥6条干线及红会（红会—白银西）、石汝（石嘴山—汝箕沟）、嘉镜（绿化—镜铁山）、玉门南、银新（银川—新城）等5条支线。甘肃省境内全长2013公里。(铁道年鉴2008年版）而到2008年底，全国铁路营业里程已达79687公里，（2009年6月1日，2008年铁道统计公报）甘肃省铁路营业里程仅为全国的2.526%，差距非常突出。
5 BOT模式融资的思考
铁路建设的决策部门应充分认识到BOT模式的积极应用价值，如BOT方式运用于经营性铁路建设项目中可以减少这类项目对国家投人的依赖，还有利于铁路建设项目引进先进技术。同时BOT方式把融资者、承包商等各方面的经济利益联系在一起，往往能充分调动各方面的潜能，引进或创新技术，从而缩短工期、节约资金，还可以避免国家的债务风险。BOT项目的贷款风险由私人财团承担，政府不须提供项目投资、贷款的担保，从根本上避免了国家的债务风险。国家可以集中资金进行长大干线、路网枢纽和国土开发等公益性较强的铁路建设。因此，BOT方式的出现，已成为铁路建设融资的新途径，并为进一步深化铁路建设投融资体制改革和铁路管理体制的改革，提高铁路项目的经营效率，起到积极作用。我国各级地方政府对利用BOT方式的积极性也很高，如海南省以股份制公司形式，向国内外筹资，进行东线高速公路、三亚凤凰国际机场的建设，采用的就是BOT融资方式。此外，广东沙角B电站、广州北环高速公路也是采用BOT方式建设的。甘肃省已有兰州市数座污水处理厂——西固、雁滩、盐场等污水处理厂也采用BOT项目签约。不过，在铁路建设方面，BOT投融资方式的应用还是空白。甘肃省在基础设施建设实践中也积累了一些宝贵经验，这无疑给我们把BOT投资方式引人铁路建设提供了契机。所以我们应该在未来铁路建设中充分利用国内、外在该领域的成功经验，借助BOT方式的优势，开拓我国地方铁路投融资的新局面。
我们要重视BOT投融资模式对公共项目建设的积极意义，在甘肃省铁路项目建设中积极引入BOT模式，充分发挥其能有效分担风险，控制成本预算，满足公共需求的长处，可同时也必须清醒地认识到我们铁路行业利用BOT模式存在的不少制约因素。如有关BOT融资模式的管理机构和法规有待建立，尚未研究制定铁路项目实施BOT的发展政策，项目实施规划以及具体的法规如政府管理机构，审批程序等，也没有建立统一的管理机构来规范和指导BOT的实施；并且工程项目前期工作滞后，而铁路项目实施BOT往往需要进行大量的前期工作，进行详细深入的财务和技术可行性研究。目前铁路项目立项审批仍须国家计划安排，远未市场化，且缺少有深度研究的项目储备。由于BOT投融资模式还必须涉及到政府、贷款人、投资商、金融机构和运营管理机构等众多部门和组织，具体操作中的谈判程序比较复杂，前期谈判成本费用比较高，因此，利用BOT模式必须稳妥谨慎，事前要选择好合适的项目，做好准备工作。
参考文献：
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[6]张晶.浅析BOT模式在兰州轻轨交通开发建设中的应用[J].甘肃科技2007年(9).
2008年甘肃省哲学社会科学规划项目《甘肃合资铁路建设的若干产权理论研究》阶段性成.
2. 求一篇融资论文
摘要】 近年来，中小企业融资难这一世界性难题在我国更加显露，一方面是企业得不到有效资金支持，另一方面是融资部门闲置大量信贷资金。在诸多矛盾中，中小企业才是矛盾的载体，要真正掌握解决这些矛盾的有效手段，还应首先从企业自身这一矛盾承载方着手。 【关键词】 中小企业；融资；闲置资金 当前，我国中小企业数量众多、层次参差不齐，特别是在法人构架、经营管理、长远策略等方面存在诸多公认的不足和问题，经过多年的理论探讨研究，对企业自身建设和金融单位融资方式等方面形成了很多宝贵的建议和意见。为了更好地了解这一难题的成因，近期，笔者对本辖的10户盈利稳定、产品市场前景较好、内部管理基本健全、并有申请新增贷款意向的中小企业5年的财务状况进行了综合分析，发现其确实存在着几个影响融资的问题： 一、企业资产规模无度扩张，资金缺口进一步增大 中小企业市场准入后，在规模扩张的管理方面，我国没有相应控制政策措施。规模的扩张速度决策取决于企业主个人意愿，在调查中，发现10个企业4年间共投入固定资产资金19 712万元，而企业所有者权益（即实收资本、盈利公积、未分配利润）四年间只增加了13 763万元，从融资部门借入的长期贷款只增加了1 126万元，而长期负债确减少了1 923万元（详见表一），也就是说四年间这些企业将7 872万元的流动性借款和流动资产挪用于长期资产投资之中，造成企业流动资金长期不足，形成新的流动资金缺口。这样为了谋求利润最大化，不求资金综合平衡，无计划、无原则的扩张行为，怎能成为融资单位的合作对象。这是造成融资难的一个主要因素。 二、企业资金应用失衡，偿债能力明显不足 企业的偿还债务能力是融资单位最为关心的事项，在对这十户企业财务数据进行计算分析后（详见表二），发现四年间其速动比率平均仅为55%，平均流动比率也只有101%，两项指标与一般评价标准存在明显差距，而这些企业的存货占款常年占到流动资产的45%之上，这就需要更高的资产流动性指标来保证企业的偿债能力（企业评价速动比率应为100%左右，流动比率为200%左右）。很低的资产流动性反映出企业根本不能保证短期负债的及时、足额清偿。这对于债权人来说已经形成一个能否到期收回信贷资金的危险信号。较低的流动性和偿债能力，是造成融资部门“惜贷”的又一因素。 三、企业主投入不足，资产负债比例有背信贷原则 企业的资产和负债会在生产经营中不断增长，企业股东或企业主注入资本的多少直接反映着业主承担债务的能力。在对十户企业资产、负债和权益计算分析后发现，平均产权比率为231%，而资产负债率高达58%（见表三），两项指标均与一般评价指标相差甚多（企业评价指标：产权比率为1：1左右，资产负债率为50%之下），这样的比例给出的结论就是融资单位扮演着企业主要出资者，进而形成了借款人能破得起产而债权人破不起产状态。企业偿债的能力和承贷能力，是保证债权人款项安全的重要条件。对于一个失去稳健性，却又高风险、低成本、高回报的财务结构的企业，又有哪一个融资单位敢去问津，这也是不能较好地融入资金的又一因素。 四、企业财务制度不健全，造成银企信息不对称 企业财务约束制度不够健全，同时财务人员素质参差不齐，许多企业财务制度根本得不到有效发挥。部分企业财务人员是根据业主意图制作财务信息，还有部分会计人员没有受过专业培训，对企业财务信息结构根本没有掌握，对外制作的报表只能达到一个平字，各种报表根本就没有相互对应关系，形成的企业财务报表数据不实，更不要说报表科目的正确使用。还有的企业为了自身利益需要，同一时段形成数据不同的多样报表，报出的报表出现上报主管部门一套，税务部门一套，银行的又是一套，令专门搞企业财务的信贷员也难识“庐山真面目”，造成企业的财务报表对外没有影响力。而金融部门信贷风险的根源就是信息不对称。信息的不对 称致使银行系统不得不要求中小企业融资时提供足够的担保，从而使得中小企业融资难的问题长期得不到解决，企业也就无法顺利地进入融资单位的融资名单之中。 五、辩证地看企业融资结果与融资难的关系 通过对这十户企业的财务状况与近年融资情况分析，发现金融部门并没有对这些中小企业实行所谓的“惧贷、惜贷”。截止目前，十户企业共借入金融部门贷款为14 436万元，占十户企业所有借款余额79%以上。占到当地金融部门全部贷款的10%以上。在其流动性指标严重不足与资产负债率指标偏高的情况下，能够长期占有较大规模信贷额度，不能说是金融部门“惜贷”在影响企业的发展，如若严格按照银行信贷控制原则，部分企业早已被列入超比例发放的行列，根本进不了融资单位的融资名单之中。我们通过对本辖所有金融部门了解，目前十户企业中，已有几户企业向金融机构提出了几千万元立项贷款和追加贷款的意向，在上述企业目前的财务状况下，要破解这样的“融资难”问题，仅仅依靠融资单位单方努力和建设社会信用环境是不可能得到解决的。 为了中小企业在经营中得到有效的信贷支持，使他们在一个和谐、稳健、规范的环境中发展壮大，不仅要在外部创造一个好的经营环境，更主要是要从企业自身着手打造一流的具有一定竞争能力、适应国际形势变化能力、抵御市场风险能力的现代化企业群。为此笔者认为，现阶段中小企业应从财务信息的真实性，资产扩张的可控性，资产负债的协调性，偿还债务的流动性上下功夫，这才是解决融资难的根本途径。 （一）加强对中小企业决策上的有效约束，规范其经营行为 营造一个好的外部融资环境，只是对解决融资难主要矛盾起到一个催化剂的作用。真正解决问题的途径还要从建立现代企业财务制度入手，重点解决当前中小企业普遍存在的财务制度不健全，财务监督无作为，财务报告真实性与准确性低的问题，提升企业财务人员素质，增强业主对财务状况的重视程度，建立有效的会计监督机制和审核制度。提高企业对外信息可信度，打破银企信息不对称僵局，增加融资单位对中小企业融资信心，才能进一步疏通社会各种融资渠道。 （二）约束企业扩张行为，规范资金应用 当前，很多中小企业还处于一个发展阶段，特别是一些利润较高的行业，企业都具有较大的扩张欲望，在没有规范性约束的条件下无度地资产扩张，会让企业变得弱不禁风，经不起任何市场波动的考验。故国家企业管理服务部门要及早出台相关制度约束企业无限扩张行为，形成一个社会与企业能够共同维护的企业经营守则，让企业凭借自身过硬的资产质量和较高的信用度来赢得融资单位的青睐，解决一厢情愿的融资难局面。 （三）企业要增强自有资金实力，减小对融资依赖 企业经营者要把更多的精力放在练好内功和规范市场运作之上，要加大自身积累，增加企业资产中自有资金的占比，提高流动资金份额，减少对外融资的绝对依赖性，在资金应用上取得自主权，在企业扩张过程中要做到自身出一块、社会融一块、金融部门借一块的原则来进行资产增加。倡导适度负债，让股东或企业主成为真正企业经营的得益者、负债人和风险的承担者，才能增强债权人对其融资信心，才能得到银行和社会投资融资者的更多支持。 （四）合理使用资金，保证偿债能力，提高自身社会信用度 在经营过程中企业要配比使用有限资金，兼顾安全性、流动性和盈利性，协调好三者关系，特别是在融资困难环境下，企业更应在提高流动性上下功夫，增强企业的偿债能力，既要尽可能降低过多持有现金的机会成本,又要保证短期债务偿还能力； 将速动比率和流动比率达到一般评价指标之上，树立良好的企业法人形象，杜绝不良信用记录，以较强的资金实力、较好的资产流动性和较高的信用度赢得融资单位的信任，破解当前中小企业融资难的局面。 <="p=">
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一次性医疗用品生产基地建设项目
可行性研究报告
二零一三年四月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目负责人1
1.1.4项目建设性质1
1.1.5项目建设地点1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源3
1.1.9项目建设期限3
1.2项目承建单位介绍3
1.3编制依据4
1.4 编制原则4
1.5研究范围5
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价6
第二章 项目提出背景及必要性可行性分析7
2.1项目提出背景7
2.2本次项目的发起缘由7
2.3项目建设必要性分析8
2.3.1推动我国医疗器械产业快速发展的需要8
2.3.2满足当前一次性医疗器械市场迫切需求的需要8
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要9
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要10
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要10
2.4项目建设可行性分析10
2.4.1政策可行性10
2.4.2技术可行性11
2.4.3市场可行性12
2.4.4管理可行性13
2.5分析结论13
第三章 行业市场分析15
3.1我国医疗器械发展现状分析15
3.2我国医疗器械市场需求分析17
3.3一次性医疗器械行业发展分析18
3.4一次性医疗器械行业市场分析19
3.5市场小结20
第四章 项目建设条件22
4.1项目拟建地址选择22
4.2区域位置23
4.3区域概况23
4.4区域地理环境24
4.4.1地形地貌24
4.4.2气候环境24
4.4.3自然资源25
4.4.4工业发展26
4.4.5区域经济发展27
第五章 总体规划方案31
5.1土建方案31
5.1.1方案指导原则31
5.1.2总图布置原则31
5.1.3土建方案的选择32
5.2项目总平面布置32
5.3总平面设计33
5.3.1总体设计原则33
5.3.2总体设计方案34
5.4主要建设内容35
5.5十万级洁净车间建设方案35
5.6工程管线布置方案37
5.6.1给排水37
5.6.2供电39
5.6.3通风41
5.7道路设计方案41
5.8总图运输方案41
5.9土地利用情况41
5.9.1项目用地规划选址41
5.9.2用地规模及用地类型42
第六章 主要产品及技术方案43
6.1主要产品方案43
6.2产品标准43
6.3产品价格制定原则43
6.4产品生产规模确定44
6.5项目产品生产工艺流程44
6.5.1产品工艺方案选择44
6.5.2产品工艺流程图44
第七章 原料供应及设备选型50
7.1主要原材料供应50
7.2主要设备选型50
7.2.1设备选型原则50
7.2.2主要设备明细51
第八章 节约能源方案53
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范53
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析54
8.2.1能源消耗种类54
8.2.2能源消耗数量分析54
8.3项目所在地能源供应状况分析54
8.4主要能耗指标及分析55
8.4.1项目能耗分析55
8.4.2国家能耗指标55
8.5节能措施和节能效果分析56
8.5.1工业节能56
8.5.2节水措施56
8.5.3建筑节能57
8.5.4企业节能管理58
8.6结论58
第九章 环境保护与消防措施60
9.1设计依据及原则60
9.1.1环境保护设计依据60
9.1.2设计原则60
9.2建设地环境条件61
9.3 项目建设和生产对环境的影响61
9.3.1 项目建设对环境的影响61
9.3.2 项目生产过程产生的污染物62
9.4 环境保护措施方案62
9.4.1 项目建设期环保措施62
9.4.2 项目运营期环保措施64
9.4.3环境保护措施评价65
9.4.4环境管理与监测机构65
9.5绿化方案66
9.6消防措施66
9.6.1设计依据66
9.6.2防范措施66
9.6.3消防管理67
9.6.4消防措施的预期效果68
第十章 劳动安全卫生69
10.1 编制依据69
10.2概况69
10.3 劳动安全69
10.3.1工程消防69
10.3.2防火防爆设计70
10.3.3电力70
10.3.4防静电防雷措施70
10.4劳动卫生71
10.4.1防暑降温与冬季采暖71
10.4.2卫生设施71
10.4.3卫生防疫71
10.4.4照明71
10.4.5防烫伤71
10.4.6噪声72
10.4.7个人防护72
10.4.8安全教育及防护72
第十一章 企业组织机构与劳动定员73
11.1组织机构73
11.2激励和约束机制73
11.3培训计划74
11.4人力资源管理74
11.5劳动定员75
11.6福利待遇75
第十二章 项目实施规划76
12.1建设工期的规划76
12.2 建设工期76
12.3实施进度安排76
第十三章 投资估算与资金筹措77
13.1投资估算依据77
13.2建设投资估算77
13.3流动资金估算78
13.4资金筹措78
13.5项目投资总额78
13.6资金使用和管理81
第十四章 财务及经济评价82
14.1总成本费用估算82
14.1.1基本数据的确立82
14.1.2产品成本83
14.1.3平均产品利润与销售税金84
14.2财务评价84
14.2.1项目投资回收期84
14.2.2项目投资利润率85
14.2.3不确定性分析85
14.3综合效益评价结论89
第十五章 风险分析及规避91
15.1项目风险因素91
15.1.1不可抗力因素风险91
15.1.2技术风险91
15.1.3市场风险91
15.1.4资金管理风险92
15.2风险规避对策92
15.2.1不可抗力因素风险规避对策92
15.2.2技术风险规避对策92
15.2.3市场风险规避对策92
15.2.4资金管理风险规避对策93
第十六章 招标方案94
16.1招标管理94
16.2招标依据94
16.3招标范围94
16.4招标方式95
16.5招标程序95
16.6评标程序96
16.7发放中标通知书96
16.8招投标书面情况报告备案96
16.9合同备案96
第十七章 结论与建议97
17.1结论97
17.2建议97
附 表98
附表1 销售收入预测表98
附表2 总成本表100
附表3 外购原材料表101
附表4 外购燃料及动力费表103
附表5 工资及福利表104
附表6 利润与利润分配表105
附表7 固定资产折旧费用表106
附表8 无形资产及递延资产摊销表107
附表9 流动资金估算表108
附表10 资产负债表109
附表11 资本金现金流量表110
附表12 财务计划现金流量表111
附表13 项目投资现金量表113
附表14 借款偿还计划表115
5. 一篇工程项目投资与融资的基本理论和方法
这个论题的细节就比较多了~
涵盖来说工程项目，首先需要立项，然后进行项目包装（包括国家政策面、地方政策面的偏好，项目本身的盈利模式，未来的管理团队，经营方式等），然后设计项目开展步骤，进行到什么时候引入资本（民间资本还是银行资金？）接下来如何设计投资收益等等等！
你的问题虽然很字数很少，但是涵盖的理论及实践涉及到非常多的东西！如果要偏重理论请参考项目管理类和投融资方面的书籍！