對，因為你是23號以1.222元的價格購買的，所以交易系統顯示的成本是1.222,而興業趨勢25號分紅了，分紅後，價格相應地下降了0.13元，分紅款已經打到你賬上了，所以你的賬面資產好像損失了上萬元，其實你應該再加上你的分紅款。
第二天就能到賬，前提是你在權益登記日持有該基金。
② 興業趨勢基金凈值查詢有沒有分紅
興業趨勢(163402)
序號 年度 每10份收益單位派息（元） 除息日 紅利轉再投日 備注
1 2014 0.3000 2014-07-17 2014-07-17
2 2011 0.5800 2011-12-20 2011-12-20
3 2010 0.8000 2010-10-20 2010-10-20
4 2009 1.0000 2009-08-17 2009-08-17
5 2008 0.4200 2008-12-19 2008-12-19
6 2007 1.3000 2007-06-25 2007-06-25
7 2007 -- 2007-05-11 -- 拆分比例 1:3.993900918
8 2006 0.7600 2006-03-13 2006-03-13
9 2006 0.2400 2006-01-24 2006-01-24
③ 基金163402興業趨勢今天的凈值是多少
興全趨勢投資混合型證券投資基金(163402)2017年4月28日單位凈值是1.0091。
④ 興全趨勢基金又分紅了，已經7次了，但是我後台怎麼還是顯示虧損-8%呢
1、從長期來看，基金的收益基於基礎市場，而基礎市場(股、債)的表現取決於經濟。因此，如果經濟不崩潰，股市就總有機會。而更短期來看，股債兩個市場出現雙熊的局面是並不常見的。債市低迷不會長期持續，相反，在風險因素釋放和流動性改善後，有望率先回暖。
2、基金收益是基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說，基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。
分配原則
（1）每份基金份額享有同等分配權；
（2）基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
（3）如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；
（4）基金收益分配後基金份額凈值不能低於基金面值；
（5）按照《證券投資基金暫行管理辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）的規定，基金分配應採用現金形式，每年至少一次；基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%；
（6）單個基金賬戶中不得對同一基金同時選取兩種分紅方式；紅利再投資部分以權益登記日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。
⑤ 我2007年買的興業趨勢基金為什麼現在也沒見分紅呀
是有幾次分紅的，具體你可以登陸興全基金公司的官網賬戶查詢系統查看分紅記錄。
有可能是沒有收到簡訊提醒。
⑥ 基金興業趨勢凈值多少
興全趨勢投資基金（163402）是混合型|中高風險基金，今年漲幅達54.41%，
2015-05-29基金凈值1.7369元，今天基金不開市，基金凈值同5月29日。
⑦ 興業趨勢基金凈值前景如何
興全趨勢投資混合(LOF)前端：163402
後端：163403
單位凈值(2015-09-11)：1.4505（0.32%）
累計凈值：8.0618
近3月收益：-22.18%
近1年收益：54.26%
類型： 混合型|中高風險
成 立 日： 2005-11-03
管 理 人： 興業全球基金
基金經理： 董承非 等
規模： 74.22億元（15-06-30）
海通評級： 五星
⑧ 基金分紅後凈值如何變化!
1、基金分紅後凈值會減小，因為基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。
2、按有關規定，基金分紅需要具備以下3個條件：
一是基金當年收益彌補以前年度虧損後方可進行分配；
二是基金收益分配後，單位凈值不能低於面值；
三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。
⑨ 興業趨勢基金今日凈值是多少
2017年6月7日收盤後，興業趨勢基金的單位凈值是1.0242
這只基金是2005年11月3日成立的，已經是一隻老基金了，成立以來的收益是1133.30%，下面的圖是最近的表現