❶ 怎樣知道一家公司是上市公司
我一般用三個方法：
一是用證券公司的免費軟體，這種軟體在選取某一股票後按F10就能看到不少信息，只要上網隨便找一個券商網站就能下載；
二是上網搜索；
三是看報紙上面的上市公司信息,找找有沒有這家公司。
❷ 如何對一個上市公司進行分析
對上市公司進行綜合分析可以從基本分析和技術分析兩方面考慮： 基本分析的主要方面是：(1)國內外政治、經濟、金融情勢；(2)股票上市公司行業的整體分析；(3)上市公司中營運績效及其展望；(4)政府對股市所採取的政策，以及股市的資金及人氣等。技術分析是指運用各種統計科學的方法，依據股份變動的軌跡，去尋找未來股價變動方向。不論是專業人士還是普通股民，要具備足夠的對上市公司進行綜合分析的能力，是一件非常困難的事情。我們將從財務管理的角度來確定對上市公司的綜合分析。 第一，根據公開信息分析上市公司 上市公司負有向社會公眾布招股說明書、上市公告書以及定期公布年中、年度以報告的法定義務。作為普通投資者，應該學會從這些公開信息中攝取有用的資訊，提高投資收益。分析上市公司公開信息的目的，就是通過了解上市公司的過去從而分析上市公司的未來，盡可能選擇具有成長性、風險較低的公司，以規避風險，獲取較好的投資收益。一般說來，上市公司公開披露的信息主要包括其業務情況、財務情況及其他事項。選擇上市公司的主要依據是它的經營情況和市場表現。 第二，根據幾個財務指標來分析市公司成長性 鑒於年報披露的財務數據不是確定不變的經營成果，而是基於權責發生制對各種財務項目的時點或時期數作出的判斷，即不反映公司停止營業或清算的實際狀況，而是反映持續經營過程中的變動狀況。因此，對公開的有關財務狀況應偏重於動態評估。投資者僅僅重視和追求報告期內是否盈利、盈利的多少是遠遠不夠的。應該根據上市公司的歷史、現狀來分析它的未來發展情況。 1、盈利能力 凈資產收益率是反映上市公司盈利能力的最主要指標，其經濟含義自有資金的投入產出能力。凈資產收益率高，表明公司資產運用充分，配置合理，資源利用效益高。凈資產收益率達到10%左右，一般可認為盈利能力中等，超過15%則屬盈利能力較強。具有成長性的公司，資源配置通常都比較合理。因此，凈資產獲得能力也相對較高。只有盈利能力達到中等以上水平，其成長才是高質量的。在市場經濟條件下，過高的盈利能力是不可靠的，應有所警惕。同時，也要分析凈資產收益率的波動情況，波動較大說明不穩定，即使近期很高，也要注意有可能出現反復。 2、業務與利潤的增長情況 (1)主營業務增長率。通常具有成長性的公司多數都是主營業務突出、經營比較單一的公司。因此，利用主營業務收入增長率這一指標可以較好地考查公司的成長性。主營業務收入增長率高，表明公司產品的市場需求大，業務擴張能力強。如果一家公司中能連續幾年保持30%以上的主營業務收入增長率，基本上可以認為這家公司具備成長性。 (2)主營利潤增長率。一般來說，主營利潤穩定增長且占利潤總額的比例呈增長趨勢的公司正處在成長期。一些公司盡管年度內利潤總額有較大幅度的增加，但主營業務利潤卻未相應增加，甚至大幅下降，這樣的公司質量不高，投資這樣的公司，尤其需要警惕。這里可能蘊藏著巨大的風險，也可能存在資產管理費用等難得機遇。 (3)凈利潤增長率。凈利潤是公司經營業績的最終結果。凈利潤的增長是公司成長性的基本特徵，凈利潤增幅較大，表明公司經營業績突出，市場競爭能力強。反之，凈利潤增幅小甚至出現負增長也就談不上具有成長性。 3、分析影響利潤變化的各種因素 (1)利潤總額的構成分析 上市公司的利潤主要來源於主營業務、其他業務和投資收益。其中投資收益有一部分為參股企業的回報，一部分是短期投資回報。如果短期投資回報所佔比例過大，說明這家公司的利潤來源很不穩定，公司的經營管理存在一定的問題。主營業務利潤變化的原因，一是公司主營業務量的增減情況，二是營業成本和各項費用的增減情況。如果一家上市公司的營業成本和各種費用大幅增加，很可能公司經營管理或市場條件發生了嚴重問題。投資者還要分析利潤總額中是否摻入了水分。為此，投資者尤其應該注意分析待攤及預提費用科目的金額和構成內容，看有無應攤未攤和應提未提的費用。分析財務費用支出與長短期貸款是否匹配。分析公司各類資產的變化史，看固定資產計提折舊及無形資產、遞延資產返銷是否正常。同時，也要看存貨中是否隱含著利潤或損失。 (2)利潤增長點分析 (3)在建工程分析 在建工程大致分成經營性在建工程和非經營性在建工程兩大類，生產經營性在建工程可形成新的利潤增長點，促使公司進一步發展。因此應重視對生產經營性在建工程的分析。首先分析在建工程竣工後，能否擴大已有的品牌優勢和市場佔有率。其次分析在建工程規模的大小，這將決定公司未來利潤增幅大小。再次分析在建工程建造過程，在建工程建成投入營運的時間也決定上市利潤增長的進程。 (4)公司的重組、收購、兼並活動分析 這些活動具有快速增加生產經營規模的特點，因而往往會使公司快速發展。但這些活動往往不易從公開信息中得到。
❸ 如何分析一家上市公司
上市公司作為公眾公司，首先你需要看公司公開披露的年報，半年報，日常信息披露等。這對於你了解企業日常經營，盈利模式，產業發展，競爭力等都很有幫助。
❹ 如何知道一家上市公司是家好公司，有發展潛力
1.看市盈率，大多情況下低些好
2.看業績報表，要持續三年盈利，每年盈利增長在30%以上
3.成長性
4.分紅
5.行業地位
綜合考慮即可
❺ 如何評估一家上市公司
主要是根據公允價值來評估，需要證券評估資質的公司來做評估
❻ 如何了解一家上市公司的基本情況呢
http://220.194.35.3:8080/zq/ggcx/ggcx.htm
上"中證網""數據資料"欄,輸入你想查找的上市公司代碼就好了
❼ 如何了解一家公司
企業的基本情況一：名稱、位置、注冊時間、注冊資金、經營內容、所有制形式。 了解這些情況的主要渠道：招聘簡章、公司簡介、營業執照或復印件、互聯網。 利用了解的信息：——企業的名稱就象一個人的名字，通常我們習慣根據名字直 接判斷這個企業的規模， 但不是所有的時候都准確，還需要結合其它信息綜合判 斷；——企業的位置和你選擇就業地點的要求是否一致，很多企業有外派機構， 你是否會被外派也應該進一步了解清楚； ——企業的注冊時間只能說明企業的歷 史有多長，通常歷史長的企業可能會相對穩定，歷史短的企業可能相對風險大、 機會多； ——企業的注冊資金在現實中並不一定準確，要想搞清楚企業的實力還 要看企業的財務狀況， 但注冊資金畢竟是其中一項很重要的指標；——企業的經 營內容就是告訴我們這家企業是做什麼的， 如果你對這家企業所處的行業或者所 經營的產品根本沒興趣， 你就沒必要繼續了解它了；——企業的所有制形式可以 告訴我們，這家企業是國企、民企，抑或三資企業、集體所有企業，這些也會影 響到你的選擇。 2、企業的基本情況二：業務范圍、業務類型、業務區域、業績，這是對經 營內容的進一步了解。 了解這些情況的主要渠道： 招聘簡章、 公司簡介、 互聯網、 面談。利用了解的信息：——有些企業的業務范圍很單純，有些就很廣泛，我們 要搞清楚這個企業的主要業務或者主要產品是什麼，這跟你的興趣有關系；—— 通過業務類型我們可以簡單的把企業分為：研發、生產、銷售、服務或者綜合等 類別，當然還有象學校、醫療、金融等這樣相對特殊的類型，這跟你的興趣也有 關系； ——這家企業的業務是地區性企業還是全國性企業，是國內貿易還是國家 貿易， 這些都可以通過業務區域了解到， 一定程度上也體現了企業的實力和潛力。 和前面的企業位置聯系起來， 也有可能影響到你的工作地點；——單純的說業績 可能不會給我們什麼概念， 了解業績要從兩個方面入手，一個是該企業業績的發 展歷史，一個是同行業發展狀況，該企業的所佔市場份額，只有通過縱向和橫向 的比較，我們才會清楚該企業的業績狀況是好還是不好。 3、企業的基本情況三：員工人數、領導人背景、部門設置、人員素質結構、 人員流動狀況。了解這些情況的主要渠道：招聘簡章、公司簡介、互聯網、面談。 利用了解的信息：——對大多數企業你可以直接根據企業人數來判斷它的規模。 但是隨著社會分工越來越細， 有些企業雖然員工人數不多，但企業作為生產過程 或者市場流通的一個中間環節， 卻控制了大批的上游企業或者上游企業的大部分 市場，比如某汽車製造廠，比如某貿易公司等等，對這些企業你要結合企業的業 務類型和同行業情況來判斷， 才有可能對它的規模有一個真實的判斷；——對企 業領導人的政治背景、 教育背景以及工作經歷做適當的了解也是很有必要的，中 國歷來就有「兵熊熊一個，將熊熊一窩」的說法，在當前的經濟環境下，企業領導 人對企業的發展更是有著舉足輕重的影響。甚至有學者在形容某個行業時說過 「這個行業就是一個英雄帶著一群笨蛋在運做」。當然，衡量一個企業領導人關鍵 還是看他的用人之道和戰略眼光， 這也正是我們為什麼要尊重那些小學都沒畢業 的企業家的原因。——部門設置其實就是企業的管理架構，這在很多企業的簡介 和網站上都可以看到的。 在你沒有任何管理經驗的情況下，你會對企業的管理層 次有一個基本的了解， 如果你具備一些管理經驗，你就可以藉此在一定程度上推 斷企業規模、 管理水平和工作效率。 ——人員素質結構 （大多隻是指受教育程度） ， 是畢業生很願意了解的，一方面可以弄清楚這個企業的員工素質（單指受教育） 水平， 另一方面也可以弄清楚自己將會在企業里的位置。——人員流動狀況一般 不容易了解到，但一個合格的人力資源主管會很清楚自己企業的人員流動狀況， 流動率過高說明企業用人制度有問題或是工作強度、難度太高，流動率過低說明 企業有吸引力，但有時也說明企業缺乏創新力和競爭機制。 4、企業的基本情況四：發展歷程、財務狀況、固定設施、無形資產。了解 這些情況的主要渠道：招聘簡章、公司簡介、互聯網、面談。利用了解的信息： ——企業發展歷程包括前面提到的業績發展歷程將會是一連串的數字， 一般都很 容易了解到，你 可以據此對企業的將來發展有所判斷，在一定程度上給你信心。 ——對於財務狀況的了解一般也只是皮毛的數字， 真實反映企業財務狀況的財務 報表一般是看不到的，如果你學的不是財務專業，即便給你看也沒有任何意義。 ——對於企業所擁有的固定設施和無形資產可以在一定程度上幫助我們判斷企 業的實力。 5、企業的基本情況五：企業文化。了解這些情況的主要渠道：招聘簡章、 公司簡介、員工手冊、互聯網、面談、觀察。利用了解的信息：——你在紙上看 到的企業文化只是企業的一種訴求， 真實的企業文化大多需要你深入企業後才能 感受到， 而且， 企業文化無所不在。 現在很多企業都喊著很重視企業文化的塑造， 但真能做到言行一致的少之又少。不要過於看重寫在紙上的企業文化，要通過和 企業人的接觸、通過觀察企業人的行為自己判斷。 6、企業的基本情況六：企業發展遠景。了解這些情況的主要渠道：招聘簡 章、公司簡介、互聯網、面談。利用了解的信息：——一個優秀的人力資源主管 懂得如何通過描繪企業發展遠景來激勵員工和吸引人才， 遠景現實與否還要靠我 們自己分析判斷。 但是有遠景規劃的企業總要比沒有遠景規劃的企業要好。 另外， 還需要了解的和本次招聘有關的內容： 如果這家公司有關系很好的供應商 1.對客戶這種忠誠態度表示敬意,同時暗示你旨在鼓舞及爭取客戶對本企業對忠 誠. 2.詢問原供應商交貨及服務情況(品質,服務,可靠程度,交貨情形),從中找出 漏洞,並擴大此漏洞,促使客戶改變主意.讓之相信向本企業訂貨,可以獲得更大利 益,而且更滿意. 3.勸客戶向本企業采購一部分.就價格,品質,服務變化及其他條件各方面比 較.且令其相信分開采購利益多,可減少由於意外造成的延誤.之後慢慢爭取全部 訂單. 當你端著一杯茶或者咖啡坐在電腦旁邊觀察股市的時候,由於某種特別的原因讓你忽然對一支你以前從來 無鑽研過的股票產生了愛好. 怎麼開頭一支新股票的鑽研呢, 這篇文章商討 10 個簡單的步驟來幫忙你初步 了解這支股票的質地.這些調研會幫忙你獲得最基本的資訊,為出作為投資決策提供參考. 第一步:了解公司的市值規模 了解公司市值有助於對上市公司形成一個基本熟悉.公司市值的大小可以 反映公司股票的波動性和活動性會怎麼,公司的股東范圍有多廣,以及公司潛伏市值規模可能有多大.例如,擁有超過千億市值規模的上市公司平常狀況下盈利較為穩定,而市值較小的中小企業,盈利和股價則 輕易出現較大的變化. 這一步主如果在為進一步的分析獵取基本資訊,當你開頭審閱該公司的收進和盈利 數據的時候,市值的狀況會幫忙你獲得更深的熟悉.(對於這一點,個人認為:對於完全從投資角度考慮,大市 值公司穩定,適合穩健型投資,宜集中投資;市值較小的中小企業,追求的是企業的成長,在市值増長中取得超 額收益,宜分散投資,稀釋風險.) 第二步:了解公司收進,盈利以及利潤率 關註上市公司財務數據的時候,從收進,盈利,利潤率這三個 數據開頭會是不錯的選擇.觀察過往兩年的收進以及凈利潤狀況,包含季報,半年報和年報數據; 然後根 據演算得出其市銷率或者市盈率.通過這些數據的變化,來判定該公司過往的成長是否有延續性,或者是 否在過往兩年中出現過大幅度的波動(例如,一年中超過 50%) 而關於利潤率的變化,我們要關注的是 . 其變化的趨勢:是呈現下降,上升還是基本不變的狀況.以及在這些趨勢變化背後的邏輯.(我個人形成的 習慣是:看財務數據的時,第一眼看毛利率,第二眼看資產負債率.毛利率越高越好,與行業可比公司的毛利率 相比應該是排在前面 .這個道理是明擺的: 毛利率低的說明不賺錢.毛利率相比是排在後面的,行業稍有波動, 企業就生存艱難.資產負債率越低越好,第一說明公司財務安全,第二說明公司有財務擴張潛力) 第三步: 競爭對手和行業 對公司的規模和盈利狀況有了基本的了解後,需求對行業的狀況加以了解, 整 個市場的大概運營狀況,市場中競爭對手的狀況.拿出幾家有代表性的同行業公司的利潤率來進行比較, 可以對該公司在行業中的盈利水平有一個判定.最好能夠將這種橫向的比較細化到每一個具體的業務上, 這樣可以對上市公司的主營業務和治理水平有一個更加清楚的 熟悉. 關於競爭者的資訊我們可以很輕易的 從公司的定期演講,相關的鑽研以及眾多的財經證券類網站獲得.假如對於公司的業模式還有不確定的地 方,就需求在這里花費更多的精力和時間.也可以通過了解其他競爭對手的狀況來幫忙你確定目標的主營 業務. (在進行艱辛研究才能尋找出優勢來,這優勢得打一個問號.只有用不著太多研究,就能看出競爭優勢的, 那才是真的優勢.另外,補充一點,我個人形成的習慣是:在估值相差不懸殊的情況下,選競爭優勢排第一位的 公司,排第二位的,我都有點不屑一顧) 第四步:估值倍數 現在要關注的是目標公司及其主要競技對手的 PE 和 PEG 倍數,將差異較大的地方 都記錄下來,以備進一步的比較.在這個過程中,有時會發覺其競爭對手的估值更加有吸引力,在結束對 目標公司的鑽研之後,可以進一步地對擁有估值上風的競爭對手進行鑽研分析. PE 倍數可以給我們一個 初步的公司估值.基於歷史盈利水平或者當前預期盈利的估值可以成為一個很好標桿,來同整體市場的市 盈率水平和競爭對手的市盈率水平進行比較.成長股同價值股相比較,一個基本差異就在於市場對其盈利 預期的不同.在考慮盈利預期時,最好也能回憶過往幾年的歷史數據,從這些數據的變化中,可以觀察是 否當前的預期數據在公道的成長范圍內,假如盈利預期忽然被調高,那麼就需求深究其背後的邏輯和支劃 理由. 除市盈率外,還要視狀況結合市凈率,企業價值倍數,市銷率等指標綜合使用.這些不同的估值辦 法分別涉及到公司的負債,收進,以及資產等不同數據.而針對不同行業,狀況不同的企業所採納的估值 辦法也會有所區別, 因此怎麼應用這些估值辦法是非常要害的一步.個人投資者可以參考並學習鑽研機構 的估值辦法和數據. 此外,對於預期成長性較好的股票,可以採納 PEG 估值,將其未來的預期盈利的增 長考慮進來,而不是僅僅局限於市場或者行業的市盈率水平.一樣來說,PEG 值接近 1 的成長性股票被以 為非常具有投資價值.(感覺,這些研究會費力不討好,意義不大哈) 第五步: 治理和股權 公司是否還在由它的創始者經營?或者治理層和董事會全是新的面孔?一個公司的 年紀也是一個重要的因素,歷史較長的公司治理層中職業經理人可能佔多數,而新興公司的治理層中有更 多的人來自的創立者.通過閱讀這些公司高管的簡歷,了解他們的個人從業經驗,這樣會對公司的治理和 運營有更清楚的熟悉. 同時,也要了解創始人和高管是否持有較多的公司股份,以及機構持股的狀況.機 構持股的多少往往能夠說明證券分析師們對該公司的關注程度,這會影響到公司股票的貿易量.而高管持 股往往能夠促進公司的運營和治理效率,使得持股股東能夠享受到更大的益處.(有點意義.管理層穩定,高 管持股等等這些對公司長遠發展非常有好處) 第六步:資產負債表 有很多文章都深進地講述了資產負債表的分析和閱讀,不過對於初步的調研而言, 一個大約的閱讀就已經足夠.通過閱讀合並後的資產負債表,首先要了解公司的總資產,總負債水平,另 外需求特別留意公司的現金狀況(目的是了解公司的短期償債能力)以及公司的長期負債水平.大量的負 債也不肯定是壞事,公司的財務結構更多取決於業務結構和貿易模式的需求.有些公司及行業屬於典型的 資本密集型,而有些公司和行業對於人力,設備和創新性需求更多一些.公司的權益負債率也是重要的指 標,從中可以了解公司的負債和股權比例結構.最後,將公司的這些財務指標同競爭對手相比較,從而獲 得更直觀的熟悉. 假如資產負債表中的總資產,總負債或者所有者權益與上一期相比發生了較大的變化, 這時需求探尋其原因.財務報表中的附註以及季報,年報中表露的重大事項都會提供一些可能的說明: 或 許是由於公司在預備新商品開發,保存收益積存或者僅僅是由於處置了某項資產.這些都將幫忙你對公司 的盈利預期有更清楚的把握.(泛泛地研究資產負債表無大意義,除非你能從中發現大的隱患) 第七步:股價變化的歷史 在這一點上,你需求留意股票過往的貿易歷史,包含短期和長期的價格變動, 股價的波動狀況.這些實在反映了這支股票過往的持有者們的盈利經驗,並且會對未來的股價走勢產生肯 定影響.例如:歷史股價波動較大的股票往往比較吸引短期投資者,而對另外一些投資者而言,這樣的股 票反而表示著額外的風險.(呵呵,這個是得好好注意.長期投資,股價波動少的公司才會讓人夜夜安眠) 第八步:了解公司限售股流通 狀況 作為股改的歷史遺留產物,上市公司限售股股東在 08 年的市場上扮 演了一個不太受人喜愛的角色.不管這些大小非們持有的股份究竟對市場有多大的沖擊氣力,或者減持意 願是否強烈,他們都成為了現在個人投資者們所必須重視的題目.究竟這些股份持有者的本錢與廣大二級 市場參加者的本錢差距非常細小,在現階段的上市公司鑽研中,個人投資者仍然非常需求獵取上市公司限 售股解禁的相關資訊,倖免在短期內受到不必要的沖擊和損失. (這個,我不了解,也懶得了解,為什麼要去 了解呢?精力過多嗎?) 第九步:了解預期 這需求投資者花費更多的功夫往了解市場對於公司未來 2-3 年收進,盈利水平的普遍 預期,未來可能會影響到公司或者行業長期進展的某些因素:如成立新的合夥企業,合資企業,知識產權, 新商品等等.最初你可能只是被一條關於某個商品或服務的新聞所吸引,而對這支股票產生了愛好, 現在 則需求更認真地搜集更多有用資訊.(除非這些資訊對公司能產生實質的,較大程度上的影響,否則意義亦不 大) 第十步:了解風險 之所以把這一步放在最後,是由於市場一直在誇大投資隨同著的風險.因此,投資者 必須要對風險有著更為深刻的熟悉,往了解公司自身可能的風險,同時也要清楚行業或者市場可能出現的 整體風險.以及是否存在可能的法律題目?或者公司的治理水平曾經被人所詬病?公司的業務是否會對環 境造成影響?投資者必須要保持最為審慎的態度,設想到可能出現的最壞結果以及投資的可能最差收益. (這個很重要,很重要,很重要) 總結 當你結束了這些步驟之後,對於這家公司你應該已經有了一個大體的熟 悉, 對於其是否存在投資價值也有了基本的判定.當然,還會有更多的細節題目需求往深究,不過沿著這 些步驟可以幫忙你倖免出現大的遺漏. 一個投資老手在做出最後的投資確定之前,對所有的投資想法總是 會進行很多次的篩選.因此投資新手也應該習慣往嘗試從一個新的想法出發,著手對一個上市公司的鑽研. 究竟,有上千家上市公司需求我們往挑選. 當你端著一杯茶或者咖啡坐在電腦旁邊觀察股市的時候，由於某種特別的原因讓你忽然對一支你以前從來 無鑽研過的股票產生了愛好。 怎麼開頭一支新股票的鑽研呢， 這篇文章商討 10 個簡單的步驟來幫忙你初步 了解這支股票的質地。這些調研會幫忙你獲得最基本的資訊，為出作為投資決策提供參考。 第一步： 了解公司的市值規模 了解公司市值有助於對上市公司形成一個基本熟悉。 公司市值的大小可以 反映公司股票的波動性和活動性會怎麼、公司的股東范圍有多廣，以及公司潛伏市值規模可能有多大。例如，擁有超過千億市值規模的上市公司平常狀況下盈利較為穩定，而市值較小的中小企業，盈利和股價則 輕易出現較大的變化。 這一步主如果在為進一步的分析獵取基本資訊，當你開頭審閱該公司的收進和盈利 數據的時候，市值的狀況會幫忙你獲得更深的熟悉。(對於這一點, 個人認為:對於完全從投資角度考慮,大市 值公司穩定,適合穩健型投資,宜集中投資;市值較小的中小企業,追求的是企業的成長,在市值増長中取得超 額收益,宜分散投資,稀釋風險.) 第二步：了解公司收進、盈利以及利潤率 關註上市公司財務數據的時候，從收進、盈利、利潤率這三個 數據開頭會是不錯的選擇。觀察過往兩年的收進以及凈利潤狀況，包含季報、半年報和年報數據；然後根 據演算得出其市銷率或者市盈率。通過這些數據的變化，來判定該公司過往的成長是否有延續性，或者是 否在過往兩年中出現過大幅度的波動（例如，一年中超過 50%） 而關於利潤率的變化，我們要關注的是 。 其變化的趨勢：是呈現下降、上升還是基本不變的狀況。以及在這些趨勢變化背後的邏輯。(我個人形成的 習慣是:看財務數據的時,第一眼看毛利率,第二眼看資產負債率.毛利率越高越好,與行業可比公司的毛利率 相比應該是排在前面 .這個道理是明擺的: 毛利率低的說明不賺錢.毛利率相比是排在後面的,行業稍有波動, 企業就生存艱難.資產負債率越低越好,第一說明公司財務安全,第二說明公司有財務擴張潛力) 第三步：競爭對手和行業 對公司的規模和盈利狀況有了基本的了解後，需求對行業的狀況加以了解，整 個市場的大概運營狀況，市場中競爭對手的狀況。拿出幾家有代表性的同行業公司的利潤率來進行比較， 可以對該公司在行業中的盈利水平有一個判定。 最好能夠將這種橫向的比較細化到每一個具體的業務上， 這樣可以對上市公司的主營業務和治理水平有一個更加清楚的熟悉。 關於競爭者的資訊我們可以很輕易的 從公司的定期演講，相關的鑽研以及眾多的財經證券類網站獲得。假如對於公司的業模式還有不確定的地 方，就需求在這里花費更多的精力和時間。也可以通過了解其他競爭對手的狀況來幫忙你確定目標的主營 業務。 (在進行艱辛研究才能尋找出優勢來,這優勢得打一個問號.只有用不著太多研究,就能看出競爭優勢的, 那才是真的優勢.另外,補充一點,我個人形成的習慣是:在估值相差不懸殊的情況下,選競爭優勢排第一位的 公司,排第二位的,我都有點不屑一顧) 第四步：估值倍數 現在要關注的是目標公司及其主要競技對手的 PE 和 PEG 倍數，將差異較大的地方 都記錄下來，以備進一步的比較。在這個過程中，有時會發覺其競爭對手的估值更加有吸引力，在結束對 目標公司的鑽研之後，可以進一步地對擁有估值上風的競爭對手進行鑽研分析。 PE 倍數可以給我們一個 初步的公司估值。基於歷史盈利水平或者當前預期盈利的估值可以成為一個很好標桿，來同整體市場的市 盈率水平和競爭對手的市盈率水平進行比較。成長股同價值股相比較，一個基本差異就在於市場對其盈利 預期的不同。在考慮盈利預期時，最好也能回憶過往幾年的歷史數據，從這些數據的變化中，可以觀察是 否當前的預期數據在公道的成長范圍內，假如盈利預期忽然被調高，那麼就需求深究其背後的邏輯和支劃 理由。 除市盈率外，還要視狀況結合市凈率、企業價值倍數、市銷率等指標綜合使用。這些不同的估值辦 法分別涉及到公司的負債、收進、以及資產等不同數據。而針對不同行業、狀況不同的企業所採納的估值 辦法也會有所區別，因此怎麼應用這些估值辦法是非常要害的一步。個人投資者可以參考並學習鑽研機構 的估值辦法和數據。 此外，對於預期成長性較好的股票，可以採納 PEG 估值，將其未來的預期盈利的增 長考慮進來，而不是僅僅局限於市場或者行業的市盈率水平。一樣來說，PEG 值接近 1 的成長性股票被以 為非常具有投資價值。(感覺, 這些研究會費力不討好,意義不大哈) 第五步：治理和股權 公司是否還在由它的創始者經營？或者治理層和董事會全是新的面孔？一個公司的 年紀也是一個重要的因素，歷史較長的公司治理層中職業經理人可能佔多數，而新興公司的治理層中有更 多的人來自的創立者。通過閱讀這些公司高管的簡歷，了解他們的個人從業經驗，這樣會對公司的治理和 運營有更清楚的熟悉。 同時，也要了解創始人和高管是否持有較多的公司股份，以及機構持股的狀況。機 構持股的多少往往能夠說明證券分析師們對該公司的關注程度，這會影響到公司股票的貿易量。而高管持 股往往能夠促進公司的運營和治理效率，使得持股股東能夠享受到更大的益處。(有點意義.管理層穩定,高 管持股等等這些對公司長遠發展非常有好處) 第六步：資產負債表 有很多文章都深進地講述了資產負債表的分析和閱讀，不過對於初步的調研而言， 一個大約的閱讀就已經足夠。通過閱讀合並後的資產負債表，首先要了解公司的總資產、總負債水平，另 外需求特別留意公司的現金狀況（目的是了解公司的短期償債能力）以及公司的長期負債水平。大量的負 債也不肯定是壞事，公司的財務結構更多取決於業務結構和貿易模式的需求。有些公司及行業屬於典型的 資本密集型，而有些公司和行業對於人力、設備和創新性需求更多一些。公司的權益負債率也是重要的指 標，從中可以了解公司的負債和股權比例結構。最後，將公司的這些財務指標同競爭對手相比較，從而獲 得更直觀的熟悉。 假如資產負債表中的總資產、總負債或者所有者權益與上一期相比發生了較大的變化， 這時需求探尋其原因。財務報表中的附註以及季報、年報中表露的重大事項都會提供一些可能的說明：或 許是由於公司在預備新商品開發、保存收益積存或者僅僅是由於處置了某項資產。這些都將幫忙你對公司 的盈利預期有更清楚的把握。(泛泛地研究資產負債表無大意義,除非你能從中發現大的隱患) 第七步：股價變化的歷史 在這一點上，你需求留意股票過往的貿易歷史，包含短期和長期的價格變動， 股價的波動狀況。這些實在反映了這支股票過往的持有者們的盈利經驗，並且會對未來的股價走勢產生肯 定影響。例如：歷史股價波動較大的股票往往比較吸引短期投資者，而對另外一些投資者而言，這樣的股 票反而表示著額外的風險。 (呵呵,這個是得好好注意.長期投資,股價波動少的公司才會讓人夜夜安眠) 第八步：了解公司限售股流通狀況 作為股改的歷史遺留產物，上市公司限售股股東在 08 年的市場上扮 演了一個不太受人喜愛的角色。不管這些大小非們持有的股份究竟對市場有多大的沖擊氣力，或者減持意 願是否強烈，他們都成為了現在個人投資者們所必須重視的題目。究竟這些股份持有者的本錢與廣大二級 市場參加者的本錢差距非常細小，在現階段的上市公司鑽研中，個人投資者仍然非常需求獵取上市公司限 售股解禁的相關資訊，倖免在短期內受到不必要的沖擊和損失。 (這個,我不了解,也懶得了解,為什麼要去 了解呢?精力過多嗎?) 第九步：了解預期 這需求投資者花費更多的功夫往了解市場對於公司未來 2-3 年收進、盈利水平的普遍 預期，未來可能會影響到公司或者行業長期進展的某些因素：如成立新的合夥企業、合資企業、知識產權、 新商品等等。最初你可能只是被一條關於某個商品或服務的新聞所吸引，而對這支股票產生了愛好，現在 則需求更認真地搜集更多有用資訊。(除非這些資訊對公司能產生實質的,較大程度上的影響,否則意義亦不 大) 第十步：了解風險 之所以把這一步放在最後，是由於市場一直在誇大投資隨同著的風險。因此，投資者 必須要對風險有著更為深刻的熟悉，往了解公司自身可能的風險，同時也要清楚行業或者市場可能出現的 整體風險。以及是否存在可能的法律題目？或者公司的治理水平曾經被人所詬病？公司的業務是否會對環 境造成影響？投資者必須要保持最為審慎的態度，設想到可能出現的最壞結果以及投資的可能最差收益。 (這個很重要,很重要,很重要) 總結 當你結束了這些步驟之後，對於這家公司你應該已經有了一個大體的熟 悉，對於其是否存在投資價值也有了基本的判定。當然，還會有更多的細節題目需求往深究，不過沿著這 些步驟可以幫忙你倖免出現大的遺漏。 一個投資老手在做出最後的投資確定之前，對所有的投資想法總是 會進行很多次的篩選。因此投資新手也應該習慣往嘗試從一個新的想法出發，著手對一個上市公司的鑽研。 究竟，有上千家上市公司需求我們往挑選。
❽ 怎麼樣區別一個公司是否為上市公司
上市公司與普通公司的區別
：
（1）上市公司是股份有限公司，非上市公司可以是股份有限公司
，也可以是非股份有限公司。
（2）上市公司要經過政府主管部門的批准。
按照《公司法》的規定，股份有限公司要上市必須經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准，未經批准，不得上市。
（3）上市公司相對於非上市股份公司對財務披露要求更為嚴格。
（4）上市公司發行的股票可以在證券交易所自由交易流通，非上市公司股份不可以在證交所交易流動。
❾ 如何分辨一家上市公司的好壞
1、看歷史收益和去年收益以及近期年報收益，收益和增長率是最能體現一個上市公司是否賺錢的最直接的要素，如果收益和增長率較高，那麼自然這個上市公司具有投資價值。
2、看歷史分紅，一般說來好的公司都會經常性的進行分紅和配股，如果一個公司自上市以來就很少分紅或者從不分紅的話，那麼自然就不具備長期投資的價值了。
3、看所處行業，當前部分傳統行業處於發展的瓶頸期，在經濟社會發展轉型的關鍵時期，如果不選准行業，會讓投資變得盲目，所以我們應該選擇一些諸如高科技行業、新能源行業、互聯網行業、環保行業和傳媒行業等等的優質個股。
4、看上市公司的核心技術，如果一個公司在所處的領域或產業鏈內具有核心的技術和明顯的核心競爭力的話，那麼這個企業必然具有長期的投資價值。
5、在選擇長期投資的時候，也可以考慮並購和重組股，如果企業能夠通過並購和重組，能夠鞏固在行業內的核心地位的股票，我們應該予以重視，因為這種票具有很好的發展前景。
6、我們在選擇的時候還要注意國家在一段時期內的大戰略。如果我們的想法和上層的思維和戰略一致的話，那麼一定能夠賺錢的。
這些可以慢慢去領悟，新手前期可先參閱下關方面的書籍去學習些理論知識，然後結合模擬盤去模擬操作，從模擬中找些經驗，目前的牛股寶模擬版還不錯，裡面許多功能足夠分析大盤與個股，學習起來事半功倍，希望可以幫助到您，祝投資愉快！
❿ 如何深入了解一個上市公司
1、最好你本人就在該上市公司工作，認識相關高層，熟悉業務板塊；
2、了解本地上市公司也可以通過相關人脈；
3、外地的公司，需要從公司正規發布的公告入手，從公司基本面出發分析其財務報表。
散戶可能親自去外地上市公司了解情況不太現實，適當重視網路信息平台也是個不錯的選擇。