⑴ 基金凈值回報為負數什麼意思
就是說半年它虧了15.98%。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
(1)基金現金分紅是負數怎麼回事兒擴展閱讀：
凈值估值
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等；
由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
參考資料來源：網路-基金單位凈值
⑵ 基金分紅怎麼會出現負值
基金買的股票跌了，賠錢了沒有紅分，要分就是負值。
⑶ 基金分紅為什麼天天基金收益顯示是負的
基金分紅是按年度收益考慮，分紅當天基金收益為負不影響其分紅特徵，當然凈值會出現下降，也是因為分紅所致，但不影響投資者權益。
⑷ 為何分紅了，我的受益卻是負值
分紅的錢是基金的凈值里的錢,所以當你剛剛買進時又剛好分紅,收益自然變為負的,但實際上分紅的錢要麼進入你的個人帳,要麼變成你的份額,一樣的
⑸ 為什麼基金分紅後，當天所持有的債券都是負的收益
債券基金短期虧損均屬於正常現象，分紅是基金根據歷史收益進行分紅，虧損是您從購買到今天為止的虧損金額，所以說兩者之間沒有必然聯系。
⑹ 基金現金分紅會出現負數嗎
分紅是不會出現負數的。最大的可能是你買入的基金出現虧損。
⑺ 為什麼持有率是負的還能基金分紅，而且是分到現金，基金本也沒變
只要你持有該基金的份額，你就可以享受他的分紅。因為你的分紅是現金，所以現金到卡。只有你選擇分紅在投資基金份額才會增加。而且不收手續費。
⑻ 寶盈基金分紅怎麼提前顯示負數
這正常，技術上它是先在2015.03.13 除權（把分紅的那個「每份分紅」減掉），然後它的電子系統軟體在處理完當天的數據之後會把電腦系統中的「系統日歷」翻過一天，再來計算分紅和新的凈值報表，星期一就正常了。
我們公司的產品設計也是類似的，系統日歷還是在 2015.03.13 日時計算後翻過一天之後再來計算另一部分數據。每個金融系統都有一個內部「系統日歷」它標記當前交易日期（不等於掛牆上的日歷日期，因為可能一次故障導致系統作業當天處理超過當天的晚上24點或者像碰到地震台風停電這種災害時無法在指定的日期計算數據而是推遲來計算，如果用牆上的日歷會有數據錯誤，或者我們的系統在測試期間反復的更換日期去使用歷史真實數據來測試時也無法用牆上的日歷來處理）
⑼ 很多基金凈值都是負數,是怎麼回事
基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針