1. 求解国际金融的计算，美国短期国库券期货合约面值100万美元，期限3个月，当该期国库券的收益率是5.
100-100*0.055*0.25=98.625万
2. 假设面值1000000美元的3个月期国债期货,成交价为96.4 年贴现率为为3.6%。怎么计算的
要知道美国国债期货的报价就是（1-年贴现率）*100，所以直接100减96.4就得到了
3. 美联储的贴现率是什么
是利率的一种。商业银行将手中的国债、债券、票据等贴现给美联储（需要美联储认可的品种），美联储以贴现率为利率借给商业银行一笔钱。
4. 美国的贴现率是什么
贴现率又称“折现率”。指今后收到或支付的款项折算为现值的利率。常用于票据贴现。企业所有的应收票据，在到期前需要资金周转时，可用票据向银行申请贴现或借款。银行同意时，按一定的利率从票据面值中扣除贴现或借款日到票据到期日止的利息，而付给余额。贴现率的高低，主要根据金融市场利率来决定。
5. 美国国债的收益率是多少数
很低。在美国AAA信评遭遇标普调降后，日本等各国央行均表示美债仍具吸引力，将继续动用外汇储备购买美债。为此，美国国债市场不但没有受到降级冲击，反而资金大幅流入美债，促使美国2年期国债收益率跌至历史纪录低点0.23%，这也意味着美联储将向后推迟升息时间表。
包括股市、商品及货币在内的风险资产全线暴跌，市场避险需求空前高涨，美国2年期国债收益率跌至0.23%的历史低点，10年期国债收益率跌至2.37%，创2010年10月以来最低点。
6. 贴现率如何计算
公式为：贴现率=一般贷款利率/（1+贴现期）×一般贷款利率
假定汇率=8.07，退税率=13%
如果没有退税
1美金=8.07元
存在了退税
退税收入=8.07*0.13/1.17=0.897元（8.07按全额增值税来假设）
因此，买该产品的成本就只等于8.07-0.897=7.173。转换成美金就=7.173/8.07=USD0.889.
也就是说到了远期相当于用USD0.889买了现在1USD的产品。
贴现率与利率的关系
贴现率是以利率为基础的。
7. 美国国库券面值10000,6个月到期,还剩91天,一年按360天计算,年贴现率为7.48%~7.
海浪的品格,就是无数次被礁石击碎又无数闪地扑向礁石.
8. 求国债贴现率、收益率以及成交价格计算公式
P=∑Ct\<1+y>t次方 p为债券价格 ct为现金流金额 y为到期收益率T为债券期限《期数》t现金流到达时间
9. 美国3个月国债的国债年收益率计算方法
一般一年期之内的国债按照单利到期收益率公式计算：
单利到期收益率，计算公式为：Y=(M-Pb)/(Pb*N)*100%
式中Y： 单利到期收益率;M： 到期一次还本付息额;Pb：市场买入价;n： 从买入到持有到期的剩余年份数。公式1中
n=剩余天数/365天或(366)天 注：闰年取366天