Ⅰ 国债利率上升意味着什么
1、从宏观经济上看国债收益率高说明市场经济走势好，稳定增长，投资回报稳定，投向国债的资金少。就是国债价格下跌，体现投资者开始抛售国债，有不信任的意思，如果本身收益率就不高的，可以理解为投资者从国债市场撤资投向了股市等高风险资产。
2、当国债收益率上升时，意味着投资国债的资金变少了。具体有两种情况：其他资产市场行情大好，抽走了资金；或者是流通的钱的总量变少了，不管哪个市场都没有钱。但不管哪一种，最终都可能面临市场流通的钱的总量在变少。
3、因为最主要的国债投资者是商业银行，商业银行有更多的国债，就能从央行拿到更多的钱来放贷。当国债收益率上升时，商业银行拿到钱的成本就上升了，用于放贷的资金就更少，进而会引发一系列的缺钱现象。
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Ⅱ 为什么当未来市场利率下降时，应发行短期债券；未来市场利率上升时，应发行长期债券
计算债券发行价格时，需要以市场利率做为折现率对未来的现金流入折现，债券的期限越长，折现期间越长，所以，当市场利率上升时，长期债券发行价格的下降幅度大于短期债券发行价格的下降幅度。
举例说明如下：
假设有A、B两种债券，A的期限为5年，B的期限为3年，票面利率均为8％，债券面值均为1000元。
（1）市场利率为10％时：
A债券发行价格＝1000×8％×（P/A，10％，5）+1000×（P/F，10％，5）=924.16（元）
B债券发行价格＝1000×8％×（P/A，10％，3）+1000×（P/F，10％，3）=950.25（元）
（2）市场利率为12％时：
A债券发行价格＝1000×8％×（P/A，12％，5）+1000×（P/F，12％，5）=855.78（元）
B债券发行价格＝1000×8％×（P/A，12％，3）+1000×（P/F，12％，3）=903.94（元）
通过计算可知，当市场利率由10％上升为12％时，
B债券的发行价格下降的幅度为：（950.25－903.94）/950.25=4.87%
A债券的发行价格下降的幅度为：（924.16－855.78）/924.16=7.40%大于4.87％
因此当利率上升，发行长期债券有利于企业。
Ⅲ 为什么通货膨胀时不适合买长期国债，我认为通货膨胀时利息上升，在预期通货膨胀将结束时买国债比较好啊，
长期国债是固定利率，利率不随市场利率变化涨跌，当国债利率低于市场实际利率，那么你就亏本了；即你的利息收益赶不上通货膨胀造成的货币贬值了。打比方，国债利率是3%，而物价指数是5%，那么通货膨胀就吞掉你的钱了。当然，国债会有价格变化，除非收益率高过实际利率才有投资价值，但在通货膨胀时期，谁也不会赌通胀结束时间！
参考资料：玉米地的老伯伯作品，拷贝请注明出处！
Ⅳ 为什么在市场利率上升时期发行短期国债，在市场利率下降时期发行长期国债
我是从货币的流动性来看的，利率上升，货币流动性减弱，发行短期国债，能作为减弱货币流动性的补充，能够抵御通货膨胀。而在利率下降时作用也是控制流动性！
Ⅳ 为什么利率上升会导致长期债券和抵押贷款出现巨大的资本损失
利率上升，则长期债券（固定收益产品，吸引力下降）会出现较大的价格下跌，会造成资本损失。而抵押贷款（此处应特指固定利率的抵押贷款而不是浮动利率的）本质上也是长期债券的固定收益性质，也会随着利率的上升而出现较大折价，也会形成资本损失。
Ⅵ 对于长期债券，为什么预期未来利率上升，预期收益率会下降
建议你换一下概念就会比较好理解是什么意思了，实际上上文中的预期收益率可以理解为持有期间收益率，而未来利率可以理解为债券持有至到期收益率。很多时候就是把债券持有至到期收益率与持有期间收益率混淆导致的误解。详细解释如下：
债券一般是采用固定票面利率来进行发行的(发行时就已经确定了票面利率，就算是浮动利率即俗称的浮息债也面临同样的问题，只是影响呈度相对于固定票面利率即俗称的固息债要低)，而债券本身的面值也是固定的，也就是债券投资的未来现金流在不违约的前提下是可预期的，对于债券投资的债券估值是利用现金流折现模式进行的(也就是说利率与价格成反比关系)，而一般来说债券投资很多时候是十分看重那一个持有至到期持有收益率的(所谓的预期未来利率就是指持有至到期收益率)，由于债券的现金流这些固定性导致债券价格与利率成反比关系的，如果未来利率上升会导致债券持有至到期收益率会通过债券市场交易中的债券价格的下降会体现在持有至到期持有收益率的上升。由于很多时候投资者并不是一定要把债券一直持有至到期的，债券价格的下跌会间接影响到债券持有期间的持有期收益率，也就是说债券到期收益率的上升会使得债券持有期间收益率下降或带来亏损。
Ⅶ 市场利率上升为什么持有长期债券
市场利率上升，债券价格下降。长期短期债券价格都要下降。
但是利率变化对长期债券价格的影响肯定要大于短期债券，也就是利率上升时长期债券价格下降幅度肯定要大于短期债券，即同样持有债券，持有长期债券的收益肯定大于持有短期债券。而且短期债券对利率不是很敏感，所以价格不会大幅波动。
Ⅷ 为什么利率上升，国债收益率下降
国债价格与国债收益率是负相关的，价格越高收益率越低；反之，价格越低收益率越高；例如1张国债面值是100元，到期赎回也是100元，还有2元的利息，即2
%就是其收益率（2/100*100%=2%）；如果买的人多了，价格上升变成102元，但到期赎回却只能有100元，以及利息2元，那么你以102元买入的成本减去利息收入就为零，收益率就为零了；到期本金赎回100元+2元利息-102元成本=0。
Ⅸ 当预期利率上升时，为什么投资者在抛售长期债券的同时要买入短期票据
利率上升,债券的投资价值变小,风险增加.短期票据风险相对较小.短期票据期限短,流动性较强,受利率的影响小.
Ⅹ 利率上升到底应该持有长期债券还是短期债券
利率上升，债券价格会下跌，久期越长的债券价格下跌越多。因此应持有短期债券。