⑴ 關於債券與利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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⑵ 出現下列情況時時,債券利率一般會如何變動
債券利率變動要看市場和債券本身的條款設置，相比普通債券而言，如果投資者在其中的權利被增強了，則相應會適當放寬對利率的要求；反之，如果是發行人的權利增強，則投資者會要求適當力高利率作為補償。提前贖回權是指發行人可以再債券到期前先贖回債券拿回本金，對於投資者而言會增加投資回報的不確定性，因此發行利率會提高。如果添加可轉換條款，則投資者權利變大，發行利率會降低。稅收的提高對債券利率的影響有不確定性，如果單純是債券利息回報提高，那麼投資者投債券相比其他的投資收入會降低，則債券發行利率應當提高，如果是整個社會投資回報稅收水平都提高了，那麼債券發行利率應當是保持不變的。
⑶ 如果債券市場價格波動很大，則利率將發生什麼變化
債券市場價格與利率成反比例關系波動，債券市場價格高則利率低，反之，債券市場價格走低則利率走低。存款更容易變現但是利潤低，因為，債券不容易變現但是利潤相對高。二者同時在市場上出售，暫時達成平衡。 一旦利率升高，意味著投資存款的收益升高，一部分人就會因為債券的流動性不盡如人意而將原本購買債券的錢去存款，這樣對債券的需求就少了，為了賣出更多的債券，債券的價格就會下跌。反之亦然。
⑷ 債券價格的波動大,那利率發生什麼變化
應該說是由於利率波動大，才導致債券價格波動大。這兩個其實是反映同一個情況的。利率上漲債券價格下跌，利率下跌債券價格上漲。
⑸ 市場利率變化時,債券價格是多少的計算題
債券無論是附息式還是貼現式，其收益是可預期且相對固定的，而利率變 化是不固定的，當利率上升時，持有債券的人有了更多的投資選擇，他們會認為投資債券的價值不大，或者有了更高收益的債券可投資，甚至可能出現債券收益還抵不上銀行利率的情況（而且債券的風險是高於銀行存款的），於是債券會被大量拋售，導致債券價格下跌；反之，利率下降，債券價格會上升，特別是期限長的債券，對利率的敏感性更強。比如，一隻債券的附息為年利率5%，而銀行利率有3%，於是投資債券是有利可圖的，但是當銀行利率上升到6%時，顯然投資這只債券還不如存銀行，於是債券持有人會拋售，但是接盤的人也不是傻子，為什麼要接盤呢，必須是價格低於發行價100元的合理價位，假如是97元接盤，相當於貼現3元，加上利息5元，年收益8%以上，再次高於銀行利率，這才是相對合理價位，但是就債券價格而言，已經從100元跌至97元了；反之，如果銀行利率降到1%，投資債券的人會增多，即便102元接盤，扣除溢價2元，收益還有年利率接近3%，仍然是賺錢的，所以也有人會接盤，債券的價格也就從100元上漲到102元了。
一般而言，市場利率變化對到期時間越長的債券，價格影響越大；在實際交易中，價格又受到賣賣雙方力道、債券信用等級、流通性因素等影響，所以沒有嚴格的交易定價機制，只是看這個價格是否相對合理。
⑹ 「利率隨時間波動，利率下降會導致流通在外的債券價格下降」這句話對嗎理由是什麼
利率隨時間波動，利率下降會導致流通在外的債券價格下降。這句話是錯誤的。
假設這里所說的「利率」指的是央行設定的存款利率。
1、利率下降會導致流通在外的債券價格上升，在預期債券不違約的前提下，現金流是固定的，且債券價格的估值是根據現金流貼現法進行的，利率下降會導致現值折算比率(現值折算比率等於1除以1加上利率之和)上升，最終導致債券價格上升。
2、當利率上升的時候，儲蓄變得更加有利可圖，由於存款的風險相對債券要小，顯然會吸引債券的一部分資金到存款上去，這樣照成債券的需求減少，供給增多，價格自然下降。
3、利率與債券價格成反比關系，債券一般其票面面值固定，票面利率也是固定(浮息債受到的影響會被弱化)，
⑺ 為什麼債券利率和債券價格同向變化
對，你後邊補充的是對的，是反向變化，因為債券大部分只固定利息債券，當然也有一部分浮動利息債券，但浮動也是一年或者多長時間調整一次。對於固定利息債券，舉個例子吧，這樣更好理解。比如債券利息5%，3年。當市場利率水平從3上升到4時就顯得這只債券利率變低了，他價格會下跌，當從4變3時，同一隻債券相比顯得利率高了，債券價格會上漲。也就是總是反向變化，您理解了嗎？
⑻ 債券的利率會隨時變化
債券的利率分兩種，一種是票面利率，發行時就確定了，是固定不變的。但通常，說債券的利率是指債券的收益率。
你知道債券的收益率是怎麼來的嗎？其實是根據債券的市場價格套算出來的。
一個價格為100的債券，在市場上隨著供求，可能價格會超過100，也可能會低於100，價格就跟股票一樣，只要是開市，就隨時在隨著買賣波動。根據每個價格，就可以套算出該債券的收益率。舉例說，一個面值100元，價格為98元的債券，大概的收益率就是（100-98）÷98，約等於2%的收益率。
所以說，債券的收益率會隨時變化。
⑼ 債券到期時間的長短與市場利率波動性如何影響債券的價值
降息的話，債券的價格會往上漲。