Ⅰ 債券類基金凈值為什麼不是每天變化：1.是否周六周日停止；2.為什麼有時候凈值不變，是那天沒交易還是持平
債券類基金凈值實際上是每天變化的，周六周日不公布，只是因為是休息日，有的時候凈值不變是因為變動幅度太小，幾乎持平。
Ⅱ 國投瑞銀核心基金凈值
現在有7000個基金品種，比股票數量都多，如果不是購買者本人，沒有人知道某一隻基金到底是怎麼回事。去查看基金的公告吧。關於持倉和凈值都有定期的公告。
Ⅲ 債券基金單位凈值是什麼啊
累計凈值是指該基金的歷史凈值。就是說，從基金的開始價格一直累計到今天的價格。
單位凈值是指基金通過拆分、分紅後的凈值，買入贖回基金都是按照單位凈值計算的。
例如：某基金凈值為2.00，現在分紅每份1.0元，那麼分紅後單位凈值就變成1.0，但累計凈值仍然是2.0 來自雲掌財經（www.123.com.cn）望採納謝謝啊。
Ⅳ 跪求，債券型基金的凈值是怎麼算出來的
單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
Ⅳ 債券基金的凈值會不會因為其配置持有的部分債券到期而上升
債券的價格=凈價+利息
凈價就是每天的交易價，利息就是按約定的年利率折算到日，按上一付息日到交易日逐日累加
按道理持有債券的價格肯定線形上漲，但不排除今天的凈價過高而日後回落
Ⅵ 121003昨天基金凈值
國投瑞銀核心企業股票基金（基金代碼121003，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年3月3日（昨天）單位凈值為0.9951，累計凈值為2.5251；今天（2015年3月4日）該基金單位凈值為1.0079，累計凈值為2.5379
Ⅶ 債券基金凈值為什麼會跌
債券基金除了利息收入之外，其持有的投資品種比如企業債，國債也是每天都有波動的，長線而言，可以對某些持倉品種一直持有到期謀取收益，但債券基金還有其它投資渠道比如打新股，有些債券基金動用小部分資金參與了打新，一般鎖定期是三個月，目前參與打新的債券基金因為新股的破發而造成面值出現收益減少，所以其凈值跌了也是在情理之中。
Ⅷ 為什麼我的債券基金凈值再漲,但是我的收益卻虧損
可能是你關注凈值指標前的時候已經虧損，雖然現在凈值在漲，但還沒有高處虧損線。
Ⅸ 國投瑞銀企業121003基金凈值
截止2020年6月29日的基金凈值為1.0376元。
Ⅹ 最近發現債券基金凈值多數都是在2元以下 其他的都是100元左右 有沒有10元的
有沒有我沒仔細查，假如你投入本金100，漲了50%也就150塊錢，隨便吃幾天飯就沒了。
銀河增利債券基金在淘寶上倒是可以10元起投