⑴ 遠期協議有哪些分類
金融遠期協議（ForwardContracts），也稱為遠期合同，是指雙方約定在未來的某一確定時間，按照確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。
遠期合約是最簡單的一種金融衍生工具，也是一種非標准化協議，它主要在場外市場進行交易，標的資產的數量、質量、交貨時間、交貨地點等交易條件由交易雙方自行商定。
遠期協議是期貨、期權和互換的基礎，後者都是在遠期協議基礎上發展起來的金融衍生工具。
金融遠期市場是指從事金融遠期交易的市場。
遠期協議主要有遠期貨幣協議和遠期利率協議兩類。
遠期貨幣協議，即遠期外匯合約，是指外匯買賣成交日合約成立時，交易雙方無須收付對應貨幣，而是約定在未來某一時間按照協議規定的匯率（即遠期匯率）進行貨幣的交割和清算。
遠期利率協議是一種利率的遠期合約，交易雙方商定在未來某一特定時間針對協議金額進行協定利率與市場利率差額支付的一種遠期合約。
即交易雙方在將來的清算日按照規定的期限和本金額，由一方或另一方支付協議利率和參照利率利息差額的貼現金額。
一般來說，遠期利率協議的買方是為了防止利率上升的風險，由其支付協定利率；遠期利率協議的買方是為了防止利率下跌的風險，由其支付市場利率。
⑵ 遠期利率協議的價值
計算你追問的那題，得到的結果：對於9個月後的合約名義借款人來說，合約的價值為：100*（e^（4.25%）-e^（3.5%））*e^（-4%*（15/12））=0.742。應該沒算錯，請指正。
⑶ 遠期利率協議的主要使用者是（） A. 證券商 B. 證券公司 C. 企業 D. 銀行
D。銀行
因為遠期利率協議實際上是一種避險手段跟期貨市場上常用的各種對沖手段差不多。並不進行實際的現金交割，只是補利差。除了銀行誰還會勞神費力的考慮自己的錢花不出去出現利率風險呢。
⑷ 遠期利率協議
不是好嗎，遠期利率協議借貸的是名義本金，實際上根本沒有真正交割。為的是協議利率和參考利率之差。就像打賭一樣，要是協議結束協議利率比參考利率高我給你（協議利率-參考利率）×名義本金的錢，否則你給我。是一種無本小額交易。和銀行存錢完全不一樣。經濟系就學成這樣就出來啦，中國經濟要完蛋了么
⑸ 遠期利率協議交易的一般原則是什麼謝謝了，大神幫忙啊
遠期利率協議是一種遠期合約，買賣雙方(客戶與銀行或兩個銀行同業之間)商定將來一定時間點(指利息起算日)開始的一定期限的協議利率，並規定以何種利率為參照利率，在將來利息起算日，按規定的協議利率、期限和本金額，由當事人一方向另一方支付協議利率與參照利率利息差的貼現額。 在這種協議下，交易雙方約定從將來某一確定的日期開始在某一特定的時期內借貸一筆利率固定、數額確定，以具體貨幣表示的名義本金。遠期利率協議的買方就是名義借款人，如果市場利率上升的話，他按協議上確定的利率支付利息，就避免了利率風險；但若市場利率下跌的話，他仍然必須按協議利率支付利息，就會受到損失。遠期利率協議的賣方就是名義貸款人，他按照協議確定的利率收取利息，若市場利率下跌，他將受益；若市場利率上升，他則受損。
⑹ 遠期利率協議的主要使用者是
金融衍生產品(derivatives)是指其價值依賴於基礎資產(underlyings)價值變動的合約(contracts)。這種合約可以是標准化的，也可以是非標准化的。標准化合約是指其標的物(基礎資產)的交易價格、交易時間、資產特徵、交易方式等都是事先標准化的，因此次類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標准化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期協議。 (1)根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類。遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。掉期合約是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說，掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流(Cash Flow)的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。掉期合約中規定的交換貨幣是同種貨幣，則為利率掉期；是異種貨幣，則為貨幣掉期。期權交易是買賣權利的交易。期權合約規定了在某一特定時間、以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質量原生資產的權利。期權合同有在交易所上市的標准化合同，也有在櫃台交易的非標准化合同。(2)根據原生資產大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品。如果再加以細分，股票類中又包括具體的股票和由股票組合形成的股票指數；利率類中又可分為以短期存款利率為代表的短期利率和以長期債券利率為代表的長期利率；貨幣類中包括各種不同幣種之間的比值：商品類中包括各類大宗實物商品。具體見表3—1表3—1 根據原生資產對金融衍生產品的分類 對象原生資產金融衍生產品利率短期存款利率期貨、利率遠期、利率期權、利率掉期合約等 長期債券債券期貨、債券期權合約等股票股票股票期貨、股票期權合約等 股票指數股票指數期貨、股票指數期權合約等貨幣各類現匯貨幣遠期、貨幣期、貨幣期權、貨幣掉期合約等商品各類實物商品商品遠期、商品期貨，商品期權、商品掉期合約等(3)根據交易方法，可分為場內交易和場外文易。場內交易，又稱交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金、同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。此外，由於每個投資者都有不同的需求，交易所事先設計出標准化的金融合同，由投資者選擇與自身需求最接近的合同和數量進行交易。所有的交易者集中在一個場所進行交易，這就增加了交易的密度，一般可以形成流動性較高的市場。期貨交易和部分標准化期權合同交易都屬於這種交易方式。場外交易，又稱櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態，可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。同時，為了滿足客戶的具體要求、出售衍生產品的金融機構需要有高超的金融技術和風險管理能力。場外交易不斷產生金融創新。但是，由於每個交易的清算是由交易雙方相互負責進行的，交易參與者僅限於信用程度高的客戶。掉期交易和遠期交易是具有代表性的櫃台交易的衍生產品。據統計，在金融衍生產品的持倉量中，按交易形態分類，遠期交易的持倉量最大，占整體持倉量的42％，以下依次是掉期（27％）、期貨（18％）和期權（13％）。按交易對象分類，以利率掉期、利率遠期交易等為代表的有關利率的金融衍生產品交易占市場份額最大，為62％，以下依次是貨幣衍生產品(37％）和股票、商品衍生產品（1％），1989年到1995年的6年間，金融衍生產品市場規模擴大了5．7倍。各種交易形態和各種交易對象之間的差距並不大，整體上呈高速擴大的趨勢。到目前為止，國際金融領域中，流行的衍生產品有如下四種：互換、期貨、期權和遠期利率協議。採取這些衍生產品的最主要目的均為保值或投機。但是這些衍生產品所以能存在與發展都有其前提條件，那就是發達的遠期市場。
⑺ 遠期利率協議是什麼意思啊
遠期利率協議是防止國際金融市場上利率變動風險的一種保值方法。遠期利率協議保值產生於倫敦金融市場，並迅速被世界各大金融中心接受。隨著遠期利率協議的廣泛應用，1984年6月在倫敦形成了「遠期利率協議」市場。遠期利率協議保值，是在借貸關系確立以後，由借貸雙方簽訂一項「遠期利率協議」，約定起算利息的日期，並在起算利息之日，將簽約時約定的利率與倫敦銀行同業拆放利率(LI-BOR)比較。倘若協議約定利率低於LI-BOR利率，所發生的差額由貸方付給借方。如果協議約定利率高於LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方。運用遠期利率協議進行保值，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風險的目的。而這種業務本身並不是一種借貸行為，不出現在銀行的資產負債表上，因此不必受到政府管制條例的約束。
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應答時間：2021-01-19，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑻ 關於遠期利率協議
就是因為怕有損失才去簽合同的額，怎麼還要叫有損失的人再賠錢。另外買方應該不會有損失了，因為簽了合同後已經鎖定利息收益了，除非FRA賣方違約