Ⅰ 到期收益率解公式求怎麼算出來的，詳細幫忙寫下計算過程
各種不同債券到期收益率的具體計算方法分別列示如下:
1、息票債券的計算
到期收益率=(債券面值*債券年利率*剩餘到期年限+債券面值-債券買入價)/(債券買入價*剩餘到期年限)*100%
例:8某公司2003年1月1日以102元的價格購買了面值為100元、利率為10%、每年1月1日支付1次利息的1999年發行5年期國庫券，持有到2004年1月1日到期，則:
到期收益率其中:Y為到期收益率;PV為債券買入價;M為債券面值;t為剩餘的付息年數;I為當期債券票面年利息。
例:H公司於2004年1月1日以1010元價格購買了TTL公司於2001年1月1日發行的面值為1000元、票面利率為10%的5年期債券。要求:(1)如該債券為一次還本付息，計算其到期收益率。(2)如果該債券為分期付息、每年年末付一次利息，計算其到期收益率。
1、一次還本付息
根據1010=1000*(1+5*10%)(P/F,i,2)
可得: (P/F,i,2) = 1010/1500
=0.6733
查復利現值系數表可知:
當i=20%， =0.6944
當i=24%， =0.6504
採用插值法求得:i=21.92%
2、分期付息，每年年末付一次利息。
根據1010=100*(P/A,i,2)+1000*(P/F,i,2)
=100*(P/A,i,2)+1000*(P/F,i,2)
當i=10%，(凈現值)NPV=-10.05(元)
由於NPV小於零，需進一步降低測試比率。
當i=8%，NPV=25.63(元)
採用插值法求得:i=9.44%
Ⅱ 債券到期收益率如何計算，公式如何投資債券
公式 price =coupon x 1/r(1-1/(1+r)^T)+par value X(1/(1+r)^T)
price 為債券的價格， coupon 為債券的coupon rate, r為到期收益率，T為到期時間，par value 為票面價格
Ⅲ 債券到期收益率如何計算
Ⅳ 附息債券的到期收益率如何計算請大家幫忙列出計算公式
不計算復利的情況下：
年收益率=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25%
相當於5/4/100+8%=9.25%
Ⅳ 用excel軟體如何計算債券到期收益率謝謝各位大蝦幫忙
1、首先，在電腦中打開excel表，滑鼠點擊要編輯的單元格。點擊菜單欄的公式——「插入函數」。
Ⅵ 到期收益率的計算公式
到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%
與持有期收益率一樣，到期收益率也同時考慮到了利息收入和資本損益，而且，由於收回金額就是票面金額，是確定不變的，因此，在事前進行決策時就能准確地確定，從而能夠作為決策的參考。但到期收益率適用於持有到期的債券。
示例
某種債券面值100元，10年還本，年息8元，名義收益率為8%，如該債券某日的市價為95元，則當期收益率為8/95，若某人在第一年年末以95元市價買進面值100元的10年期債券，持有到期，則9年間除每年獲得利息8元外，還每年獲得本金盈利0.56元，到期收益率為(8×10+5)/（95×10）.