實踐中有哪些具體方法。 學習目標
... 因此，證券投資的期望收益只依賴於其所包含的系統風險，與其非系統風險無關。
② 證券風險組合的類型,特點及區別
投資風險
就投資風險而言，大致可分為系統風險和非系統風險。
1、非系統風險
投資者一般都是將一部分資金以無風險的方式進行投資（如購買國債），將另一部分資金投資於風險資產組合以獲取更高的收益。假如投資者將全部閑置資金都投放於無風險資產，那麼他至少可以獲得無風險投資報酬率，當然這是一種非常極端的做法，通常投資者還會考慮將多少資金投放於風險資產以獲取更高的報酬。
2、系統風險
系統風險是由市場變動而產生的，對市場上的所有證券都有影響，而且不可能通過投資組合來消除。
3、風險的測量
風險是投資者由於一定時期內收益不確定而無法達到投資收益的目標。
4、風險價值模型
風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。風險價值通常是由銀行的市場風險內部定量管理模型來估算。
③ 衡量證券組合的風險要考慮哪些因素
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考慮組合的風險和收益和分配比列。
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回答人員：國泰君安證券客戶經理屠經理
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④ 證券組合的風險可分為哪兩種
以組合的投資對象為標准，世界上美國的種類比較「齊全」。在美國，證券組合可以分為收入型、增長型、混合型(收入型和增長型進行混合)、貨幣市場型、國際型及指數化型、避稅型等。比較重要的是前面3種。
收入型證券組合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能夠帶來基本收益的證券有：附息債券、優先股及一些避稅債券。
增長型證券組合以資本升值(即未來價格上升帶來的價差收益)為目標。增長型組合往往選擇相對於市場而言屬於低風險高收益，或收益與風險成正比的證券。符合增長型證券組合標準的證券一般具有以下特徵：①收入和股息穩步增長；②收入增長率非常穩定；③低派息；④高預期收益；⑤總收益高，風險低。此外，還需對企業做深入細致的分析，如產品需求、競爭對手的情況、經營特點、公司管理狀況等。
收入和增長混合型證券組合試圖在基本收入與資本增長之間達到某種均衡，因此也稱為均衡組合。二者的均衡可以通過兩種組合方式獲得，一種是使組合中的收入型證券和增長型證券達到均衡，另一種是選擇那些既能帶來收益，又具有增長潛力。
貨幣市場型證券組合是由各種貨幣市場工具構成的，如國庫券、高信用等級的商業票據等，安全性極強。
國際型證券組合投資於海外不同國家，是組合管理的時代潮流，實證研究結果表明，這種證券組合的業績總體上強於只在本土投資的組合。
指數化證券組合模擬某種市場指數，以求獲得市場平均的收益水平。
避稅型證券組合通常投資於市政債券，這種債券免聯邦稅，也常常免州稅和地方稅。
⑤ 證券組合的兩類風險及這兩類風險的含義
是系統風險跟非系統風險；系統風險就是對所有標的都有影響的因素，非系統就是對個別標的有影響的。放在股票上，一個簡單的例子，如貨幣收緊，那就對所有股票都有不同程度影響，那就是系統風險，如某個企業項目失敗，只對該公司或者關聯公司有影響，那就是非系統風險。
風險，就是生產目的與勞動成果之間的不確定性，大致有兩層含義：一種定義強調了風險表現為收益不確定性；而另一種定義則強調風險表現為成本或代價的不確定性，若風險表現為收益或者代價的不確定性，說明風險產生的結果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬於廣義風險，所有人行使所有權的活動，應被視為管理風險，金融風險屬於此類。
而風險表現為損失的不確定性，說明風險只能表現出損失，沒有從風險中獲利的可能性，屬於狹義風險。風險和收益成正比，所以一般積極進取的投資者偏向於高風險是為了獲得更高的利潤，而穩健型的投資者則著重於安全性的考慮。
⑥ 簡述證券組合的風險。
證券組合理論認為，證券組合的風險隨著組合所包含證券數量的增加而降低，尤其是證券間關聯性極低的多元化證券組合可以有效的降低非系統風險，使證券組合的投資風險趨向於市場平均風險水平。因此，組合管理強調構成組合的證券應多元化。在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是負完全相關的情況下，可獲得無風險組合。在不賣空的情況下，組合降低風險的程度由證券間的關聯程度決定。
⑦ 證券投資組合有哪幾種風險什麼是證券組合的風險報酬
一般來說證券組合的投資風險小於單一證券投資風險，因為非系統性風險降低了，但是於此同時，收益自然也是降低的。
⑧ 證券組合管理的意義和特點有哪些
同學你好，很高興為您解答！
證券組合管理的意義在於採用適當的方法選擇多種證券作為投資對象，以達到在保證預期收益的前提下使投資風險最小或在控制風險的前提下使投資收益最大化的目標，避免投資過程的隨意性。
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⑨ 證券組合風險有哪些
首先系統性風險，即市場風險，大環境不好，個股也不會有太好的走勢，其次就是個股之間的相關性，相關性越小風險越小，甚至達到完全負相關（理論上）時，組合之間能完全達到對沖目的，也就是你的投資沒有風險，只有一個可預期收益率。
⑩ 簡述證券投資組合的風險分散原理
投資組合的風險來自兩方面：來自大盤的系統性風險，和來自個股的非系統性風險。分散投資可以規避非系統性風險，但不能規避系統性風險。