⑴ 在哪有私募基金排行
年底臨近，對公募基金而言，一年一度的業績排名也進入了最終沖刺階段。
對基金公司而言，年度排名將決定一年的江湖地位，而對於基金經理而言，年底豐厚的年終獎、個人職業生涯的重要榮譽都將在年底塵埃落定。
於是，從以往歷史來看，每每到了年底，一些績優基金的重倉股往往都會有較好的表現。在最後的沖刺階段，哪些股票會成為這場基金年度排名戰中資金拉升的重點?
21隻績優基金上演排名爭奪戰
小編梳理出今年以來業績排名前21的基金，這21隻基金今年以來收益率均超過90%。
其中，易方達、中郵、浦銀安盛、民生加銀、富國等基金公司旗下共有2隻基金入選，在排名戰當中，這些基金公司中實力較強的易方達、中郵、富國等或將成為角逐主力。
以12月15日的凈值來看，21隻績優基金中，易方達新興成長基金以153.88%的總回報領跑年內業績排行榜，長盛電子信息主題基金以152.57%緊隨其後，排名第三和第四的新華行業靈活配置A和富國低碳環保基金收益率也均達到140%左右。
這前21隻績優基金，今年以來回報率均超過90%，且彼此之間業績差距甚微，這也讓今年的冠軍或者前十爭奪戰顯得愈加撲朔迷離。在這一背景之下，基金公司抱團拉升某隻重倉股，短時間內提高業績的可能性也大大增加。
到了12月18日，短短幾個交易日之內，排名就已經出現了微妙的變化。排名前五的雖然還是那幾只基金，但是座次已經出現了微調，長盛電子信息在短短幾個交易日內迎頭趕上，以一個百分點的優勢躍居易方達新興成長之上。
而富國低碳環保由於重倉了萬科A(000002.SZ)，憑借著萬科A近日來的犀利表現，在短短幾個交易日內就縮短了與新華行業輪換配置A的差距，並以細微優勢暫時奪得第三席位。
可見，在接下來僅剩的不到7個交易內，這批績優基金的年終大戰還將繼續上演。
績優基金重倉股頻現異動
根據三季報的情況，小編將上述21隻基金的十大重倉股進行了重點梳理，共有160隻股票。
12月以來，這批股票平均漲幅為5.16%，同期上證指數上漲了3.88%。當中，有23隻績優基金重倉股12月以來漲幅超過20%。
富國低碳環保的重倉股萬科A自12月以來已經累計上漲了62.11%，借著「寶能系」的東風，富國低碳環保在這場年終排名戰中占盡便宜，12月以來凈值已經累計上漲了6.57%。富國低碳環保也是21隻績優基金中唯一一隻三季度末重倉了萬科A的基金。
中郵戰略新興產業和中郵核心競爭力在12月也均入圍21隻績優基金，雖然目前仍未進入前十行列，但這兩只基金12月以來可謂「拼盡全力」，兩只基金12月以來凈值分別上漲了8.50%和8.58%，在21隻績優基金中排名第二、第三位。
中郵系的多隻重倉股12月以來表現兇悍。其中，億帆鑫富(002019.SZ)、華宇軟體(300271.SZ)、爾康制葯(300267.SZ)和樂視網(300104.SZ)等12月以來漲幅均超過了20%，而這5隻股票均為中郵旗下的績優基金中郵戰略新興產業和中郵核心競爭力的重倉股。
易方達新興成長在12月以來也表現兇悍，該基金12月以來凈值累計上漲了9.53%。但是其三季度前十大重倉股則表現平平，表現最好的中源協和(600645.SH)在12月也僅上漲了15.49%。由此推測，易方達新興成長四季度以來可能已經進行了較大規模的調倉換股。
長盛電子信息主題與易方達新興成長都是年度冠軍的熱門基金，12月以來，長盛電子信息主題凈值累計上漲了7.16%，近一周來，該基金更是集中發力，在幾個交易日內就迎頭超過了易方達新興成長。
其三季度重倉股當中，奧飛動漫(002292.SZ)12月以來表現最為強勢，累計上漲了46.67%。上周，奧飛動漫的強勢表現與該基金凈值的反攻也互相呼應，且奧飛動漫12月17日的交易異動數據顯示，其前五大買入席位當中就有3家為機構。這也讓市場加大了對長盛電子信息有可能藉助奧飛動漫奪冠的猜測。
哪些重倉股有可能成為拉升重點?
基金戰況如此激烈，對於小散而言，是否也能從中分到一杯羹?在這批績優基金重倉股當中，哪些有可能成為最後基金發力的對象?小編從中選取了基金持股市值占基金股票投資市值5%以上的股票，剔除了停牌股和流通市值在300億元以上的股票，共有19隻股票入選。這19隻股票獲得基金重倉，且盤子較小，有較大的可能性會成為基金選中的年終大戰標的。其中，尤為需要重點關注的是中郵系、富國系和浦銀安盛系的重倉股。
其中，中郵系的重倉股當中，爾康制葯相當具有看點，三季度末僅有8隻基金重倉該股，其中就有4隻是中郵系基金，中郵系兩只績優基金中郵核心競爭力和中郵戰略新興產業均重倉該股，中郵系欲爭奪前十，在該股上發力的可能性較大。
與此同時，記者發現，在這19隻股票當中，有8隻股票獲得了2隻以上績優基金聯合重倉，當中不少是基金公司抱團股，在年度排名戰當中，基金抱團股和獨門股的表現尤為重要，這8隻股票的最終表現也將對年底基金排名起著關鍵的作用。
需要指出的是，在這些績優基金抱團股當中，投資者們尤為需要關注其中基金公司的獨門重倉股。
其中，海蘭信(300065.SZ)、思美傳媒(002712.SZ)均是浦銀安盛旗下兩只績優基金的前十大重倉股，基金持股市值占基金凈值比例也都很高，浦銀安盛旗下這兩只基金今年以來收益率均超過100%，排名相當靠前，這兩只股票的年末走勢對浦銀安盛爭奪基金前五、前十之戰尤為關鍵。近期，這兩只股票也已經頻頻出現發力跡象。
⑵ 如何知道私募基金的業績表現費提取比例和提取周期，在哪裡可以查到
你好，在產品的合同中會寫明
由於私募產品的信息不公開，您也可以到第三方財富管理機構向投資顧問具體了解
⑶ 私募股權基金績效怎麼考核
私募股權基金業績是考察和評價基金的最重要指標。在全球范圍內，各類私募股權基金業績對標體系（又稱Benchmark）是行業進行業績比較的重要依據。國際著名的私募股權基金Benchmark體系包括Cambridge Associates， Preqin ， BISON等。中國國內的私募股權投資行業發展還處於早期階段，數據完善程度尚有所欠缺，且國內一直缺乏進行專業基金業績整理和分析的機構，因此中國區域內的私募股權基金業績對標體系一直處於空白狀態。
由於私募股權基金的「私有」特徵，各基金的業績信息屬於核心數據和機密信息，基金管理人一般僅向其投資人披露其基金管理業績，外界難以獲知真實和動態的基金業績。市場化媒體和數據公司一般通過公開信息搜集整理部分數據，但皆為管中窺豹，只見一斑。
諾承投資作為中國機構類投資人的另類資產配置顧問，在過去三年中代表社保基金、保險公司、地方引導基金、富裕家族通過盡職調查和投後管理等活動實際調研了數百隻的基金業績數據，並在持續更新當中。通過搜集、整理、分析PE基金的實際業績數據，經過長期的准備，編制了具有初步統計意義的中國PE基金Benchmark體系。
參照國際標准，在任何一支Benchmark體系中，都不披露或體現某一特定PE基金的名稱和業績。而是以整體統計的形式，描繪出整體行業在不同投資年份上的業績分布情況。一般認為，處於行業前25%的PE基金是表現優秀的PE基金。
私募股權基金現在能夠在投資領域中快速的走紅，還是來源於這是一隻非常的具有爆發力的並且收益相當的不錯的一種投資產品，深受現在投資者們的青睞。隨著經濟市場的發展，隨著社會公眾對投資理財這一方面的越來越看重，於是經濟投資基本上是愈演愈熱，已經成為了現在的社會上必不可缺少的一個話題。但是投資領域中所涉及到的各種產品是相當的多的，股票，基金，債券等等都是現在的主流的投資產品，而基金一般來說是大多的公眾所選擇的投資產品，因為投資基金的風險是相當的小的，
⑷ 基金中的「業績比較基準」是什麼意思
基金業績比較基準可被視為基金長期業績的「及格線」，是基金在管理運作中所應追求的最低目標。
在基金投資過程中，投資者往往關注更多的是基金的絕對回報和相對排名，而忽視了基金的及格線——業績比較基準，該指標反映了基金的相對回報，同時映射著基金管理人的管理能力。
基金業績比較基準是衡量基金業績相對回報的一個重要指標，是基金為自己設定的想要達到的預期目標。基金業績比較基準是基金發行時必須公告投資者的信息，投資者可在任何與該基金有關的文件中了解到其具體內容。
如果業績比較基準制定的合理，會為投資者及業界帶來選擇基金及衡量該基金投資管理能力的很好的標尺，反之，就失去了其存在的意義。
基金總會與其它基金比較同期收益的高低。但如果在某個時期內，某隻基金的收益高於它的業績比較基準，那麼就代表這只基金是「合格」的。反之就是不合格的基金。
(4)私募股票基金業績排序擴展閱讀
業績比較基準的作用
1、判斷管理水平的重要指標
基金投資過程中，拋開絕對收益和排名，在某一特定時期內，基金的收益率優於業績比較基準表現，說明該產品的管理運作是合格的；若基金的收益率低於業績比較基準表現，則為不合格。
2、「基礎分數線」的設定
不同的考試，及格分數線的設定各不相同，如滿分100分，則通常為60分的及格線，若為150分，則90分為及格，不同的是，考駕照時，通常滿分100分，合格分數為90分。同樣的，不同類型的基金業績比較基準差異也相對較大。
債券基金及貨幣基金業績基準通常與債券指數或活期存款利率掛鉤，以當前債券基金為例，業績基準包括中債綜合債指數、中證信用債指數、中證全債指數等，還有部分為復合業績比較基準，如中債綜合財富(總值)指數收益率×90% 1年期定期存款利率(稅後)×10%。
3、透露基金的投資風格
投資中小盤股的基金，通常採用中小盤指數作為業績比較基準的組成部分之一，如某上證中盤ETF聯接基金，對應的業績比較基準為「上證中盤指數收益率×95% 活期存款利率(稅後)×5%」；投資大盤股的基金，多以滬深300為業績比較基準的組成部分之一。
4、反映團隊的管理能力
通常不能簡單的以基金是否跑贏大盤來判斷團隊的管理能力，業績比較基準能相對更准確的反應基金與相應系統風險的關系，客觀評價基金管理團隊能力的高低。
5、查詢通道
除了通過專門的查詢工具外，業績比較基準為公募基金的披露信息之一，投資者在招募說明書、基金合同等能看到基金的業績比較基準是什麼；在基金季報、半年報、年報中，可以看到業績比較基準與基金凈值增長率的收益情況，且有直觀的對比圖，顯示該基金同期是否跑贏業績比較基準。
⑸ 私募股票基金有哪些正規的推薦
私募排排網
好買基金網
朝陽永續
都是非常棒的網站！
私募分為3類，保守型，平衡型，激進型，最好看3年業績
保守型的星石，平衡型的朱雀，激進型的新價值可以推薦
希望對您有助益！
⑹ 誰知道2006年股票型基金的業績統計排名
2006年末基金凈值增長前15名
基金名稱 基金類型 凈值年增長率
景順長城內需增長 股票型 168.93%
上投摩根阿爾法 股票型 168.67%
上投摩根中國優勢 股票型 151.73%
泰達荷銀行業精選 股票型 150.40%
匯添富優勢精選 股票型 149.70%
富國天益價值 股票型 147.00%
興業趨勢投資 股票型 146.65%
銀華核心價值優選 股票型 143.42%
華夏大盤精選 股票型 141.96%
鵬華中國50 股票型 139.06%
易方達積極成長 股票型 137.23%
廣發聚豐 股票型 135.49%
招商優質成長 股票型 135.47%
景順長城鼎益 股票型 133.23%
長城久泰中標300 股票型 132.64%
⑺ 私募證券投資基金業績提成20%是什麼意思
都說私募靠業績吃飯，而國內較為普遍的業績比例是20%，但業績報酬計提方式卻多種多樣，因此咱們不妨來看一下目前國內外常用的報酬計提方式有哪些。
據相關資料顯示：
基金業績報酬是基金管理人根據基金的業績表現並依據基金合同規定的計算方式按照一定比例提取的業績獎勵，業內較為普遍的比例是20%。業績報酬計提要素主要包含計算標准、計提時點、計提對象和扣減形式四個方面。目前國內外私募基金常見的業績報酬計提多採用高水位演算法為計算標准。在此計算標準的基礎上，通過與其他三個要素的組合，國內外形成了多種的業績報酬計提類型。
據悉，國內主流的業績報酬計提方法比較常見的分為兩種模式共計六種方法。兩種模式為基金資產高水位模式和單客戶高水位模式。
在基金資產高水位模式中，根據計提時點的不同又可分為基金資產高水位方法和基金資產高水位+贖回時補充計提方法。
在單客戶高水位模式中，根據計提時點和扣減形式的不同，分為贖回時計提方法，固定時點扣減份額+贖回時補充計提方法、分紅時計提+贖回時補充計提方法以及開放日扣減凈值計提四種。由於私募基金的業績分成較高，建議去私募排排網看私募基金，私募排排網不收認購費。
私募基金如何提取業績報酬？私募基金的報酬怎麼算？
1、基金資產高水位方法
該方法是將歷史每個業績報酬計提基準日的基金份額凈值進行比較，選取最高線作為「歷史高水位線」。如最新一期基準日基金份額凈值創新高，則取其與「歷史高水位線」之差為計算標准計提業績報酬;如最新一期基準日基金份額凈值未創新高，則不計提。
但對於基金管理人來說，採取哪種計提方式，是根據產品而設計的。一般超額收益計提，是針對投資人數量比較少，時間開放次數較少的基金，比如說私募基金。而高水位計提一般都是採用多次開放，投資人較多的基金。
比如私募基金，投資人進的時候基金凈值1.00，採用高水位計提，基金到1.02被計提一次，到1.10又被計提一次。而如果採用超額收益計提，那麼凈值漲到一定比例後才會被計提，增加了基金管理人的業績報酬。高水位計提方法就像你買二手車，之前的行駛里程數都不需要你來承擔。
2、(基金資產高水位)贖回時補充計提法
該方法本質上是「基金資產高水位」的補充版，即在開放日(包括臨時開放日)採用基金資產高水位模式計提業績報酬，當某個投資者贖回時檢查是否有應提未提的情況，如有則進行補提。
3、(單客戶高水位)贖回時計提法
在贖回時按照單客戶高水位進行計算的一種計提業績報酬的方法。此計提方式對單客戶單筆申購份額贖回日和申購日之間的累計收益為基準計提業績報酬，對投資者較為公平，且原理簡單易懂。
簡單說就是無論你何時買入，無論你何時賣出，我只算我給你賺了多少，在這當中抽取提成。
但這種方法的缺點在於由於投資者選擇贖回時點的不可預見性，因而採用此方法可能會影響管理人存續期業績報酬的提取。
4、(單客戶高水位)固定時點扣減份額和贖回時補充計提法
即在贖回時計提的基礎上，增加固定時點的計提頻率，並通過扣減份額的方式實現固定時點計提的組合計提方法。
該方法考慮了管理人定點計提業績報酬的需求，但其實效果和第三種差不多，但並未得到多數投資者和部分銷售機構的充分理解及廣泛接受。
5、(單客戶高水位)分紅時計提和贖回時補充計提法
即在贖回時計提的基礎上，增加分紅時點的計提時點，並通過扣減分紅金額的方式實現分紅時點計提的組合計提方法。
這種方法和「固定時點扣減份額+贖回時補充計提」方法類似，該方法是通過分紅時計提報酬以解決管理人無法在存續期計提業績報酬的顧慮，也就是說基金管理人在不定期抽取報酬，然後分紅給你。
6、(單客戶高水位)單客戶開放日扣減凈值計提法
通過在開放日扣減投資者每筆投資份額凈值的計提方法。該方法是通過扣減每個投資者每筆申購份額的期末份額凈值的方式計提業績報酬，經計提後的每筆申購份額的期末資產份額凈值各不相同。
這也就意味著，假如不同時間進來的每筆投資申購價格都為1.00，對每個投資者的每筆投資份額按照時間段分別計算業績報酬，會出現每個投資者不同時間的投資會獲取到多個不同凈值的情況，等於是私募在產品開放日一口氣將所有的投資者的業績報酬都提取一次。
私募基金如何提取業績報酬？私募基金的報酬怎麼算？
結語
業績報酬計提方法決定了管理人和投資者利益劃分，但基金管理人的初心始終不變，那就是全心全意為投資者帶來長期穩健的回報，並最終實現雙贏。
⑻ 排排網：私募基金的投資策略主要有哪些
股票策略
股票策略是以投資股票類資產為主要收益來源，其投資標的為滬深上市公司股票，以及和股票相關的金融衍生工具（股指期貨、ETF期權等）。股票策略是目前國內陽光私募行業最主流的投資策略，約有80%以上的私募基金採用此策略，按照風險暴露的大小排序分別為股票多頭、股票多空、股票市場中性三種子策略。
股票多頭策略
股票多頭是指基金經理基於對某些股票看好從而在低價買進股票，待股票上漲至某一價位時賣出以獲取差額收益。該策略的投資盈利主要通過持有股票來實現，所持有股票組合的漲跌幅決定了基金的業績。其實質就是單純的股票的買賣操作，此策略具有高風險、高收益特徵。
股票多空策略
股票多空策略，簡單而言就是基於各種理論模型和經驗總結，在股票投資中配置不同比例的股票多頭和空頭（融券賣空股票、做空股指期貨或股票期權等），構建成符合自己預期收益和風險特徵的投資組合，並持續跟蹤和調整的投資策略。股票多空策略與股票多頭策略相比，共同點都是將資產主要投向於股票，核心都是選股。所不同的是，股票多頭只需要選出被低估的股票，而股票多空策略則同時還需要選出被高估的標的，同時採取做多和做空操作來對沖掉組合風險。此策略一般呈現中等收益、中等風險特徵。
股票市場中性策略
股票市場中性策略，指基金經理通過融券、股指期貨、期權等工具完全對沖掉股票組合的系統性風險，或是僅留有極小的風險敞口，以期望獲得超額收益。股票市場中性策略可以看做是股票多空策略中的一種特別的實施方式，市場中性策略要求投資組合的系統性風險近似為零，基金經理必須構建嚴謹的投資組合風險對沖模型進行估算，以保證其多頭頭寸和空頭頭寸的風險敞口相等。這類基金的收益主要來源於多頭與空頭頭寸漲跌幅的差額。此策略一般呈現低收益、低風險特徵。
管理期貨策略
管理期貨策略稱為商品交易顧問策略（Commodity Trading Advisors簡稱CTA），該策略主要投資：商品期貨、金融期貨、期權與衍生產品、外匯與貨幣。管理期貨策略區別於其他策略的關鍵在於期貨是杠桿交易，投資者可以成倍的放大收益（或虧損），並且賣空像做多一樣稀鬆平常（每一份期貨合約的背後都有一個多頭和空頭），投資者可以同時從上漲和下跌中獲利。該策略一般包含期貨趨勢策略、期貨套利策略、復合期貨策略三種子策略。
期貨趨勢策略期貨趨勢策略，指基金經理通過定性、定量等分析方法，跟蹤商品價格漲跌趨勢，通過做多、做空雙向手段博取收益。此類策略的一般呈現高收益、高風險的特徵
期貨套利策略
期貨套利策略，指基金經理通過定性、定量等分析方法利用相同期貨品種在不同市場、不同時點的不合理價差，或者相關期貨品種不同交易場所的不合理價差來獲利。具有對價差的深刻認識並能發現不合理的定價，是套利成功的關鍵，無論是從資本逐利還是從避險的角度來說，套利都是一種有效的交易模式。此類策略一般呈現低收益、低風險的特徵。
復合期貨策略
復合期貨策略，指基金經理通過多種分析方法和交易手段，獲取期貨市場漲跌收益。此類策略資金容量大，一般呈現中等收益、中等風險特徵。
相對價值策略
相對價值策略強調從資產價格的相對高低中獲利，既同時涉及兩個具有高度相關性的資產或者不同市場中的同一資產，當這兩個資產（市場）之間的價格差變得充分大時，買入價格低的資產，賣出價格高的資產，獲取兩者之間的價格差。簡單一點說，相對價值策略是一種無風險或者低風險套利。該策略一般包括ETF套利策略、可轉債套利策略和分級基金套利策略。此類策略普遍呈現較低收益、較低風險特徵。
ETF套利策略
ETF套利策略，由於ETF基金可以同時在一級、二級市場進行交易，當一級市場的ETF份額凈值和二級市場交易價格之間存在不合理價差時，就是交易機會的出現。一般有如下兩種交易方法：一是折價套利，當ETF二級市場價格小於凈值時，投資者便可以在二級市場買進ETF，然後在一級市場贖回ETF份額，再於二級市場賣掉ETF籃子中的股票，賺取之間的差價；二是溢價套利，與折價套利相反。
可轉債套利策略
可轉債套利是指通過轉債與相關聯的基礎股票之間定價的無效率性進行的無風險獲利行為。可轉債套利的主要原理：當可轉債的轉換平價與其標的股票價格產生相對折價時，兩者間就會產生套利空間，投資者可以通過將手中的轉債立即轉轉換成股票並賣出股票，或者投資者可以立即融券並賣出股票，然後再購買可轉債立即轉換成股票並償還先前的融券。
分級基金套利策略
分級基金又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。絕大多數的股票型分級基金分為三類份額：基礎份額、A類份額（獲取約定收益的穩健份額）、B類份額（具有杠桿功能的進取份額）。當基礎份額凈值大幅高於兩類子基金按初始比例得到的整體二級市場價格時，就產生了折價套利機會。投資者可通過在二級市場買入兩類子份額並申請將兩類子份額合並為場內基礎份額，進而在場內贖回基礎份額。當基礎份額凈值大幅低於兩類子份額按初始比例得到的整體二級市場價格時，就產生了溢價套利機會。投資者可通過在場內申購基礎份額，然後申請將基礎份額拆分為兩類子份額，進而在二級市場將兩類子份額賣出。
事件驅動策略
事件驅動型投資策略，就是通過分析重大事件發生前後對投資標的影響不同而進行的套利。基金經理一般需要估算事件發生的概率及其對標的資產價格的影響，並提前介入等待事件的發生，然後擇機退出。該策略主要包含定向增發和並購重組等策略。此類策略一般呈現高風險、高收益特徵。
定向增發策略
定向增發指將募集的資金專門投資於定向增發的股票，即主要投資於上市公司非公開發行的股票。定向增發通常有良好的預期收益：一方面，定向增發行為對上市公司的股價利好；另一方面，定向增發由於拿到了「團購價格」，因此有折價優勢。定向增發的基金通常需要較大的規模才能做到有效地分散風險，且會面臨募資周期與定增項目周期不匹配的情況。另外，由於定增投資者會有12個月的持股鎖定期，定增策略的基金相對於股票類的基金流動性較差。
並購重組策略
該策略是通過押寶重組概念的股票，當公司宣布並購重組時對股價形成利好後獲利。
組合策略
組合策略指將投資理財上的"資產配置"概念，應用於單一基金上，由基金經理人針對全球經濟和金融情勢的變化，決定在不同市場、不同投資工具的資產配置比重。 組合策略通常通過投資在於多種不同類型的專業基金如股票基金，債券基金、貨幣基金、甚至絕對回報基金作為資產配置的工具。投資"組合基金"能充分發揮多元化效益，將投資風險分散，而擁有一個完善的基金組合，所需的資本卻遠比自行建立投資組合為低。
FOF
FOF（Fund of Fund）是一種專門投資於其他投資基金的基金。FOF並不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限於其他基金，通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產，它是結合基金產品創新和銷售渠道創新的基金新品種。
MOM
MOM（Manager of Managers） 即管理人之管理人模式。是指一個基金產品，分為母基金和子基金兩種層面，母基金募資然後把資金分配給下層子基金管理人管理。當然母基金管理人不單單是做資金分配這樣一個工作，更多是多宏觀走勢產生一個判斷，做好一個資產配置的計劃，然後挑選各種投資風格底下最為優秀的子基金管理人，而且在資金分配完之後也可以調整資金分配、增減子基金管理人等等。FOF是直接投向現有的基金產品，MOM則是把資金交給幾位優秀的基金經理分倉管理，更具靈活性。
TOT
TOT（Trust of Trusts）是指投資於陽光私募證券投資信託計劃的信託產品，該產品可以幫助投資人選擇合適的陽光私募基金，構建投資組合，並適時調整，以求獲得中長期超額收益。
債券策略
債券策略是指專門投資於債券的策略，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的收益。在國內，債券策略的投資對象主要是國債、金融債和企業債。通常，債券為投資人提供固定的回報和到期還本，因此債券基金具有收益穩定、風險較低的特徵。此外債券策略也可以有一小部分資金投資於股票市場（可轉債、打新股）以增強收益。
宏觀對沖策略
宏觀策略對沖基金是指充分利用宏觀經濟的基本原理來識別金融資產價格的失衡錯配現象，在世界范圍內，投資外匯、股票、債券、國債期貨、商品期貨、利率衍生品及期權等標的，操作上為多空倉結合，並在確定的時機使用一定的杠桿增強收益。宏觀策略的主要優勢是與股市、債市關聯度低，同時投資靈活，在股票市場低迷時也能創造收益。此類策略一般呈現較高風險、較高收益特徵。
復合策略
該策略通過將對沖基金的多種策略組合起來來運作對沖基金。每一種對沖基金的策略都有其優勢和劣勢的一面。通過對多種策略的組合，往往可以平滑單一策略的風險，使得業績表現趨向於穩定。此類策略一般呈現低風險、低收益特徵。
⑼ 私募基金如何選擇
據好買統計，目前我國管理5隻以上陽光私募產品（不包括成立時間未滿3個月的產品）的公司共有14家。其中，星石、朱雀、淡水泉、金中和、遠策、睿信、塔晶7家公司的產品業績一致性較高。而另外7家公司產品的一致性較低，包括雲南信託、武當、從容、尚雅、新價值、證大、民森。
在業績一致性較高的7家公司中，大多數基金對新成立的產品均採用復制策略。比如星石的江暉一直明確表示，自己的產品採用完全復制的策略，目前星石旗下已有20隻產品，投資者投資任何一隻產品並不會產生實質性的區別。也有公司如朱雀，雖有李華輪、張延鵬、梁躍軍、陳秋冬、王歡五位基金經理，但對公司品牌尤其注重，強調團隊合作。公司投決會每季度根據宏觀經濟結合市場情況制定基金的股票投資倉位和各行業的配置比例，基金經理僅能在公司統一決定倉位及股票池之後自主選擇具體行業及個股，浮動許可權不大，因此旗下10隻產品的具有相似的凈值路線。
對於產品業績一致性不高的7家公司來說，業績的分化原因則各有各的不同。雲南信託和證大，雖然基金業績整體有一定分化，但是同一個基金經理管理的基金業績則一致性較高。比如雲南信託三位基金經理分別管理著的中國龍和中國龍穩健（趙凱）、中國龍價值（馬宏）、中國龍精選和增長（王慶華）系列。也有一些公司，同一基金經理管理了不同風格系列的產品，比如從容呂俊管理的3個系列，以成長系列最激進、優勢系列居次、穩健系列則比較保守，而任何一個系列的幾只基金卻是完全復制。還有一類則同時受基金經理和基金風格的影響。比如，在新價值很難找到業績相似的兩只基金，由唐雪來管理的新價值1較為穩健，注重對下跌的控制；由黃雲軒管理的新價值3業績與大盤走勢較為一致；而羅偉廣有不同的風險收益特徵的產品，去年的冠軍新價值2風格激進，而新價值5則明顯更加註重對風險的控制，今年1月，在大盤下跌12.37%的情況下，新價值5僅下跌0.46%（截止2月1日）。武當、尚雅、民森旗下的基金，業績呈現出差異，主要是因為建倉期的不同，影響到倉位和個股選擇。尤其是對於一些策略靈活的基金，建倉期的不同對業績的差異影響更甚，比如同為石波管理的尚雅1和尚雅4，前者成立於07年牛市高點，後者成立於08年初熊市半腰，近1年回報相差達46.09%（截止1月8日）。
因此，投資者在選擇私募基金的時候，不僅要選擇基金公司，還需要更進一步的考察同一基金公司旗下產品業績的一致性。如果一致性不高，則可從以下幾個角度考慮：如果是因基金經理不同造成，可以觀察每個基金經理的風格，找出符合自己偏好的產品。如果基金經理相同，一方面要考慮是否是因為建倉時間等外部因素造成業績的差異，另一方面，可觀察基金是否有存在不同的投資風格或投資主題。投資風格或可從基金名稱上看出端倪，而投資主題則可藉助產品說明。另外，值得一提的是，如果基金經理沒有私募歷史業績，則需慎重考慮，給予至少半年的觀察期，僅憑基金經理在公募、券商期間有優秀的歷史業績，並不能完全說明他/她能在私募這樣一個追求絕對收益，操作思路和空間都完全不同的行業中如魚得水。
⑽ 十大私募基金
私募基金的購買流程：步驟一：全面了解私募基金的性質與操作風格，同時也要了解這個私募基金的管理團隊，了解清楚私募基金的基本情況之後，需要仔細閱讀相關的合同與說明書，確認無異議之後再簽定合同。
步驟二：簽訂合同完成之後，去銀行進行匯款，匯款的時候需要填寫對方的賬戶名匯款金額。同時匯款的時候還需要准備一些身份證明文件，比如說身份證原件，匯款賬戶原件等等。完成之後需要本人進行簽字確認。
步驟三：確認完成之後，需要最終確認加入私募齊齊。在私募基金認購結束的十個工作日左右，私募基金的認購人將會收到信託公司蓋完章的合同以及加入確認函等各項文件。收到這些文件之後，私募基金的購買就完成了。
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