㈠ 一般而言，投資者對中長期國債期貨的多頭頭寸套期保值，則很可能要( )。
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答案解析：
[解析]
投資者持有中長期國債期貨的多頭，為了防止將來價格下跌的風險，需進行空頭套期保值。
㈡ 遠期交易里的債券空頭，債券多頭是什麼意思
債券多頭表示債券價格或利率要上漲了利好
㈢ 國債期貨中，多頭是持有債券的嗎期貨的多頭不應該是將來買入債券，為什麼還要持有債券
多空的劃分，是按照買賣時的方向決定的。買進叫做多，交易者稱為多頭；賣出叫做空，交易者稱為空頭。
㈣ 債券市場為什麼主要是場外市場
國內的話，交易所場內市場，規模遠沒有銀行間交易商市場大
銀行間市場也實行聯網交易、集中清算，便利性並不比交易所差，但是不對個人投資者開放。而且由於參與者主要是銀行、信託公司、證券公司（部分）、大型集團企業財務公司等金主，發行規模與交易規模一般也都大於交易所市場，也更容易發行成功。
場外市場中，櫃台市場份額很小，就只說銀行間市場。銀行間市場的份額能高達80-90%以上，不僅僅場內市場參與者是個人和非銀機構、場外市場主要是機構投資者。
㈤ 如何利用債券期貨進行套期保值
沒聽說，不過有個規律，股票不好時，基金紛紛買債券使價格上升。
債券價格下降時一般是股票上漲。
㈥ 為什麼風險債卷看作是一個無風險債卷加上一個看跌期權的空頭
風險債券可以理解成無風險債券與看跌期權的合成，本質上是一種風險管理手段！
㈦ 機構投資者運用國債期貨進行套期保值，首先要確定的是套期保值比率，其次是風險敞口。為什麼錯
以空頭套期保值為例，投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現保值的目的唉。現在很多人做恆指，風險較小，還有期權，不需要操很多心。【網路：six one seven five five nine six there five
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㈧ 如何利用國債期貨進行空頭套期保值
不太確定你准確的意思。
但假設，
你持有已發行的國債，賺取利息，看做多頭；
沒有國債，若利率水平上升，你的現金有貶值風險，看做空頭；
持有國債，如果未來利率水平下降，那麼你越早持有已發的國債越好，因為後面發行的國債對於你投資來說，收益率下降，自然不需要什麼用國債期貨去保值了。譬如當前的市場環境差不多是這樣的。此時國債期貨價格是上漲趨勢。
如果沒有國債，又假設後面的利率水平會上升，你有大量的現金，或者持有以前的國債，則有現金貶值風險，或之前的國債投資收益率相比有下降的風險，此時可以做空國債期貨，因為隨著中長期利率水平的上升，國債期貨價格會下跌，從而起到保值的作用。
㈨ 套期保值 債券
下降。
解釋一下，10年期國債的多頭、5年期國債的空頭，當收益曲線整體上移或下移時，空頭頭寸的變化和多頭頭寸的變化相等，可以對沖風險。但是，當收益曲線變陡時，可以想像，空頭頭寸的盈利不足以對沖多頭頭寸的損失，或者說，空頭頭寸的損失可能和多頭頭寸的損失疊加，所以投資組合總體上是損失的，價值下降。
相反，當收益曲線邊得平滑時，該投資組合會盈利。
㈩ 債券持倉什麼意思
通過開放式回購操作可以實現對持倉債券的套期保值。在預計債市將持續下跌的情況下，雖然繼續持倉很可能還會遭受損失，但是考慮到財務做賬和其他因素，投資人不願意斬倉止損。若使用開放式回購做空此債，對沖持倉損失，可以起到套期保值的作用。
這種操作很適合在市場持續下跌情況下大量持有長期債券倉位的機構投資人，比如保險公司。這類投資人必須持有相當數量的長券，但對風險控制的要求又比較高，手中持有的長券在市場條件下已經積累了大量的利率風險，使用開放式回購可以迅速釋放這部分風險。