㈠ 財務出納主要做什麼
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
轉的，希望對你有用。
㈡ 金融企業會計出來做什麼可以介紹一下前景和待遇嗎
金融企業會計，主要是專業對口金融部門的，主要是為金融部門輸送人才的。
金融企業主要是指：銀行、投資公司、證券公司、期貨公司、保險公司等，主要是學習這些企業的會計業務知識的，如果能夠到這些企業去工作，前景和待遇就不用說了，當然好了，這些金融企業都是利潤高的賺錢的單位！前景樂觀！
㈢ 一個單位的出納是干什麼的
出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
具體地講，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
出納日常工作內容：
1、到銀行提取現金，報銷各種費用。並作出相應的現金收付憑證。
2、到銀行購買支票等票據，填寫電匯等匯款憑證，簽發支票或到銀行辦理各種匯款業務，並作出相應的付款憑證。
3、每月發放工資，並根據工資表作出憑證。
4、一把手和財務負責人每天要的各種數據，要及時准確報送。
5、收取的各種款項，如現金和支票及時存入銀行,並根據內容做出相應的憑證。
6、保管好財務印章(印鑒一般財務負責人與出納各保管一部分)，保管好現金,支票及銀行承兌等。
7、計提各種稅金及附加,並到銀行列印稅單。
8、根據審核好的憑證記現金日記帳.要做到日清月結。
9、總之,出納的工作很細,沒有大空閑,要耐心與細心,要認真對待工作,發現問題及時向領導匯報.。
總之，出納主要做的是關於現金、銀行存款的進出，要求熟悉銀行各種單據的填寫，各銀行辦理業務的要求，現金點驗要仔細，具體工作的內容不是很多，也不麻煩，但是需要非常仔細，字能寫得清楚工整。
(3)金融公司得出納做什麼的擴展閱讀
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
㈣ 出納的工作內容是什麼
工資報銷
除了經濟業務上的款項支出，員工的報銷款和工資的發放同樣也必須由出納操作。一般情況下，需要報銷的員工會填寫費用報銷單，交給出納進行審核。出納審核無誤後會計進行復核，經過批准方可對費用進行報銷。而發放工資時，人事部門會將工資發放的金額列表交給出納人員，同樣經過出納和會計的審核後，才可以對工資進行發放。
管理資金
其實所謂的出納，從字面可以看出其大意：出即支出，納即收入。所以對資金的收付管理，是出納最基本的工作內容。但是隨著經濟的發展，出納的工作已經不單純是現金的收付了，額外還有承兌匯票的背書，支票的簽付等。所以經濟業務上的款項往來，是出納每日必須要完成的工作。
保管物品
正常來說，一家企業的重要資料和物品都會交由出納來管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且這些東西都會鎖在保險櫃中，方便隨時取用。所以保險櫃鑰匙出納千萬要妥善保管，萬不可丟失。
入賬處理
每個月月末，不單單是會計人最忙碌的時候，同樣也是出納人員最忙的時候。出納人員到月末，需要把自己經手的每筆業務，錄入系統中，其中包括：收款結算單，付款結算單和轉賬結算單。根據業務的實際情況，選擇相應的現金業務和票據業務。全部處理完畢後，需要對余額表和銀行流水進行核對，找出差異後，製成余額調節表進行處理。
㈤ 出納主要工作都做什麼
出納主要工作是：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納的工作細則：
一、出納員主要是審核以下幾方面：
(一)審發票的票面。看有無塗改的痕跡，如果有要認真盤查，防止把別的發票拿來報銷，或者小數改大數。
(二)審出具發票的單位名稱。
一是看與本單位有無經濟業務關系;
二是看發票名稱與經濟內容是否相符，如銷貨發票不能改開收據;
三是看發票內容與售貨單位的經營范圍是否吻合。
(三)審發票的抬頭。看所填單位名稱是否本單位，防止把私人或者其他單位的購貨發票拿來報銷。
(四)審發票的數字。看數字乘以單價是否等於總金額;看大小寫金額是否一致;看小寫金額前面是否有「￥」字樣，大寫金額前面是否頂格。如有差錯，一定要查清緣由。
(五)審發票所開物品價格。看與以往所購同種物品是否相同，如相差過大，應及時查明原因。
(六)審發票的編號。看有無連號現象，防止把別人的發票拿來報銷。
(七)審發票開出的時間。一看是否有同一經濟內容、同一金額的發票在相近時間內出現，防止重復報賬;二看發票之間在時間和內容上的內在聯系，如購買大件商品與其運費發生的時間是否前後相距太遠，等等。
(八)審發票的印章。一看有無稅務部門監制章;二看有無售貨單位的財務專用章;三看有無經手人簽章。只有印章齊全，才能報銷。
(九)審發票的備注。看備注欄有何規定或說明，如有無「違章罰款，不得報銷」、「滋補葯品，費用自理」等字樣。
(十)審發票的背面。發票背面雖然沒有內容，但由於發票基本上都是用復寫紙寫的，因而背面一般應有復寫的印痕，如果沒有，則應特別注意。
(十一)審發票的印製日期。按照規定，開具發票的單位每年度都應從稅務部門領取本年度版本的發票，即便使用上一年度版本的發票按規定也不宜時間跨度太長。審發票印製日期，就是看是否把作廢發票又拿來重新使用，如果是，不但不能報銷，而且還要向有關發票管理機構反映。
(十二)審發票的報銷手續。看有無經手人、驗收人、批准人簽字，如沒有，應先補齊手續。
此外，在審核發票時，還要注意分析一些不能通過票面而反映的問題。例如，采購物資是否舍近求遠、舍優求劣;購買的辦公用品只寫金額，沒有具體內容，是否會是一些非辦公用品。如有類似的問題必須問清緣由，防止被少數人鑽了空子。
二、現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金日清月結，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
三、銀行賬務處理：
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、及時結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、保管好公司賬務章。
(5)金融公司得出納做什麼的擴展閱讀：
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓誌銘》：「十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美餚酒，綜出納，無事不井井。」
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作內容
(1)貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
㈥ 出納主要做什麼工作啊
不可以，從事出納還必須要有會計從業資格證。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
(6)金融公司得出納做什麼的擴展閱讀：
出納員的職能
⑴收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
⑵反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
⑶監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
⑷管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
㈦ 出納是做什麼的
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。工作內容：貨幣資金核算、往來結算、工資結算。
工作內容
1．貨幣資金核算
（1）辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
（3）登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。2．往來結算
（1）辦理往來結算，建立清算制度。
（2）核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3．工資結算
（1）執行工資計劃，監督工資使用。
（2）審核工資單據，發放工資獎金。
（3）負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
環球青藤友情提示:以上就是[ 出納是做什麼的? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家！
㈧ 公司的出納員主要做些什麼呀
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券等進進出出的一項工作。
出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
出納員的管理許可權：進行現金收付和銀行結算核算，登記現金和銀行存款日記帳，做到賬實相符。
出納員的管理職能：做好每一筆經濟業務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表。
(8)金融公司得出納做什麼的擴展閱讀
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關繫到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規。
按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；
遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。