『壹』 关于债券的计算题
你要把前提条件说出来
补充：
转换平价就是250块
存在转换贴水，贴水率是75%
『贰』 关于债券投资价值计算题
A （1000+1000*8%*3）/（1+8%）^3
B 1000*(1+6%)^3/(1+8%)^3
C 1000
D 1000*3%/(1+4%)+1000*3%+(1000+1000*3%)/(1+4%)^6
『叁』 债券计算题
这要看你的这个债券是分期付息的还是到期一次还本付息的
分期付息的为927.91
0 10% 12% 927.91
1 100.00 111.35 939.26
2 100.00 112.71 951.97
3 100.00 114.24 966.21
4 100.00 115.94 982.15
5 100.00 117.86 1,000.01
到期一次的是851.14
0 10% 12% 851.14
1 102.14 953.28
2 114.39 1,067.67
3 128.12 1,195.79
4 143.49 1,339.29
5 500.00 160.71 1,000.00
我是拿excel表倒挤的，最后右下角的目标是1000就对了。
『肆』 有关债券价格的计算
债券价格是指债券发行时的价格。理论上，债券的面值就是它的价格。但实际上，由于发行者的种种考虑或资金市场上供求关系、利息率的变化，债券的市场价格常常脱离它的面值，有时高于面值，有时低于面值。也就是说，债券的面值是固定的，但它的价格却是经常变化的。发行者计息还本，是以债券的面值为依据，而不是以其价格为依据的。债券价格主要分为发行价格和交易价格。
中文名
债券价格
外文名
Bond price
含义
指债券发行时的价格
特点
债券的面值是固定的，价格变化
公式
从债券投资收益率的计算公式R=[M(1+r×N)—P]/（P×n）
可得债券价格P的计算公式P=M(1+r×N)/(1+R×n)
其中
其中M和N是常数。那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、票面利率、转让时的收益率。
影响因素
1.待偿期。债券的待偿期愈短，债券的价格就愈接近其终值(兑换价格)M(1+rN)，所以债券的待偿期愈长，其价格就愈低。另外，待偿期愈长，发债企业所要遭受的各种风险就可能愈大，所以债券的价格也就愈低。
2.票面利率。债券的票面利率也就是债券的名义利息率，债券的名义利率愈高，到期的收益就愈大，所以债券的售价也就愈高。
3.投资者的获利预期。债券投资者的获利预期(投资收益率R)是跟随市场利率而发生变化的，若市场利率高调，则投资者的获利预期R也高涨，债券的价格就下跌；若市场的利率调低，则债券的价格就会上涨。这一点表现在债券发行时最为明显。
一般是债券印制完毕离发行有一段间隔，若此时市场利率发生变动，即债券的名义利息率就会与市场的实际利息率出现差距，此时要重新调整已印好的票面利息已不可能，而为了使债券的利率和市场的现行利率相一致，就只能就债券溢价或折价发行了。
4.企业的资信程度。发债者资信程度高的，其债券的风险就小，因而其价格就高；而资信程度低的，其债券价格就低。所以在债券市场上，对于其他条件相同的债券，国债的价格一般要高于金融债券，而金融债券的价格一般又要高于企业债券。
5.供求关系。债券的市场价格还决定于资金和债券供给间的关系。在经济发展呈上升趋势时，企业一般要增加设备投资，所以它一方面因急需资金而抛出债券，另一方面它会从金融机构借款或发行公司债，这样就会使市场的资金趋紧而债券的供给量增大，从而引起债券价格下跌。而当经济不景气时，生产企业对资金的需求将有所下降，金融机构则会因贷款减少而出现资金剩余，从而增加对债券的投入，引起债券价格的上涨。而当中央银行、财政部门、外汇管理部门对经济进行宏观调控时也往往会引起市场资金供给量的变化，其反映一般是利率、汇率跟随变化，从而引起债券价格的涨跌。
6.物价波动。当物价上涨的速度轻快或通货膨胀率较高时，人们出于保值的考虑，一般会将资金投资于房地产、黄金、外汇等可以保值的领域，从而引起资金供应的不足，导致债券价格的下跌。
7.政治因素。政治是经济的集中反映，并反作用于经济的发展。当人们认为政治形式的变化将会影响到经济的发展时，比如说在政府换届时，国家的经济政策和规划将会有大的变动，从而促使债券的持有人作出买卖政策。
8.投机因素。在债券交易中，人们总是想方设法地赚取价差，而一些实力较为雄厚的机构大户就会利用手中的资金或债券进行技术操作，如拉抬或打压债券价格从而引起债券价格的变动。
『伍』 投资学关于债券的计算第15题求过程
根据题意，实际上x满足下列式子：
(100*4%/2)/(1+x%/2)+(100*4%/2)/(1+x%/2)^2+(100*4%/2)/(1+x%/2)^3+(100*4%/2)/(1+x%/2)^4+(100*4%/2)/(1+x%/2)^5+(100*4%/2)/(1+x%/2)^6+(100*4%/2)/(1+x%/2)^7+(100*4%/2)/(1+x%/2)^8+(100*4%/2)/(1+x%/2)^9+(100+100*4%/2)/(1+x%/2)^10=98
解得，x=4.45%
实际上这道选择题用排除法不用算都知道是选B的，由于债券现在的价格少于债券面值，所以其到期收益率必定大于息票率，故此 AC都可以排除，至于D实际上也可以直接排除的，由于D所给出的数值明显太大，经过折现其价格肯定会比题目给出的价格98要低很多的。
『陆』 关于财务管理债券投资的一道计算题 50分！求！！ 一共两问！！
1、98年1月1日债券价值=(1000*10%+1000)/(1+8%)=1018.52元
2、96年1月1日债券价值=1000*10%*（P/A，12%，3）+1000/（1+12%）^3=240.18+711.78=951.96元
因为债券实际价值大于市场价值950元，应该购买此债券。
『柒』 请教一道关于债券的计算题
第一问：
债券是7年期的，两个后就是还有五年到期
则在两年后开始将每一期能够得到的包括利息和本金在内的所有收入贴现
这样就可以得到债券的市场价格了
每年利息是100*8.56%＝8.56，本金为100
贴现率就是到期收益率即4%
P=8.56/(1+0.04)+8.56/(1+0.04)^2+8.56/(1+0.04)^3+8.56/(1+0.04)^4+108.56/(1+0.04)^5=120.3
第二问：
持有期收益率就是年利息收入加上资本利得再除以成本
其中资本利得就是卖出价与买入价的差
且总的资本利得必须要平均到每年
y=[8.56+(120.3-100)/2]/100=18.71%
PS：(1+0.04)^2就是(1+0.04)的平方
『捌』 财务管理计算题(债券)
债券价值=1000*（P/S,12%,5）+1000*10%*(P/A,12%,5)=1000*0.5674+100*3.6048=927.88元因为债券价值低于价格，不应投资
『玖』 投资学关于债券的计算求过程，带圈的三道题。
8.赎回收益率=(100*5%+105)/100-1=10%
注：赎回价格就是发行债券的公司要把债券提前赎回时要向投资者所支付的价格，这道题并没有说明这个赎回价格是包含了当年应该支付利息，所以这利息是要另外计算的。
10.内在价值=(1000*8%/2)/(1+10%/2)+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^2+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^3+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^4+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^5+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^6+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^7+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^8+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^9+(1000+1000*8%/2)/(1+10%/2)^10=922.78元
12.债券理论价格=100*(1+5*10%)/(1+8%)^5=102.09元