① 期货交易4道难题，求高人解答，一定给高分，准确给高分的
第七题：
设：需要存入银行的资金为X万，在国债市场上进行买入套期保值的资金则为（100-X）万
X（0.025-0.02）=(100-X)*(94.5-92)
X=99.8003
存入银行的资金为99.8003万元，需要进入期货市场进行买入套期保持的是0.1996007万元
② 期货从业资格考试历年真题及答案哪里有
期货从业资格考试历年真题及答案一：
1.关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（）。
A.期货采用净价报价，现货采用全价报价
B.现货采用净价报价，期货采用全价报价
C.均采用全价报价
D.均采用净价报价
【答案】D
【解析】我国国债期货和国债现货均采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。
期货从业资格考试历年真题及答案二：
2.以下关于利率期货的说法，正确的是（）。
A.欧洲美元期货属于中长期利率期货品种
B.目前国内上市的国债期货属于中长期利率期货品种
C.中长期利率期货一般采用现金交割
D.短期利率期货一般采用实物交割
【答案】B
【解析】A项，欧洲美元期货属于短期利率期货；C项，中长期利率期货品种一般采用实物交割；D项，短期利率期货一般采用现金交割。
期货从业资格考试历年真题及答案三：
3.目前上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种投机持仓合约的数量达到交易所规定的投资头寸持仓限量（）以上（含本数）时，应向交易所报告。
A.80%B.70%C.50%D.60%
【答案】A
【解析】根据我国商品期货交易所大户报告制度的规定，当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投资头寸持仓限量80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。
期货从业资格考试历年真题及答案四：
4.关于期货交易与远期交易，描述正确的是（）。
A.均需进行实物交割
B.信用风险都较小
C.期货交易源于远期交易
D.交易对象同为标准化合约
【答案】C
【解析】A项，期货交易有实物交割与对冲平仓两种履约方式，其中绝大多数期货合约都是通过对冲平仓的方式了结的。远期交易履约方式主要采用实物交收方式，虽然也可采用背书转让方式，但最终的履约方式是实物交收；B项，在期货交易中，以保证金制度为基础，实行当日无负债结算制度，每日进行结算，信用风险较小。远期交易从交易达成到最终完成实物交割有相当长的一段时间，此间市场会发生各种变化，各种不利于履约的行为都有可能出现。远期交易具有较高的信用风险；D项，期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约，远期交易的对象是交易双方私下协商达成的非标准化合同，所涉及的商品没有任何限制。
期货从业资格考试历年真题及答案五：
5.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（）。
A.卖出英镑期货看涨期权合约
B.买入英镑期货看跌期权合约
C.买入英镑期货合约
D.卖出英镑期货合约
【答案】C
【解析】适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中，为规避英镑升值的风险，该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。
朋友，这是我在攻关学习网学习时的资料，期货从业资格考试历年真题及答案很多，有好几千，个个有答案，真需要你自己去下载吧！
③ 国际贸易试题 判断题,请专业人士看下
1-5 VVVXX
6-10 XXVXV
11-14 VXXX
7 V
15 V
16 V
④ 股指期货练习题
1。40*4000*300*15%=720W
2。亏损为（4000-3680）*40*300=384W
3。40*3680*300*15%=662.4W
4。客户保证金可用余额为1000-384=616W<应收保证金662.4W，所以要追加。
5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平仓3手。
⑤ 这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。
这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。
该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天，英镑贴水300个点(这里每个点实际上是0.0001)也就是说每英镑兑美元的汇率下跌了0.03美元，由于这客户是买入的也可以理解成做多英镑，英镑的贴水说明该客户是亏损的，故此该客户的损益情况是每张合约亏损62500*0.03=1875美元，三张合约亏损5625美元。由于三张合约的初始保证金8100减去5625美元的亏损后实际上保证金余额只有2475美元，保证金余额低于维持保证金4000美元的要求，故此必须补交保证金，补交金额就是把现在的保证金余额补足至初始保证金金额，故此补交5625美元的保证金。
⑥ 一道期货基础知识的计算题
你这道问题的分数真的不容易拿，我通过中国期货业协会的全国期货从业人员资格考试用书中(基础知识部分)的期货市场教程里的相关例题才计算得出此题的答案，这题的答案应该是A.16440元。相关解释如下：
如果用我以上所说的教程来说，此题目如果答案是A，问题应该是问当日成交时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少，如果是问当日结算时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少则题目的条件不足。
当日成交时的交易保证金划出=卖出期权所得的金额(或称为权利金)+上一交易日期货交易保证金-虚值期权的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：这题目明显是一个虚值期权，所以会用到以上计算方式，另外还要注意一点传统的期权保证金制度对于每一张卖空期权保证金为这两个计算出来的数的较大者作为期权保证金，这两个数分别为：
1. 权利金+期权合约保证金-虚值期权的一半；
2. 权利金+期权合约保证金一半。
⑦ 期货题目求解答
客户在4月15日买入上海期货交易所铝6月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天结算价为15000元/吨。涨停板为上一个交易日结算价的正负3%，一般情况下该客户在下一个交易日，最高可以按照15000×（1+3%）=15450元/吨的价格将该合约卖出。
期货当天的涨跌停板价格按前一交易日的结算价计算幅度。
由于不知道4月15日-5 月3日，有多少交易日（实际一般情况下，5月3日是五一节休市日不交易。），所以，无法计算“一般情况下该客户在5月3日，最高可以按照多少元/吨的价格将该合约卖出。”。
⑧ 2009年6月期货基础知识真题第19题
当日成交时的交易保证金划出=卖出期权所得的金额(或称为权利金)+上一交易日期货交易保证金-虚值期权的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
⑨ 期货交易计算题
兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼
⑩ 有没有好的期货贸易的学习资料从入门开始的
同意楼上说的 ， 基础这本书里面一些简单的技术分析，风险管理，操作建议啊==。还有就是可以在网上找家期货公司申请个期货模拟交易软件，可以进一些和期货有关的网站 中国期货网 和讯网等里面都有新手教程！ 还有什么想了解的可以家我QQ聊