Ⅰ 期货投机与套期保值怎样比较
期货投机与套期保值的比较二、不同点
1、交易目的不同
套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式，目的是为了锁定利润和控制风险;而投机者则是为了赚取风险利润。
2、承受风险不同
套期保值者只承担基差变动带来的风险，相对风险较小;而投机者需要承担价格变动带来的风险，相对风险较大。
3、操作方法不同
套保者的头寸需要根据现货头寸来制定，套保头寸与现货头寸操作方向相反，种类和数量相同或相似;而投机者则根据自己资金量、资金占用率、心里承受能力和对趋势的判断来进行交易。
Ⅱ 期货套期保值是什么意思
一．
套期
保值的基本原理
1.
套期保值
的概念：
套期保值是指把
期货市场
当作
转移价格
风险的场所，利用
期货合约
作为将来在
现货市场
上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
2.套期保值的基本特征：
套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出
实货
的同时，在期货市场上卖出或买进同等
数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由
期货交易
上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种
对冲机制
，以使
价格风险
降低到最低限度。
3.套期保值的
逻辑原理
：
套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的
经济因素
和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使
现货价格
与
期货价格
还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互
冲销
的效果。
二．套期保值的方法
1.生产者的
卖期保值
：
不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的
经济利润
，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的
交易方式
来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
2.经营者卖期保值：
对于经营者来说，他所面临的
市场风险
是
商品收购
后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的
经营利润
减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
3.加工者的综合套期保值：
对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行
买期保值
，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，
锁牢
其加工利润，从而专门进行加工生产。
Ⅲ 做期货套期保值，因为基差而亏损严重的问题！
企业在期货套期保值方面
需要认同一点：
当时某种商品的现货价或者是期货价你是可以接受的，在这个基础上你在去看套期保值。即使出现了第四种情况，对企业来说这个风险也是可以接受的风险
Ⅳ 期货中什么叫套期保值越详细越好，请举例说明
1. 生产者的卖期保值： 不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
2. 经营者卖期保值： 对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
3. 加工者的综合套期保值： 对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。
Ⅳ 求“期货套期保值”最通俗易懂的描述解释。最好附上实际性的例子
期货（Futures）与现货相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。
期货市场就是集中交易这些合约的地方。
套期保值，是指为了避免现货市场上的价格风险而在期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为，即对同一种商品在现货市场上卖出，同时在期货市场上买进；或者相反。套期保值有两种形式，即空头套期保值和多头套期保值。
例：某电厂在7月份打算三个月后购进100吨铜，为防止日后可能出现价格的上涨，该厂通过在上海期货交易所进行铜的套期保值交易。套期保值的结果见下面所示：
现货市场
期货市场
7月1日
10月份需铜100吨，7月现货市场价格66000元/吨
买入100手10月期铜合约,买入价为66100元/吨
10月1日
买入100吨铜,市价为67000元/吨
卖出100手10月期铜合约,卖出价为67200元/吨
盈亏
－1000元/吨
+1100元/吨
从表中可以看出，该厂在现货市场中每吨铜多付1000元，但在期货市场中，该厂每吨铜获利1100元，通过在期货市场的操作，该厂有效地回避了现货市场的风险。由于进行套期保值回避了不利价格变动的风险，使其可以集中精力于自己的生产经营活动，以获取正常利润。
就是给现货商的生产经营上个保险。
Ⅵ 期货套期保值模式是什么意思
期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
分类：
多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。
因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。
Ⅶ 如何选择合适的期货进行套期保值
你现货要买什么就在期市放空什么
期货的期限和和约的数量和你现货的数量日期一致
套期保值就是为了规避现货的风险
还有基本上每个期货经纪公司都可以帮你做套期保值
Ⅷ 为什么用期权的套期保值比期货的套期保值更能获得收益请具体举例！又为什么用期权保值比起期货不容易
期权套期保值相比期货套期保值风险更小。假设现在你拥有1000股某股票，价格为10元。你担心未来价格大幅下跌造成亏损。第一种策略，在期货市场上卖空该股票期货。假如期货市场上价格为11元，那么进行卖空1000股。那么你就锁定了1000块的利润。比如说后期股票下跌至8元，根据期货价跟现货价收敛原则，假设期货价与现货价一致，此时你卖出股票亏损2000，但在期货市场上进行平仓赚3000。总盈利1000。同样，如果后期股票价格上涨，同样获利1000。所以利润锁定在1000元。但是这还是有基差风险，也就是说，期货价并没有收敛到现货价，反而基差变大了，现货价为8，期货价为10，此时总体亏损1000。
第二种套期保值策略，买入看跌期权。假设市场上执行价为11元的看跌期权为0.8元。买入1000个单位看跌期权。如果后期股票跌至8元，股票上亏损2000，期权获利3000减去权利金800，只赚200。在股票价格低于11元时，锁定200元利润。但是，如果后期股票价格超过11，比如13元时，那么放弃行权，一共获利2200，股票涨越多赚越多，所以此时盈利是没有上限的，而用期货套期保值是有利润上限的。
此外，期货套期保值还需承担持有期货期间追加保证金的风险。
Ⅸ 期货套期保值
套期保值，顾名思义，就是为了保住“值”。而不是为了赚钱或者发展什么的。
说白了就是为了保住价格。举两个例子。
第一：我想买1吨玉米，但是预期玉米要涨价，现在的价格我可以接受，但是要是涨价的话就可能接受不了。所以做套期保值，到将来还能以接受的价格买入玉米。
第二：我想卖1吨玉米，但是预期玉米价格要跌…………同上面的相反。
Ⅹ 期货的套期保值和套利有什么区别最好说深入一点,谢谢!
1、套期保值是同时在期货和现货两个市场上做方向相反、数量相等、交割期相近的反向交易。其原理就是利用期货合约（商品）临近交割期时其价格和现货价格趋于一致的道理。
举个简单的例子：某食品加工商在明年7月需要100吨高筋小麦做面包，于是他现（2008年底）在和某农场签订了明年7月中旬购买100吨强筋麦的合同，总金额为15万元（100吨*1500元），预付20%的定金为3万元。
为了避免到期时小麦价格下跌（如果到时小麦价格上涨，他就不用担心了），他同时在郑州期货市场上卖出了明年7月交割的强筋小麦合约WS0907共10手（每手10吨共100吨），开仓价格是1600元/吨，按照10%的保证金比例计算，支付保证金1.6万元。
假设到了明年7月小麦收获时，由于国家加大了粮食生产力度，大力扶持农业，小麦获得丰收，现货价跌到了每吨1350元，而到期交割的期货价格也跌到了每吨1400元。
如果此食品商没有在期货市场上做套期保值，那么他就不得不在7月份以1500元/吨的价格买入市场价为1350元/吨的小麦了（或者选择违约，但3万元定金不予返还），这样他做的面包成本就比别人高很多了。
而如果他按照上述方法做了套期保值的话，其在现货市场的每吨亏损的150元，可以由期货市场上每吨盈利的200元（1600-1400）抵消了，并且略有薄利，这就是套期保值的作用。同样可以考虑反向的例子。
2、套利是指在期货市场上利用不同月份的合约之间不合理的差价、不同市场间相同品种的差价、以及同一市场上相近（相关）品种的差价来做两个合约的反向交易，当差价扩大或缩小时，来获取利润的方法。
所以套利分为跨期套利（同一市场），比如上海铜的CU0905、CU0907；跨市场套利，比如利用伦敦铜和沪铜的差价套利一买一卖；跨品种套利，比如利用大连大豆和豆粕的不合理差价来套利。
套利相对来说比套期保值略复杂些，因为不但要考虑差价扩大的因素，还要考虑差价减小的因素，其差价的变动也复杂些。
不论是套期保值还是套利，都并不能保证交易者获得利润，只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险。同样避险的方法还有利用期权交易。