⑴ 做期货大止损大亏，小止损损单太多还是亏
期货一般人是做不了的，没有一定的经验基础，肯定是亏损
⑵ 外汇交易中，胜率和盈亏比哪个比较重要
都重要也都不重要，相对来说盈亏比要比胜率来的更重要一点，只保证一点的话，个人建议优先考虑盈亏比
⑶ 买基金盈亏比例高是买合适还是盈亏比率低是买合适
买基金盈亏比例高是适合盈亏比例低的，两者是属于杠杆平衡之间的关系，所以要谨慎选择。
⑷ 如何平衡外盘期货交易过程中的胜率与盈亏比
我们都知道，交易是一种概率游戏，那么结果的盈亏，量累积起来就有一个胜率。那么交易也不是简单的结果的胜负，一个简单的方向的选择，还有亏多少，赚多少的考量，即是盈亏比！
一波趋势下来反弹，等待做空。采用同样的突破进场方式。
交易者甲在A、B、C三次做空，两次失败，一次成功，胜率33%，但是他采用的是假突破就离场的止损方式，所以每次止损位非常小，而接下来的趋势中获利，CE的长度除以他的止损位，报风比比较高。也就是他以不断的小亏获取一次大的盈利。
交易者乙在A点一次做空，止损采用止损位1，因为始终没有触及止损位，所以他交易一次，成功一次，在本案中胜率100%，但是因为他的止损位比较高，所以用CE的长度除以他的止损位，报风比就比较低了。他是以一次大的亏损风险来保持他的胜率。
在本次交易中，两个人都赚了钱，但是如果行情翻转，突破D点向上，谁的亏损会比较大呢？显然是交易者乙。
可见，如果你采用相同的交易系统进场，而采用不同的策略，那么胜率和报风比必然成反比。
所以，在评判一个交易系统盈利能力的时候单纯谈胜率没有意义，单纯谈报风比也没有意义。
期货交易的基本原则：及时认赔，而让获利持续成长
交易要成功就需要极高的准确预测率?笔者要说：“这是一种误解"。
不要花太多时间在“行情预测”上，花时间在“风险控制和资金管理”才能事半功倍。”
判断错误是交易过程中必然发生的现象，优秀的交易者应该尽可能扩大赢利，而不是赢的次数
专业人士赚大钱是因为他们的平均获利远远大于他们的平均损失。”
那么简单的资金管理模型是怎样呢？
这里做个简单介绍
（1）我们的底仓通常应该是多少？
大部分人认为：在成功率一定的情况下，仓位越大，则赚的越多。在交易中，并非仓位越大，你赚的越多，事实上，合适的仓位大小，与做单成功率和盈亏比有一定的关系。
假设我们做单的成功率是50%，第一次做对，第二次做错，第三次做多，第四次做错....
我们的仓位分别是100%、50%、25%和10%四种形式，大家看以下四种操盘的结局：
四种操盘的结局：
100%仓位的很早就死掉了，简直瞬间死亡；50%仓位的，账户一直没怎么动，虽然没有死，但也没什么盈利；10%仓位的，能稳定盈利，但是赚的比较少，赚了6%。而赚的最大的是25%仓位的，盈利20%左右。
现在大家明白，为何不能重仓了么？因为即使你的成功率高于50%，达到90%，那么你即使前面9次都对，后面一次输掉，也是满盘皆输，账户清零。何况你很难做到90%的成功率，而且很难连续9次都盈利。
其实最佳的仓位比例，是和做单的成功率P、盈亏比R有关的，盈亏比R就是平均一笔盈利与一笔亏损的比例，盈亏比越高，意味着你赚的多，亏的少，仓位自然可以大；成功率自然简单，成功率越有，仓位就越可以大。
（1）为什么不能重仓？
1、看对方向，赚不来钱。频繁止损，每次亏损较大。由于杠杆较大，时机对期货极其重要。在一个行情的上涨趋势中，行情上下震荡4%，是很常见。但如果你重仓，甚至满仓，那么4%的波动，会导致你账号损失30%多，损失较大，因此可能在没等到4%的时候，你就被迫出局。结果震荡之后，行情又延续着原有的上涨趋势。结果看对了方向，但没赚钱，而且还亏了不少。事实验证：80%的止损都是能抗回来的。
2、遇到黑天鹅，可能让你多年来的盈利“一夜归零”，黑天鹅虽然极少发生，但一年发生几次，也正常，你虽然好多年成功躲避，但几年遇上一次，也正常。你此前即使赚了几十倍，几百倍，但一旦遇到一次黑天鹅，没给你离场的机会；或者你失去理智，不忍心砍掉。短短的几天，连续两个跌停，或者跌个10%，足以回归到零。
3、重仓，一次止损，亏损较大，你的心态可能变坏，重仓后，回撤30%就常见，你的心态容易非理性，急于赚回，结果陷入了越急、越亏，越亏、越急的恶性循环。
（2）什么情况下可以重仓？
上面的公式可以看到，当 你的成功率极高，而且盈亏比极高的情况下，你的最优仓位才是重仓。
上面的凯利公式有一个缺陷，忽略了一个条件，那就是止损的绝对值，公式里没有止损的绝对值。即使如果你的盈亏比很大，比如是50，你的成功率也很高，比如是80%，那么此时你可以重仓。一个极端，如果你的止损位是50%，则如果你连续两次止损，则你就爆仓了。
所以我们重仓要求的条件：
第一：方向判断的成功率要高，确保止损的次数要少，使总回撤较小。（有效性很高的机会）成功率，当行情这种情况下，你判断的成功率很高。当出现多个理论共振，则此时成功率概率高（以后还会讲别的）。
第二种：即盈亏比高。
对于当时的一笔交易而言，盈亏比是很不确定的，当时只能确定的是成功率和止损，而无法确定未来的盈利，因为我们常讲，我们赚多少，是市场是给的，赔多少，才是我们自己可控的。
因此才有了让利润自由奔跑这种说法，就是因为某一笔交易，我们单纯根据技术分析，我们是无法判断出未来的盈利幅度，也就无法判断出当时某一交易的盈亏比。因此，盈亏比这个概念具有事后的意思，事前很难知晓。
所以单纯技术分析无法提前知道某一笔交易的盈亏比，这个主要依靠基本面来判断，因为基本面决定未来的价格方向和幅度，所以这个需要基本面来协助，单纯的技术分析做不到。
第三：1手的止损幅度很小，确保每笔止损小。
每笔损失=1手止损幅度*多少手（仓位）<=3%。< span="">
1手的止损很小，即使仓位很大，仍然能保持总损失控制在某个范围。
因为止损幅度过小，可能出现频繁止损，所以导致的结果：每笔止损虽然小，但止损好多次，例如止损5次，才能逮住一次行情，那么意味着总损失15%以上，回撤15%。（如果每次亏5%，连亏5次，那就是25%）。回撤太大。
因此要提高成功率，确保总回撤较少，因此方向判断的成功率要较高。这个取决你对关键点的把握，把握的好，就可以实现成功率高和止损很小的两个条件。
第四种条件：重仓必须日内有安全盈利后。
如果隔夜万一出现了所谓的黑天鹅，此时国内停盘，虽然你设的止损位很小，但是此时此刻，你无法止损，那么第二日开盘，价格必然远远离开你的止损位，所以原本你设的小止损位就无用。
因此，上面可以看出，当出现有效性很高的突破，同时能够保证止损的点位很小，即使连续止损几次，也不产生大影响的情况下，日内你还有安全盈利后，则你可以重仓隔夜做趋势。所以可以看出重仓的条件是极苛刻的。
（3）如何加仓：采用倒金字塔加码
做短线不适合加仓，趋势适合加仓。通常有这样几种情况，要进行加仓操作：
1、当发现基本面的变化，但技术面还没有体现时――众所周知，投机市场并不总是理性的，常常有它情绪化的一面，比如当基本面向好时，图形常常要再震一下，可能还要跌一下，反之亦然。这时，既想占据有利的位置，又不愿冒更多的震荡风险，就要采取分次投入的技巧。
2、技术面出现信号，但并不确认，把握还不大，一方面不想错失机会；另一方面，判断失误的时候，使亏损较小。
加仓方式：仓位要越加越小，而不能越加越大。例如：倒金字塔加码，15-20%的底仓，再加10%，再加5%。
因为：在一段上涨波段中，上涨幅度是已定的（虽然我们不知道）。价格越往上涨，涨的空间肯定越小，转为下跌的概率越大。如果越加越大，那么你单子转为亏损的风险越大。
假设前面你轻仓，10%的仓位，上涨10%，赚10%。但是果此 你加仓20%，到30%，那么此时价格下跌3.3%,那么你的利润就全吐，稍不留神，还会亏损。
但是如果20%的仓位，上涨10%，此时赚了20%，此时你加仓10%，到30%。那么此时价格下跌3.3%，你回撤10%，还盈利10%。只有下跌7%，你的利润才会回吐完毕。而在下跌7%之前，你有足够的时间提前离场。
需要说明的是：做趋势，与金字塔加码相比，减仓更适合部分人：如果金字塔加码，例如做多，加码后，行情继续下跌，则利润大幅回撤，此时会严重影响到心态，难以持有单子。如果逐步减仓，已锁住部分利润，下跌反而不怕，因为可以在更低的仓位接单，心理上更舒服，反而能持有单子。虽然金字塔更科学，但减仓更舒服。
但是中间，如果出现了所谓的把握性大、盈亏比很合算、止损很小的机会，则你的加仓可以大点，可以不符合倒金字塔加码，此时你的加仓就当成进仓。
（4）、资金配置：多品种策略（预防黑天鹅）
假设一个品种发生黑天鹅的概率是5%，则两个品种同时发生黑天鹅的概率是5%*5%=0.25%，三个品种同时发生黑天鹅的概率就是5%*5%*5%=0.0125%。0.0125%的概率如此低，等于是不会发生的。
所以采用多品种策略，就会你遭遇黑天鹅的概率极低极低，达到不可能；现实中，多品种策略，是会使你的账户稳健，不发生大的波动，即一个品种上止损了，另外的一个品种抓住了趋势，实现总体的盈利。
当然，那种计算方式，是假设这这不同品种的相关性为0，即不相关，才能实现低概率，如果相关性，相关性越大，则就实现不了低低利率的问题，例如黄金白银，高度相关，黄金发生黑天鹅，白银也就会发生黑天鹅，你即使持有两个品种，发生的概率还是5%，而不是0.25%。同时持有多个品种，越不相关越好，越可避免风险，例如农产品、化工、金属之间的相关性就较弱。农产品中，白糖、棉花就没相关。
在资金配比，一部分资金投在农产品，一部分在化工，一部分在金属，可以避免系统性的的风险。
在技术上，你配置在几个品种上，几个品种止损，另外几个品种抓住趋势，盈利，则你的账户稳健增长。
当然，考虑到人的能力的有效性和精力，同时持有的品种不要多，一般在三个品种为好，超过了，就容易分散精力.
⑸ 期货做一分钟到五分钟级别的短线，盈亏比多少比较合适
这种超短的话我觉得2个点的点差就可以抛了
⑹ 外汇交易中该追求胜率还是盈亏比，如何处理两者的关系
欧美货币对的点位计算：当前汇率小数点后第四位是个位，波动一个点意味着盈利/亏损10美元。1标准手创建的是10万的合约，你200倍的杠杆，一手欧美需要500欧的保证金。实质的盈亏：开仓时，会直接显示亏损，这是平台收取的费用。每波动一个点意味着盈利/亏损10美元。如果用MT4，会直接显示你当前所持仓位的盈亏。平仓时收不收费问你的账户经理。你做的应该是嘉盛，欧美货币对的点差在1.5-2之间。同时还会有一部分佣金。这是平台收取的，具体的你可以和你的账户经理联系，他会告诉你的。
⑺ 期货交易中为什么胜率低反而盈亏比会越高
盈亏比是 平均盈利比平均亏损
举一个简单例子，趋势型系统，通常是胜率偏低
靠扑捉大行情来保证最后的盈利
这里就出现了小亏大赚的情况
平均盈利就相对高
这样就出现你说的问题了
（胜率低但是必须保证是正向盈利）。
⑻ 胜率和盈亏比哪个好
先说胜率：
要知道，连专业的交易员都难以做到高胜率，更何况普通的投资者。市场是复杂多变的，没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率，可能见效甚微。
再说盈亏比：
从盈亏比的计算公式（盈利/亏损）中，可以找到提高盈亏比的途径——提高平均盈利幅度，即增大分子；或降低平均亏损幅度，即减小分母。做到这两点的第一个方法是提高每笔交易的盈利，降低每笔交易的亏损，用华尔街的名言来讲，就是“截断亏损，让利润跑”。
这个方法中，投资者难以控制利润能“跑”多远，但却能控制每笔交易的最大亏损幅度，也就是常说的止损。为每笔交易设定最大的亏损幅度，或者说是定好出场条件，一旦达到条件，就算亏损也要卖出，从而控制亏损幅度，不至于大幅亏损被深度套牢。这也是止损重要的原因之一。
不过，虽然盈利的幅度难以控制，但盈亏时的持仓大小却是可控的，这里就涉及到提高盈亏比的第二个方法——仓位管理。减小亏损的仓位，加大盈利的仓位，同样也能提高盈亏比。
⑼ 你的期货胜率是多少你是如何提高开仓胜率的
您说的期货胜率是一个不固定的数据，没有任何人敢说自己的情况是稳定的，其实要想做到提高期货合约的高胜率只能学习基本的知识，理解基础的数据，从根本上提高自己的业务水平，下面我的一些见解，希望你可以参考一下：
第一、期货合约里面的品种很多，农产品期货就是其中的一个，主要包括小麦和大豆以及玉米等农作物，另外还有棉花和咖啡以及可可等经济作物，同时也包括木材和天胶等林产品。
第二、期货市场里面的有一种金属期货，历史上伦敦金属交易所【LME】的铜是最早出现的，目前已发展很快，品种也多了很多，其中有铜和铝以及铅，另外还有锌和镍等一系列有色金属。
第三、另外还有我们熟悉的能源期货，大家知道目前市场上主要的能源品种是石油，其实里面包括几种有原油和汽油，另外还有取暖油和丙烷等，能源期货投资性很强，现在来说处于一个低谷。
第四、期货市场里面主要的是金融期货，意思是以金融工具作为标的物的期货合约，这里面包括很多种期货，估计很多新手朋友们不是很熟悉，下面我给大家列举出来，大家快看看。
第五、金融期货里面外汇期货很主要，现在从规模和交易量最大的货币来说一共是有八种，第一个是美圆，其次还是中国人民币开始越来越积极，另外还有德国马克和日圆以及英镑，最后还有瑞士法郎和加拿大圆以及法国法郎这几种货币。
第六、利率期货也是金融期货的一种，利率期货目前主要有两类交易，第一类是短期利率期货合约，第二类是长期利率期货合约，后者的交易量更大，而且现在的投资前景也很不错。
第七、股指期货现在金融期货里面的重要组成部分，目前芝加哥商业交易所的 【S&P500】指数合约是全世界交易规模最大的股指合约，我们国家的股指期货也开始发展，未来的潜力不小，但是风险也不小。
第八、我上面说的这些其实就是要大家了解期货合约里面的一些知识，期货合约是吸引投机者进行风险投资交易的一种办法，可以增加市场流动性，但是他的风险也很大，建议大家一定要谨慎入市。
⑽ 期货交易盈亏比是什么
决定期货最终盈亏的是成功率和盈亏比的结合
盈亏比其实就是做好止盈止损
止盈的点要高于止损
且不能扛单
做期货有什么问题都可以加了交流