① 1991年美元对瑞士法郎汇率
② 《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
③ 已知美元对瑞士法郎的即期汇率为1.1760—80,3个月远期汇率30—60,求美元对瑞
即期汇率为1.1760—80，远期汇率30—60
美元兑换瑞士法郎远期汇率=（1.1760+0.0030）-（1.1780+0.0060）=1.1790-1.1840
④ 美元和法郎的即期汇率为$0.6667是什么意思
指的是1法郎可以兑换0.6667美元
1法郎=0.6667美元
⑤ 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎，美元利率为10%，瑞士法郎利率为6%，问： （1）正常情况下，美元兑瑞士
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,美元远期贬值,美元兑换瑞士法郎数减少,美元贬值率即为利差.
⑥ 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎，美元利率为10%，瑞士法郎利率为6%，问：
(1)根据利率平价,即期利率高的货币远期贬值.贬值率与利率差一致,本题远期应该是美元贬值.贬值量为:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为1.2-0.012=1.188
(2)银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎，低于平价理论下的汇率,即为美元的汇率贬值率高于利差.套汇有利,可以将100万美元即期兑换成瑞士法郎进行三个月投资,同时签订一个卖出将收回的瑞士法郎投资本利远期合同,到期时投资收回并按合同卖出,减去美元机会成本,可获收益:
1000000*1.2*(1+6%/4)/1.12-1000000*(1+10%/4)=62500美元
⑦ “国际金融”：已知纽约外汇市场的即期汇率为1美元对1.5341瑞士法郎，3个月后，瑞士法郎升水37点
因为法国加入了欧盟，现在只有欧元，没有法郎。而英国没加入欧盟，所以有英镑。
并不是说加入欧盟就不属于外汇，而是欧盟对其成员国的货币进行统一，一律使用欧元，原先的货币已经按比例兑换成欧元了，在欧盟流通的主要货币就是欧元。所以，法郎在外汇市场上的交易已经取消（因为法郎已经并入欧元了）。但是，像英国、瑞士没加入欧盟，所以外汇市场上仍然有英镑、瑞士法郎。
⑧ 已知美元对瑞士法郎的即期汇率为1.1760/80，3个月远期回水30/60，求美元对瑞士法郎3个月的远期汇率是多少
美元对瑞士法郎3个月的远期汇率=(1.1760+0.0030)/(1.1780+0.0060)=1.1790/1.1840(汇水为前小后大,则为加,小加小,大加大)
⑨ 已知英镑对美元的即期汇率为：1GBP＝USD1.5392－1.5402，2个月的点数24/21；英镑对法国法郎的即期汇率为
远期:1GBP＝USD(1.5392-0.0024)－(1.5402-0.0021)=USD1.5368-1.5381
远期:1GBP＝FRF(7.6590-0.0252)－(7.6718-0.0227)=FRF7.6338-7.6491
远期点数前小后大,即为远期贴水
数字大者为报价方卖出基准货币(英镑)的汇率,数字小者为报价方买入基准货币的汇率
客户买入法郎,即为报价者买入英镑,汇率为7.6338,客户支付英镑:1000万/7.6338=130.9964万英镑
客户卖出美元,即为报价卖出英镑,汇率为1.5381,客户取得英镑:200万/1.5381=130.0306万英镑