1. 1 某日纽约外汇市场有如下外汇行情:
三个月的远期汇率:USD1=CHF(1.0450-0.0040) / (1.0470-0.0030)=1.0410/1.0440(点数前大后小,为减.小减大,大减小)
美元贴水,瑞士法郎升水
2. 某日,纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英
100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是:1.6325是卖出汇率,1.6375是买进汇率,本币是美元,卖出英镑用卖出汇率,买入英镑用买进汇率
3. 纽约市场上某日的外汇报价为: 即期:USD/EUR=0.8530/70 3个月远期: 40/60
1.买入价0.8560.
2.20万乘以0.8540=17.8万欧元
4. 某日在纽约外汇市场上,法国法郎的即期汇率为
法郎贴水相当于美元兑法郎升值,所以法国发廊的远期汇率应该是USD/FFR7.6570-7.6605,买入价为7.6570
5. 某日纽约外汇市场及其汇率为1美元=7.7775/85港币,
纽约外汇市场:1美元=7.7775/85港币
香港外汇市场:1美元=7.7875/85
香港市场汇率高于纽约市场,即香港市场港币价较低,美元拥有者可在香港市场购买港币,再在纽约市场出售获取汇率差.100万美元在香港市场兑换成1000000*7.7875美元,再在纽约市场出售(价格7.7785),减去成本,即为收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
6. 某日,纽约外汇市场某银行报价:USD/CHF 1.1256/1.1268.请问:哪一个是买入价哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的汇率双向报价,前者为银行买入基准货币(美元)的价格,为买入价,后者为银行(报价者)买入基准货币美元的卖出价。进口商用美元兑换瑞士法郎,即报价银行买入基准货币美元,选择的价格为美元买入价1.1256,100万瑞士法郎需要美元100万/1.1256=88.841507万美元
7. 三个外汇市场某日即期汇率为: 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30
判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元可纽约开始,兑换成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
8. 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入
你好!
因为实际是做空美元,当然结果就是卖出价1.2370,如果商人是卖出CHF,那么结果1.2390是买入价.
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9. 纽约外汇市场某日报价为:1英镑=1.4510/1.4530美元,一个月远期报价为:140/130
根据6个月远期差价20/8,前大后小,基准货币远期贴水,另一货币为升水,因此6个月远期CHF是升水,USD是贴水。汇率=USD/CHF=(1.8410-0.0020)/(1.8420-0.0008)=1.8390/1.8412。
10. 国际金融 纽约外汇市场某日欧元报价为:即期1欧元=1.2520—1.2560美元,三个月远期差价为30—50。
1、直接报价法,美元是报价币
2、伦敦
3、升水,买价比卖价低
4、美元利率高,欧元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610,使用卖价
7、125500,使用买价