㈠ 一道外汇期权应用的计算题
1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。
㈡ 外汇期权的种类有哪些
外汇期权：
外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
分类：
(1)按期权持有者的交易目的，分为:买入期权，也称为看涨期权;卖出期权，也称为看跌期权。
(2)按产生期权合约的原生金融产品，分为:现汇期权，即以外汇现货为期权合约的基础资产;外汇期货期权，即以货币期货合约为期权合约的基础资产。
(3)按期权持有者可行使交割权利的时间，分为:欧式期权，指期权的持有者只能在期权到期日当天纽约时间上午9时30分前，决定执行或不执行期权合约;美式期权，指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日纽约时间上午9时30分前，选择执行或不执行期权合约。因此美式期权较欧式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。
㈢ 求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！
（1）与预期一致，即加元贬值，汇率为USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50万加元可兑换：0.5534*50万美元（27.67万）。减期权保险费，共获美元27.57万
（2）如果，不做期权交易，50万加元可兑换美元：50万*0.5435=27.175万
比较，27.57万大于27.175万，显然是做期权保值有利。
㈣ 国际金融外汇风险管理练习题。
一年期泰铢贴水20%，即泰铢贬值，一年期远期为Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，萨姆公司预测泰铢一年后将降值10%，即为Ba22/$
1、如果汇率如预测，一年后得到的泰铢兑换成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做远期交易，把销售收入的泰铢现在就卖出远期，一年后可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰铢（R，到期归还4800000），R=4800000/（1+28%），兑换成美元，进行一年投资（8%），一年后得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建议：在本例中，从数字上看，显然是第一种方案最合适，第三种方案次之，第二种方案最差，但第一种方案有风险，这是以公司对一年后的汇率预测准确的基础上的，如果预算不正确会产生不同的后果，另两种方案均是将将来的美元数锁定。至于选择问题，要根据企业对风险的态度而定，如果愿意承担风险，则保留风险头寸，选择第一种方案。从企业经营目的（主要是为了获取经营利润）考虑，应该是第二种方案较好。
㈤ 外汇期权交易的计算题，求解，谢谢谢谢谢谢！！，
外汇期权国内银行没有提供交易保证金仅类别，例如中国招商银行，中国工商银行银行民生银行，外汇交易杠杆的银行是30倍，50倍直库存差异10-20点叉存货差为20如果你想外汇期权-30多点做看看外资银行，如IB，如投资银行SaxoBank一些外汇交易平台或平台也可以对外汇期权外完成
㈥ 国际金融外汇期权题目——急，在线等，请列出详细步骤，谢谢！
期权的话到期时如果汇率对你有利你可以以当时价格成交若不利你可以选择不成交，你只是损失了每英镑0.02的期权费，这样就相当于你多了一种选择权利而不是义务，远期外汇是把今后一年的汇率锁定在1英镑=1.46美元在这一年里不管英镑美元汇率如何波动你都是以远期外汇合约的1英镑=1.46美元进行交割，
㈦ 国际金融 外汇期权题 求学霸答案 感谢 已知2014年7月7日，投资者向银行购买某外汇期权10份
买入认购期权，到期日，标的物上涨,期权为实值期权，应该行权。
首先买期权花费 10*500 = 5000元
其次行权获利 （1.1600 - 1.1588) * 100000 *10 = 1200 元
故总盈亏为 1200 - 5000 = - 3800 元 即亏损3800元
㈧ 外汇期权（货币期权）有四种形式：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。（判断题）
错误。期权交易一般是客户与经纪人（或银行）之间进行，作为客户只有两种选择：买入看涨期权、买入看跌期权
㈨ 外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~！！！急急急！
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。
当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。
当￡1= ＄1.4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（万美元）。
当￡1= ＄ 1.6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（万美元）。
今天才上线，不好意思，回答得迟了，希望还可以对你有所帮助~