Ⅰ 什么是即期外汇交易
基本交易方式即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸（外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债）数量相等，方向相反的即期外汇交易，可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来，它的避险作用十分有限。是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。即期外汇买卖的方式编辑本段]1、顺汇方式的外汇买卖简介顺汇（favourableexchange）是一种汇款方式，是指汇款人委托银行以某种信用工具（如汇票），通过其国外分行或代理行将款项付给收款人的一种支付方式。其过程是银行在国内收进本币，在国外付出外汇。因其汇兑方向与资金流向一致，称为顺汇。在顺汇方式下，客户用本国货币向外汇银行购买汇票，等于该银行卖出外汇。顺汇所涉及的当事者有①汇款人（remitter），通常为债务人或付款人；②收款人（payee），是指债权人或受益人，③汇出行（remittingbank），是受汇款人委托向收款人汇款的银行；④解付行（payingbank），是受汇出行委托，接收汇出行的汇款并向收款人解付款项的银行，也称汇入行。汇出行与解付行的关系，是委托代理关系。银行收妥本币，卖出外汇后，按照客户的要求采用电汇、信汇和票汇方式通知债权人或收款人所在国的分支行或其代理行，按当天汇率将其外币存款账户上的一定金额的外汇支付给收款人。这样，该外汇银行在自己账户上增加了客户支付的本国货币，而在国外的外币账户存款却减少了相应的外币额。顺汇的三种具体形式：根据交割方式不同，可将即期外汇交易分为三种。电汇交割方式，简称电汇（TelegraphicTransfer,T/T）。银行卖出电汇是汇款人的申请，直接用电报、电传通知国外的汇入银行，委托其支付一定金额给收款人的一种汇款方式。电汇交割方式就是用电报、电传通知外汇买卖双方开户银行（或委托行）将交易金额收付记账。电汇的凭证就是汇款银行或交易中心的电报或电传汇款委托书。票汇交割方式，简称标汇（DemandDRAFT,D/D）。银行卖出汇标是指汇款银行应汇款人的申请，开立以国外汇入银行为付款人的汇票，交由汇款人自行寄给收款人或亲自携带前往，凭票向付款行取款的一种汇款方式。票汇交割是指通过开立汇票、本票、支票的方式进行汇付和收帐。这些票据即为汇票的凭证。信汇交割方式，简称信汇（MailTransfer）。银行卖出信汇是汇款银行应汇款人伯申请，直接用信函通知国外的汇入银行委托其支付一定金额给收款人的一种汇款方式。信汇交割方式是指用信函方式通知外汇买卖双方开户行或委托行将交易金额收付记账。信汇的凭证就是江款行或交易中心的信汇付款委托书。效益分析上述三种汇款方式的成本与效益是不同的。在汇款收付过程中，收入本币与付出外币之间因汇款方式的不同存在着时差，从而决定不同汇款方式的不同汇率，而汇率高低又取决于时差的长短。汇款在途时间长，银行可利用这笔资金的时间就多，收益就大，但费用会变小，因此银行报价也较低，反之，时间短，银行可利用这笔资金的时间就短，收益就小，但费用会变大，这就是银行报价较高的原因。一般来说，电汇在途时间最短（1~2天），银行无法利用这笔资金，因而电汇汇率较高。信汇与票汇主要是靠邮寄，传递时间较长，银行有机会利用这部分汇款来获利，其汇率要比电汇汇率为低。实际上，这之间的差额，相当于邮寄期间的利息收入。现阶段汇率一般都是以电汇汇率为基础来计算的，电汇汇率成了即期交易的基础汇率。随着电子计算机的广泛应用和国际通信日益电脑化，邮期也就大为缩短，因此几种汇款形式之间的差别正在逐渐缩少。逆汇方式的外汇买卖定义逆汇（adverseexchange）即托收方式，是指由收款人（债权人）出票，通过银行委托其国外分支行或代理行向付款人收取汇票上所列款项的一种支付方式。由于这种方式的资金流向与信用工具的传递方向相反，就称之为“逆汇”性质对外汇银行来说，在逆汇方式下，客户向银行卖出汇票，等于银行付出本币，买进外汇。外汇银行接受收款人的托收委托后，就应通知其国外分支行或代理行，按照当日汇率向付款人收取一定金额的外币并归入其开在国外银行的外汇账产上。其结果，该银行国内本币存款账户余额减少了，而在其外币存款账户上却增加了相应的外币金额。
Ⅱ 一、翻译题（15分） 请翻译以下即期外汇交易的函电（英译中）。 Date：October 1
时间:10月11日星期三。银行A:您好！这里是中国银行北京分支银行。请出示USD卡
Ⅲ 在即期外汇交易中,my risk表示什么意思
在即期外汇交易中，“My risk”——表示（“成交”）的意思。
供参考。
Ⅳ 即期外汇交易什么时候用乘法，即期外汇交易什么时候用
外汇买卖成交后，买卖双方必须即期交割，即在两个营业日内收进或付出的外汇
Ⅳ 银行间的即期外汇交易的详细过程
1.即期外汇交易，也称现汇交易，是指在外汇市场上交易双方当即成交，原则于当日或两个营业日内办理交割的外汇交易。
2.大多数的外汇交易都是即时完成交易，即在2个营业日后完成交割。这是给予交易双方最短的时间，可以让完成交割细节的准备，以及因应时差问题等等；但大多数交易的交割日仍在2个营业日之后。
例：周一成交的交易其交割日在周三。 如果交易货币之一方或两者所属的国家碰到假日，则交割日往后延一天，在本例就是延至星期四。
3.银行间的即期外汇交易 根据报价，确定交易金额后进行即期同时进行账户划拨（交割），如果交割有时间差，一般是小银行（或信誉相对差一些的银行）先划出货币。
Ⅵ 即期外汇交易
用公式给你表示出来就是。e1-e2=e1(r1-r2)/360*L, e1,e2分别表示提前交割的汇率和正常交割的汇率，r1,r2，分别表示两种货币的不同收益（即利率),360表示的是一年，和提前天数相对应，
360/提前天数=提前交割的时间段（对应于以一年为计算基准的利率）。 这个公式其实很好理解，两边假如同时乘以交易金额为M, 则左边表示汇率差异(提前教易）导致的损益,右边则表示假如没有交易以两种货币计价时对应于提前的这段时间的收益，这两边应该相等。
ps:第一次回答问题，如不太清楚，call me.
Ⅶ 即期外汇交易名词解释
即期外汇交易又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。
即期外汇买卖是外汇市场上最常见的买卖形式。其交易量居各类外汇交易之首。为此必须清楚与其有关的若干概念。
1．交割。指买卖成交后“钱货两清”的行为，交割日为成交当天，称当日交割(value today)；交割日为成交后第一个营业日，称翌日或明日交割(value tomorrow)，交割日为成交后的第二个营业日，称即期交割或即交割(value spot)。
2．营业日。指两个清算国银行都开门营业的日期，一国若遇节假日，交割日按节假日天数多少顺延。
3．交易员。指外汇市场上的经办人。其职责是每天将企业、公司或私人客户买卖外汇的命令集中起来，按各种外汇将这些用书面或电话陆续发给银行的命令进行登记，尔后根据头寸和价格决定买进或卖出，使银行之间很快地找到对象而成交。外汇交易员之间，往往使用神秘性的技术语言(行话)，并且要在几秒钟之内当机立断，交易技术性强。例如，客户向一家银行询价，银行交易员必须考虑对方的资信、买入或卖出的币别和数量、银行本身外汇头寸情况以及市场汇率趋势等，立即决定报价。
Ⅷ 即期外汇交易的交易程序是什么
即期外汇交易的办理程序、要求有进出口贸易合同，在银行开证并在银行开立相应的外币账户，账户中有足够支付的金额。或携带以银行为收款人的转账支票，直接将卖出货币转入银行。
1、外汇买卖金额不得低于5万美元。低于5万美元的交易则按当天银行外汇牌价进行买卖。
2、按要求填写《保值外汇买卖申请书》，由企业法人代表或有权签字人签字并加盖企业公章，向银行询价交易。
3 、外汇买卖价格由银行参照国际市场价格确定，客户一旦接受银行报价，交易便成立，客户不得要求更改或取消该交易，否则由此产生的损失及费用由客户承担。
4、客户在填制《保值外汇买卖申请书》时，须向银行预留买入货币的交割账号，交易达成后，银行在交割日当天把客户买入的货币划入上述指定的账户。
客户可通过电话预留交易指令的方式在银行办理即期外汇买卖。客户申请通过电话交易，须向一那还能够提交由企业法人代表签字并加盖公章《委托交易授权书》，指定被授权人必须在银行预留电话交易密码。通过电话交易后第二个工作日，客户还需向银行补交成交确认书，若对已达成的交易有争议，以银行的交易电话录音为准。
Ⅸ 即期外汇交易的相关术语
即期外汇买卖是外汇市场上最常见的买卖形式。其交易量居各类外汇交易之首。为此必须清楚与其有关的若干概念。 （point），简称点，指表示汇率的基本单位。在一般情况下，一个基本点为万分之一货币单位，即汇率小数点后第四个单位数（0， 0001）。极少数货币因面额较大，其基本点有些不同，如日元的价格变动主要在小数点后的两位数上，因此它的基本点为0．01单位货币。
Ⅹ 简述外汇交易的程序
一、即期外汇买卖 二、远期外汇买卖...三、外汇期货交易和远期外汇买卖的区别...二、个人外汇买卖的业务流程 第五节外汇买卖风险及其防范