1. 远期外汇交易里面的完全择期交易是什么意思完全择期！
择期交易（optional forward transactions）指在零售外汇市场上，银行在约定期限内给予客户交割日选择权的外汇远期交易。也就是客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。
2. 假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80，1月远期差价50/60。某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易。
USD/AUD=1.3470/80，汇率双向报价，是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元，美元卖出价为1.3480
一个月远期汇率：USD/AUD=（1.3470+0.0050）/（1.3480+0.0060）=1.3520/1.3540
择期汇率：USD/AUD=1.3470/1.3540
前者为买入美元的择期汇率，后者为卖出美元的择期汇率报价
3. 远期外汇交易的交易方式有哪些
一是直接远期外汇交易，指的是直接在远期外汇市场进行交易;二是期权性质的远期外汇交易，公司一般情况下不会提前知道其收入外汇的确切日期，所以，可以和银行进行期权外汇交易;三是即期和远期结合的远期外汇交易。
4. 远期外汇是什么意思
楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义，这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下
1、进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险。
汇率变动是经常性的，在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天～90天，有的更长)，因此，有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。
2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。
远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸(overall position)，在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此，外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。
在出现期汇头寸不平衡时，外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇，再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次，银行在平衡期汇头寸时，还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。
3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。
在没有外汇管制的情况下，如果一国的利率低于他国，该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，两者分别为 9．8％和7．2％，则英国的投资者为追求高息，就会用英镑现款购买美元现汇，然后将其投资于3个月期的美国国库券，待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样，投资者可多获得2．6％的利息，但如果3个月后，美元汇率下跌，投资者就得花更多的美元去兑换英镑，因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此，英国投资者可以在买进美元现汇的同时，卖出3个月的美元期汇，这样，只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2．6％)，投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差，投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的，如果在国外有定期外汇债务的人，则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。
5. 远期外汇交易与择期外汇交易的区别和联系是什么
(一)远期外汇交易的含义
远期外汇交易(Forward Transaction)，又称期汇交易，是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。
远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的，它是买卖双方达成的协定。合同一经签订，双方必须按照合同的有关条款履行，不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容：货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。
常见的远期外汇交易的期限为1个月、2个月、3个月、6个月、9个月及12个月，当然也有短至几天或长至1年以上的，不过这在实际中比较少见。
综上，我们可以总结出远期外汇交易的特点：即三个固定：价格(远期汇率)固定、数量固定、交割期限固定。
(二)远期外汇交易的种类
远期外汇交易，根据交割日的不同可分为固定交割日远期交易和择期交易两种类型。
1、固定交割日远期交易
固定交割日远期交易是指交割日期固定的远期外汇买卖活动。这种交易的特点在于交割日一旦确定，双方的任何一方都不能随意变动。我们通常所说的远期外汇交易指的就是这种固定交割日远期交易。
2、择期交易
择期外汇交易，是指在做远期交易时，不规定具体的交割日期，只规定交割的期限范围。在规定的交割期限范围内，客户可以按规定的汇率和金额自由选择日期进行交割。
客户在签订贸易合同后经常不能把未来收付款的具体日期确定下来，只能预期将来的某一段时间内将收、付一定外汇款项，为了防止收付款时汇率的变化产生损失，客户可以通过银行为其叙做择期外汇买卖，这样，在约定的时期内，客户可以自由选择交割的日期。客户在做择期外汇买卖时，应尽可能地缩短未来不确定时间，以便获得更有利的远期汇率。
例如：某公司2003年4月3日向中行提出用美元购买欧元，预计对外付款日为7月7日于8月5日，但目前无法确定准确交割日期。公司与中行叙做择期外汇买卖，交割日为7月7日至8月5日中的任何一银行工作日，远期汇率为1.0728。无论汇率如何变化，公司都可选择7月7日至8月5日中的一银行工作日按汇率1.0782从中行买入欧元。
6. 远期外汇交易的作用有哪些，远期外汇交易的基本方法
远期结售汇业务是指中国银行与您协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。该业务采取实需原则，实行一日多价。
如需进一步了解，请您详询中行当地网点。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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7. 远期外汇交易和掉期交易
远期交易分远期结汇和远期售汇.是单向的.
而掉期交易是双向的,区别只是先买外币还是先卖外币.
打个比方吧.
比如把包子看成是外币,某日你去包子店说某月某日你家来很多客人,需要买一百个包子,先约好价钱,到了那一天以今天约定的价格买一百个包子.这就是远期售汇.
而如果你是包子店的,那对你来说你就是远期结汇了. 呵呵.
掉期交易的比方是这样的:
比如你某月某日结婚想在自己家摆酒宴,但少了凳子,于是你去找对面饭店,说你把你的电脑押饭店了,换一百张凳子来用.等用完了,过几天再还回去换回你的电脑,同时付点使用费. 这样就是掉期交易. 是两次交易的组合,而且方向相反.
8. 什么是远期外汇交易
远期外汇交易有被称为是期汇交易，指的是交易双方在成交之后并没有立刻办理交割，而是约定好币种、金额、汇率、交割时间等交易的条件，在到期时进行实际交割的外汇交易。
9. 远期外汇买卖是什么意思呢
远期外汇交易又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。
10. 远期外汇交易的基本方法有哪些
在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：
直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价
资深黄金外汇分析师景良东提醒大家，在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 基本术语的提出
在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。
升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。