❶ 一道有关外汇的计算题
应做一笔掉期以防范风险,操作如下:
分别做一笔一个月和三个月的远期交易
一个月后,以收到的100万英镑完成一个月的远期交易即:
100*1.4518=145.18美元
三个月后将手中的美元以三个月的远期交易兑换为100万英镑即
?/1.4392=100英镑即为100*1.4392=143.92美元
145.18-143.92=1.26万美元
即盈余1.26万美元
❷ 外汇汇率是通过什么公式计算出来的
外汇汇率有两种标价方法：
1、直接标价法（Direct Quotation）（参考“应付标价法”）又称价格标价法，是指以一定单位（1,100,1000等）的外国货币为标准，来计算折合多少单位的该国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑119.05日元。在直接标价法下，若一定单位的外币折合的本币数额多于前期，则说明外币币值上升或本币币值下跌，叫做外汇汇率上升；反之，如果要用比原来较少的本币即能兑换到同一数额的外币，这说明外币币值下跌或本币币值上升，叫做外汇汇率下跌，即外币的价值与汇率的涨跌成正比。
2、间接标价法（IndirectQuotation）（参考“应收标价法”）间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位（如1个单位）的该国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元0.9705即一欧元兑0.9705美元。
在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的变化而变化。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率下跌；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率上升，即外汇的价值和汇率的升跌成反比。因此，间接标价法与直接标价法相反。 [1] 外汇市场上的报价一般为双向报价，即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价，由客户自行决定买卖方向。买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。银行间交易的报价点差正常为2-3点，银行（或交易商）向客户的报价点差依各家情况差别较大，国外保证金交易的报价点差基本在3-5点，香港在6-8点，国内银行实盘交易在10-40点不等。在金本位制下，汇率决定的基础是黄金输送点（Gold Point），在纸币流通条件下，其决定基础是购买力平价（Purchase Powerpar）
3、直接标价法和间接标价法
直接标价法和间接标价法所表示的汇率涨跌的含义正好相反，所以在引用某种货币的汇率和说明其汇率高低涨跌时，必须明确采用哪种标价方法，以免混淆。
4、美元标价法又称纽约标价法
美元标价法又称纽约标价法是指在纽约国际金融市场上，除对英镑用直接标价法外，对其他外国货币用间接标价法的标价方法。美元标价法由美国在1978年9月1日制定并执行，是国际金融市场上通行的标价法
必须说明的是，随着外汇交易全球化的发展，传统用于各国的直接标价法和间接标价法，已经很难适应国际外汇发展的需要，必须需要一种统一的汇率表现方式.于是，出现了一种国际上的主要货币或关键货币(KeyCurrency）为标准的标价方式。各国外汇市场上公布的外汇牌价均以美元为标准。美元以外的两种货币之间的汇率，必须通过各自货币与美元的比价进行套算得出。这种标价方式被称为“美元标价法”。
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❸ 汇率是如何计算的。计算公式
汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率计算：
1. 直接标价法：
汇率升贬值率=（旧汇率/新汇率-1）*100
2. 间接标价法：
汇率升贬值率=（新汇率/旧汇率-1）*100
结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值
要注意的是，汇率是不断波动的。
汇率公式：1/实时汇率。
1/6.6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能购买1人民币。这就是人民币/美元货币对，货币位置就要反过来了。
【1美元可换人民币6.6974元】 也就是说1美元约等于7元人民币
(3)外汇汇率换算计算题扩展阅读
汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下，通过使本国货币对外贬值，即让汇率下降，会起到促进出口、限制进口的作用;反之,本国货币对外升值，即汇率上升,则起到限制出口、增加进口的作用。
❹ 银行外汇汇率计算题
1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68
3个月远期汇率为1USD＝1.68CHF
套利：100万USD换成CHF
100X1.7＝170万CHF
买入3个月远期美元
170/1.65=103.03万USD
103.03万USD换算为CHF
103.03X1.68＝173.09CHF
收益为173.09－170＝3.09万CHF
❺ 外汇汇率怎么换算的
1、假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英镑可以兑换1.63美元，这个等式你可以理解为GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：
(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=1.63，USD/JPY=100，那么GBP/USD=163这个就是交叉相乘。
同理交叉相除就是这个式子的逆运算了。
2、计算交叉汇率的方法主要有两种:交叉相除和同边相乘(分不同情况)1，交叉相除(必须同为直接报价或同为间接报价)。
1）同为直接报价货币
已知:USD/JPY=120.00--120.10，DEM/JPY = 66.33--66.43，求USD/DEM，则交叉相除。
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106
2）同为间接报价货币
已知:EUR/GBP = 0.6873--0.6883，EUR/USD=1.1010--1.1020，求GBP/USD，则交叉相除: GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332。
3）同边相乘(必须是直接报价与间接报价同存)
已知:EUR/USD=1.1005--1.1015，USD/JPY=120.10--120.20，求EUR/JPY。则同边相乘: EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40。
(5)外汇汇率换算计算题扩展阅读：
1、汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下，通过使本国货币对外贬值，即让汇率下降，会起到促进出口、限制进口的作用;反之,本国货币对外升值，即汇率上升,则起到限制出口、增加进口的作用。
2、在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率，往往就需要通过这两种对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。是用交叉汇率的货币对在外汇交易中又成为交叉盘，例如英镑兑人民币。
❻ 外汇兑换的计算
中国银行报价中，是以100外币折合成人民币数报价的。
人民币兑换韩元，即中国银行的卖出价，即有：
100*100/0.5973=16742.01韩元
❼ 汇率和利率方面的计算题
1. 瑞士法郎对美元的汇率是1.3593的说法应该是1瑞士法郎=1.3593,根据利率平价理论计算,利率高的货币远期贬值,该题远期瑞士法郎贬值,远期汇率应该是贬值.
2.根据利率平价理论,汇率年掉期率=利差
则有:汇率差*12/(1.3593*3)=2%
汇率差=2%*1.3593/4=0.0068,即瑞士法郎贬值68点
三个月远期: 1.3593-0.0068=1.3525
2. 当期外汇$1.25=e1.00，并且一年期远期外汇汇率是$1.20=e1,掉期率0.05/1.25=4%,与利差相等,没有套利机会.也谈不上美元收益了.
❽ 外汇汇率是如何计算出来的
简单说，是由一个国家的中央银行纠集一帮专家根据复杂的算法弄出来的，每天不同，按时公布。
详细说，看以下内容：
1. 汇率的概念
外汇汇率是用一个国家的货币折算成另一个国家的货币的比率、比价或价格；也可以说，是以本国货币表示的外国货币的"价格"。由于国际间的贸易与非贸易往来，各国之间需要办理国际结算，所以一个国家的货币，对其他国家的货币，都规定有一个汇率，但其中最重要的是对美元等少数国家货币的汇率。
2. 汇率的标价方法
折算两个国家的货币，先要确定用哪个国家的货币作为标准。由于确定的标准不同，存在着外汇率的两种标价方法(Quotation)。
用1个单位或100个单位的外国货币作为标准，折算为一定数额的本国货币，叫做直接标价法(Direct Quotation)。在直接标价法下，外国货币的数额固定不变，本国货币的数额则随着外国货币或本国货币币值的变化而改变。绝大多数国家都采用直接标价法。有些国家货币单位的价值量较低，如日本的日元，意大利的里拉等，现在有时以100, 000或10, 000作为折算标准。
用1个单位或100个单位的本国货币作为标准，折算为一定数量的外国货币，叫做间接标价法(Indirect Quotation)。在间接标价法下，本国货币的数额固定不变，外国货币的数额则随着本国货币或外国货币币值的变化而改变。英国和美国都是采用间接标价法的国家。