即期汇率价差_什么是即期汇率

Ⅰ 即期汇率是什么意思呢

即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
我国的即期汇率是在央行当日公布的人民币汇率中间价基础上产生的。目前，我国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度为千分之五，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下千分之五的幅度内浮动，银行间外汇市场欧元、日元、港币、英镑等非美元货币对人民币交易价在中国外汇交易中心公布的非美元货币交易中间价上下3%的幅度内浮动;银行对客户美元对人民币挂牌汇价实行最大买卖价差幅度管理，当日美元现汇(钞)最高卖出价与现汇(钞)最低买入价区间应包含当日中间价，并且现汇最高卖出价与现汇最低买入价的价差不得超过当日中间价的百分之一，现钞最高卖出价与现钞最低买入价的价差不得超过当日中间价的百分之四，在上述规定的价差幅度范围内，银行可自行调整现汇和现钞的买卖价格，银行对客户非美元对人民币挂牌汇价没有浮动区间管理限制。
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Ⅱ 老师的PPT说“远期汇率同即期汇率的差价,约等于两国的利率差”，我有疑问！

我勒个去，真是个好学生，细微的差别都被你看到了。
你们老师说的时候不过是做了省略。
把汇率用具体的数额替代就会发现：
1、汇率的差值必然不是百分比数值
2、利率是百分比数值，他的差值也就一定是百分比数值
所以，单从量纲（通俗意义上将叫‘单位’）上就可以断定二者不等，也不可能约等。

Ⅲ 在已知即期汇率的条件下，如何通过远期汇率和即期汇率的差价计算实际的远期汇率

汇率表示一般用小数点后四位（美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位），一般远期报价以点数的形式报出，一点是小数点后第四位变动一个数字。如果远期报价货币升值（升水），远期点数双向报价是前小后大，计算时是小加小，大加大，如果报价货币贴水，远期点数双向报价是前大后小，计算时是小减大，大减小。

Ⅳ 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50

三个月远期汇率：GBP/USD=（1.8740-0.0100）/（1.8750-0.0050）=1.8640/1.8700
（1）利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小于4%的利差（12%-8%），能够套利。
美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑（1.8750），进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期（1.8640）。到期后，英镑投资本利收回，并履行远期协议兑换成美元，减去美元投资机会成本，即为收益。在不考虑到其他费用的前提下，收益如下：
1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640-1000000*（1+8%*3/12）=3957.33美元
（2）根据（1），获利年率：3957.33/1000000*12/3=1.58%，美元利率上升到10%，即成本增加2%，没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。可以根据（1），验证如下：
1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640）-1000000*（1+10%*3/12）=-1042.67美元，为负值了。

Ⅳ 什么是即期汇率

Ⅵ 远期汇率与即期汇率之间的差价叫

远期汇率与即期汇率之间的差价叫远期差价。
分两种:升水和贴水；升水表示远期汇率高于即期汇率；贴水表示远期汇率低于即期汇率。

Ⅶ 现金汇率与即期汇率的区别,各是什么意思

汇率按时期分为即期和远期,即期就是现在的汇率,远期是指两方在合同上约定一个汇率,在将来一个时间执行.像一些银行提供的远期外汇交易,类似期货.

因为欧元现金兑换的时候是按钞买价
而旅行支票兑换是按汇买价
你可以去中行网站看，一般来说钞买价和汇买价是不同的，汇买价比钞买价一般来说高0.2左右。
中国没有免手续费兑换的地方。

Ⅷ 即期汇率：EUR/USD129.25-30, l、2、3个月的远期汇率差价分别为10-15.20-28,30-40。3个月的远期汇率是多少

本案例有一定的问题：
1、欧元/美元不可能为129.25-30，应该表达为欧元/日元还差不多
2、欧元或美元对日元的汇率，点数表达含义与其他不同，一点为0.01
则有：EUR/USD（129.25+10）-（129.30+15）=129.35-45
以此类推

即期汇率价差

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