『壹』 一个关于外汇交易的计算的问题
才给5分啊，能多一些吗？哈哈 这个问题即有技术含量，起码你要了解外汇市场啊。 1. 100,000*1.6160=161,600美元。 2. 3月远期汇率报价为 1.6210/60，3个月后的外汇卖出价为1.6260，这样，我们需要现在参与一个英镑换美元的3个月期外汇远期的多头。三个月后按照1.6260的汇率卖出10万元英镑，收回162,600美元。 3. 由于已经利用外汇远期进行了保值，因此即使你对汇市的预测是错误的，依然不影响你收回162,600美元的结果。
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『贰』 外汇交易实务计算题
3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元
『叁』 关于外汇交易的计算!!!在线等!!!急！！！
1.根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，即英镑贬值，贬值率（掉期率）与利差一致，三个月远期汇率：1£＝2.06*（1-3%*3/12）＝2.0446$。英国银行卖出三个月远期美元20600,应向顾客收20600/2.0446＝10075.32英镑,卖出三个月美元外汇,汇率为1£=2.0446$
2.美元在巴黎市场价格高,在纽约市场价格低,欧元相反,可以用将美元在巴黎市场出售(价格为1.1550),再在纽约市场补进(价格1.1540),1美元套汇获利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判断,折算同一标价法:
伦敦市场：1 £＝USD 1.6558－1.6578
巴黎市场：1
『肆』 如何计算外汇交易中的保证金
我们现在接触并从事交易的零售外汇市场中的经纪商基本都是以保证金交易形式来开展，那么投资者在下单中的保证金到底需要多少以及该如何计算，下面我将一一说明。
我这里按直盘交叉盘或基准货币类型来划分说明：
1.基准货币为非美元的直盘交易：
既然是计算保证金，那就要知道每个账户的杠杆比例是多少，我这里举个例子，假如杠杆是1:100，欧元兑美元现在价位是1.2500，那么投资者交易一个标准手（100K）的欧元/美元（EUR/USD）的保证金需要多少？
首先交易EURUSD，基准货币是欧元，投资者买一标准手EURUSD,就相当于买了100K的EUR,客户实际需要的资金为100,000EUR，那么按照现在的汇率，折合成美元就是125,000USD，而我们知道在保证金交易中，客户可以利用杠杆进行交易，那这里的杠杆是1:100，也就是客户只需要动用1*125,000/100USD的资金，也就是1,250美元。
这里我们很容易就可以算出客户交易一个标准手的EURUSD，当下汇率为EURUSD=1.2500,杠杆是1:100，客户所需要动用的保证金为1,250美元。
2.基准货币为非美元的交叉盘交易：
在这里我们会碰到另一个问题，即当客户交易交叉盘时计算保证金的问题。如果客户BUY一个标准手的英镑兑日元（GBPJPY），那比如现在GBPUSD=1.5500，也就相当于客户买了10万个单位的英镑，即100,000GBP，客户实际需要的资金为100,000GBP，或155,000USD，那按照杠杆为1:100计算，也就是客户实际动用的保证金仅为1,550USD。
3.基准货币为美元的交易：
这一种就很简单了，比如美元兑日元（USDJPY），那我们就一目了然，客户BUY一个标准手的USDJPY就相当于客户BUY100,000USD，还是按照杠杆为1:100计算也就是客户实际动用的保证金为1,000美元。
也就是说基准货币为美元的话，如果杠杆为1:100，那么保证金则需要固定的1,000美金。
如果有人看了上面的计算头疼的话，我这里再精简一下：
实际动用保证金用M表示，
杠杆倍数用L表示，
交易量用N表示，
某一种货币用XXX表示， 保证金计算为：M=(N*XXX/USD*100,000)/L
对冲交易的保证金计算
很多人喜欢做对冲，这里我不去评价对冲的优劣，就简单的来谈下关于对冲交易如何收取保证金。
目前有很多经纪商（美国经纪商除外）都提供对冲交易功能，那么客户在进行对冲交易时的保证金收取则需要根据各自的经纪商来定，据我接触过的经纪商关于如何收取对冲单的保证金，我碰到过三种情况：
1.单边收取
即客户BUY一标准手的USDJPY,同时再SELL一标准手USDJPY,那么经纪商只收取客户一次的保证金，即这两张单子共需要动用保证金为1,000美元（杠杆为1:100）。
2.双边收取
还按照上面提到的两张单子，那经纪商会收取客户两次的保证金，即2,000美元（杠杆为1:100）。
3.不收取
有些经纪商在客户进行对冲交易时是不收取保证金的，原理很简单，即客户在进行对冲交易时，就已经锁定了盈利或亏损，因此还是上面提到的两张单子，客户需要动用的保证金则为0。
『伍』 外汇交易的计算公式都一样吗
外汇
交易计算公式和举例
公式：A 直接报价：（欧元、英镑、澳元、纽元）
获利 =（卖出价-买入价）* 合约单位* 张数* 汇率
获利率 =获利/保证金* 张数* 100%
利息 = 入市价* 合约单位* 张数* 利率* 天数/360
B 间接报价：（日元、瑞朗、加元）
获利 =（1/卖出价-1/买入价）* 合约单位* 张数* 汇率
获利率 = 获利/保证金* 张数* 100%
利息 = 1/入市值* 合约单位* 张数* 利率* 天数/360
举例：A 某月某日在1.0700/1.0705买进5张欧元，3天后在1.0840/1.0845平仓。
获利 =（1.0840-1.0705）* 100000* 5 = 6750 美元 = 56700 人民币
获利率 = 6750/2000* 5 = 67.5%
B 某月某日在1.5000/1.5005买进5张瑞朗, 3天后在1.4830/1.4835平仓.
获利 = (1/1.4830-1/1.5005)*100000* 5 = 3927 美元 =32986 人民币
获利率 = 3927/2000* 5 = 39.2%
『陆』 外外汇交易实务计算题
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810
『柒』 外汇交易费怎么算
外汇交易的费用就是点差。
交易产生的点差费用是在下单之初就扣除的。这个跟你的交易量以及所交易的商品的点差有关，跟盈利多少点无关。
比方：欧元兑美元，点差是2，你买了8手，那么你要交的点差费用就是8*20=160USD了。
题外话：客户交易的时候，交易商收的是原始点差，有些代理商会给客户加佣金或者手续费等等，这样就增加了交易成本。楼主可以在选择代理商的时候先问清楚。 在此提醒，是想说有这种情况但并不是所有的代理商都会另外加收，问清楚就OK了。也不要因此就不找代理商，代理商由于从业经验丰富，在客户交易碰到问题的时候，还是能起到不小的作用的，当然前提是你找的是正规代理商。可以详聊。
『捌』 外汇交易中的点值是怎么算出来的
1、计算直盘货币对的点值：
计算公式：点值=交易手数(lot size) x 基点的数量(tick size。
例如：10万 镑美的合约，即一个标准手。
1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。
计算直盘的利润和损失(profit/loss， P/L)。
2、非直盘的点值计算方法：
公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率 (current rate)。
例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约。
1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。
3、计算交叉盘外汇对的点值：
公式：点值 = 手数(lot size) x 基点(tick size) x 基本货币与美元的汇率(base quote) / 该外汇的汇率(current rate)。
例如：在0.6750时买入100000欧元兑英镑的合约，这个时候欧美的汇率为1.1840。
1点值 = 100000（手数）x 0.0001（基点）x 1.1840（欧美汇率） / 0.6750（欧元兑英镑汇率）= $17.54。
(8)计算外汇交易扩展阅读：
交易方式
1、即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.
2、远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.
3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式.
4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式.
5、掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.
6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.
7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。
『玖』 外汇计算公式
这个很简单。
做多就是买前面的货币。当然做空就是卖前面的货币。换成后面的货币持有
汇率是相对的。
现在一般开户是美国的一般美元结算。所以你的帐户就是美金，对吧。
如果欧洲的可能是英镑，或是欧元
加入你的新户是英镑帐户。
你做多。就是用你的英镑买英镑。假如是10000英镑交易量。你需要。100英镑。
在杆杆是1：100的情况下 现在汇率是1。5629 然后他涨到1.5689那么你就赚了60个点。 当然这个前提是没有算点差。。。点差是你交易时付给经纪公司的费用。。因为你手里的100英镑可以做。10000英镑交易量。 相当于9900英镑是从公司借的。
再说一下。 你的结算资金如果是美金。那么现在还是要做同样的英镑/美金。
那么你做10000交易量。则需要156.29美金。因为你要垫100英镑。而100英镑现价是1.5629
交易量乘以点差。
你的利润=交易量*你吃到的点差
刚才的例子
你的收益 10000*（1.5689-1.5629）=60这个就是你的收益
还有不懂的留言 这么说明白吧。
我简单补充一下。 外乎套息 和实盘没有足够的钱做补了。保证金交易和实盘其实没有什么区别。保证金交易给我们提供了平台。这个很好。
要想靠套息发财阿。你等100年呵呵。没有足够的资金做不了