國債期貨比較新，不好答的
B. 請教：股指期貨空頭套期保值題
先回答第一個問題：（這里為何不是除以3.18日期貨的現價2700，將來要從期貨上平倉）
套期保值需要具備的第一個條件就是——期貨合約數量的確定應保證期貨與現貨頭寸的價值變動大體相當。因為假設相同數量的期現價格變動大體相當，所以只要保證期貨與現貨數量上相等，就可。
本題目中，股指期貨對應的現貨是滬深300指數。要先算出現貨的數量，即上文中的100000000/（2300*300）=145份。
C. 國債期貨的判斷題，求答案！
TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正確率90%以上是沒問題的。我也參加這個比賽
D. 證券從業資格考試，股指期貨空頭套期保值，例題求解。本人小白。
1.現貨頭寸就是市場現實中的指數 期貨指數是在期貨市場上交易的指數 兩者理論上是相等的 但是實際上期貨在消息 預期等方面的影響下走勢於現貨指數之前。。。。。
2.這個我解釋不了 他就是這個計算規則。。。記住就可以了。。。
3.9月17日期貨結算價題目中沒有 題目下方有根據不同的結算價算出的盈虧結果分別3000-3700。 「3月1日現貨報價」是3324 「3月1日期貨報價」3400
期貨頭寸盈虧=300元×（9月17日期貨結算價－3月1日期貨報價）×做空合約張數 書上的演算法是錯誤的他用9月17日期貨結算價－3月1日現貨報價
E. 空頭套期保值問題
現實中，很多貿易公司簽訂合同的時候手上也是沒貨的，合同到期之前買回來按合同價格賣掉也就可以了。
F. 如何利用國債期貨進行空頭套期保值
不太確定你准確的意思。
但假設，
你持有已發行的國債，賺取利息，看做多頭；
沒有國債，若利率水平上升，你的現金有貶值風險，看做空頭；
持有國債，如果未來利率水平下降，那麼你越早持有已發的國債越好，因為後面發行的國債對於你投資來說，收益率下降，自然不需要什麼用國債期貨去保值了。譬如當前的市場環境差不多是這樣的。此時國債期貨價格是上漲趨勢。
如果沒有國債，又假設後面的利率水平會上升，你有大量的現金，或者持有以前的國債，則有現金貶值風險，或之前的國債投資收益率相比有下降的風險，此時可以做空國債期貨，因為隨著中長期利率水平的上升，國債期貨價格會下跌，從而起到保值的作用。
G. 什麼是空頭套期保值
空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
H. 空頭套期保值的舉例說明
春耕時，某糧食企業與農民簽訂了當年收割時收購玉米1000噸的合同，7月份，該企業擔心到收割時玉米價格會下跌，於是決定將售價鎖定在1080元/噸，因此在期貨市場上以1080元/噸的價格賣出1000手合約進行套期保值。
到收割時，玉米價格果然下跌到950元/噸，該企業以此價格將現貨玉米出售給飼料廠。同時期貨價格也發生下跌，跌至950元/噸，該企業就以此價格買回1000手期貨合約對沖平倉，該企業在期貨市場賺取的130元/噸正好用來抵補現貨市場上少收取的部分。這樣，他們通過套期保值迴避了不利價格變動的風險。
I. 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值
131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准確率應該能保證
J. 國債期貨套期保值是為了什麼
套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。