⑴ 芝加哥商業交易所13周美國短期國債期貨報價為93.58，成交價格為多少請給出計算過程答案是983950
好像有點晚啊，但是現在給出答案不晚吧！同學，當成交指數是93.58，則年體現率是100-93.58=6.42%，因為是13周的短期國債期貨，則3個月的貼現率是6.42%/4=1.605%，故而成交價格是1000000*（1-1.605%）=983950，希望對你有用！
⑵ 美國國債價格，定價方式（有截圖。）
美國短期國債和長期國債（政府債券）出價方式不同。短期國債是按照貼現收益率的方式出價，這種方式基於票面價值而不是購買價格。貼現收益率計算公式為：R(BD)=D/F*(360/t)
R(BD)為年化收益
D：美元價值折現（即差價）
F：短期國債的票面價值
t:距離到期的天數
⑶ 美國短期債券利率上升意味著什麼
短期債券利率上升就是貨幣市場利率上升，反應的事實是流動性緊張，你要說流動性恐慌也可以，也許這和美國政府關門有點關系。但是近幾年債券市場現在都是根據美國貨幣政策走的，和市場流動性關系不大。
然後，對未來較好的預期是肯定錯的
⑷ 求解國際金融的計算，美國短期國庫券期貨合約面值100萬美元，期限3個月，當該期國庫券的收益率是5.
100-100*0.055*0.25=98.625萬
⑸ 最近美國賣出短期國債，買入長期國債的所謂質化寬松。
推高國債短期利率就是拉高套利資金的成本，迫使美元迴流，降低國債收益是長期貸款利息變低，長期貸款一般是走向企業，短期貸款是套利資本。
⑹ 2005到2010年一月、二月、三月的美國短期國債利率分別是多少謝謝！
無可奉告
⑺ 請問哪裡能找到美國長短期國債的收益率截至最近交易日的歷史數據
和訊債券全部有http://bond.hexun.com/
自己慢慢找。
⑻ 有關美國短期國債期貨的最小變動價位的問題
這是三個月的短期國債 3指的是3個月 3/12 指的是三個月除以12個月 就是三個月的報價
要不不乘以月份除以12的話 就相當於一年了
⑼ 美國短期國債收益為負數，為什麼還有人買
權威的解釋沒有看到，不過我有些推測。 首先，我想這應該不是普通百姓買的，他們完全可以存錢，現在在美國存款還是有國家保證的。其次，在美國，有各類機構投資者，他們的投資原則是相對固定的。比如一個債券基金，要求短期債券要達到每個比例，那麼有時候，它就不得不買這個債券，即便虧一點也要買。再次，有些大的機構，他們短期不用的資金也必須有投向，存銀行也有風險，而且風險是不固定的，而短期國債，雖然收益為負，但風險就是那麼多虧短，是固定的。還有，可能美國政府在稅收封面可能有某些說法。最後，就是投資市場，一直也都存在某種不理智的行為。任何投資都沒有完全理智的時候。 不知道我的分析是否正確，供你參考。