Ⅰ 國債收益與利率的關系
首先，國債價格與國債收益率是負相關，價格越高收益率越低；反之，價格越低收益率越高；例如1張國債面值是100元，到期贖回也是100元，還有2元的利息，即2就%是他的收益率（2/100*100%=2%）；如果買的人多了，價格上升變成102元，但到期贖回卻只能有100元，以及利息2元，那麼你以102元買入的成本減去利息收入就為零，收益率就為零了；到期本金贖回100元+2元利息-102元成本=0。
通常銀行利率上調，高於國債平均收益率的話，投資者傾向拋棄國債轉存銀行存款，拋售國債越多，國債價格就會下跌，從而推升其國債收益率。反之，銀行降息，投資者會湧入高收益率的債市，從而推高國債價格，降低其收益率。
但以上，並不是絕對，因為市場受多種因數影響。而利率有很多種，基準利率、同業拆借利率、零售利率等。
Ⅱ 請問債券價格和利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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Ⅲ 市場利率和債券價格的關系為什麼是成反比
已經發行的債券，利率是已定的，不可能再改變。市場利率上升，已發行債券的利率不變，對市場資金的吸引力下降，債券的價格就自然下降。而新發行債券為吸引資金購買，就要提高利率才有人購買。
拓展資料：
市場利率是由資金市場上供求關系決定的利率。市場利率因資金市場的供求變化而經常變化。在市場機制發揮作用的情況下，由於自由競爭，信貸資金的供求會逐漸趨於平衡，處於這種狀態的市場利率為「均衡利率'與市場利率對應的是官定利率，官定利率是指由貨幣當局規定的利率。貨幣當局可以是中央銀行，也可以是具有實際金融管理職能的政府部門，市場利率一般參考倫敦銀行間同業拆借利率、美國的聯邦基金利率。我國銀行間同業拆借市場的利率也是市場利率。
新發行的債券利率一般也是按照當時的市場基準利率來設計的。一般來說，市場利率上升會引起債券類固定收益產品價格下降，股票價格下跌，房地產市場、外匯市場走低，但儲蓄收益將增加。
市場利率一般參考LIBOR(倫敦同業拆借利率),美國的聯邦基金利率(Federal Funds Rate)。中國也有銀行間同業拆借市場,其利率(SHIBOR)也是市場利率。
市場利率與債券價格反方面變動。一般是市場利率的變動引起債券價格的變動,比如美聯儲升息會引起證券價格的下降(實際效果受多方面的影響,比如該政策是否已被預期)。當一個債券由於自身原因,比如債券發行者基本面的惡化,使得債券價格變動時,其債券持有者的收益率會向相反方向變動。
資料來源：網路市場利率
Ⅳ 國債利率與市場利率關系
大部分國債是固定利率國債,發行時採用貼現發行,也就是說打折賣給投資者,到期就按票面價值退還.這類國債利率和市場利率沒關系,反而是它的二級市場交易價格和市場利率有關.注意,是二級市場交易價格不是發行價格.市場利率上升,交易價格下降;市場利率下降,交易價格上升.
但是現在也有部分浮動利率國債,會根據市場利率調整國債利率,兩者同方向變化.這樣可以避免市場利率變化對投資者帶來的潛在損失.
Ⅳ 利率與債券價格的問題
利率是貨幣的價格，把貨幣看做某種商品，把利率看做這種商品的價格，商品多了，價格自然要將，這個是前半句話的理論基礎
利率是抑制通貨膨脹的一個工具，通貨膨脹是由於流通中的貨幣太多了，導致市場上的商品價格不斷上漲，也就是錢多了，商品漲價，提高利率後，可以讓市場中的錢減少，達到降低通貨膨脹的目的
也就是由於擔心通貨膨脹不斷升高的預期，就是說大家都擔心商品會漲價，而去不斷購買商品，這個就是預期了，那麼就必須提高利率來抑制
Ⅵ 利率為什麼與債券價格成反比
關鍵在於，債券和儲蓄是一個可以相互替代的（互補品） 資本操作方式。
已經發行的債券,利率是固定的,不可能再改變。
市場利率上升，但已發行債券的利率不變，因此債券的對市場資金的吸引力下降，債券的價格就自然下降。
反之，市場利率下降，債券就對投資者有吸引力，需求增加，自然價格也會增加。
Ⅶ 利率，國債收益率，國債價格三者之間的關系
利率上升，國債價格就會向下，國債收益率就相對上升。
利率和國債收益率是正比例關系
這兩個與國債價格是反比例關系。
因為國債一發行，國債利率就固定了，如果把銀行利率發生調整，只能用國債價格來平衡。
Ⅷ 利率為什麼與債券價格成反比
債券發行時，除了有票面值，年期外，一般都有標明年利率的。
(零息債券除外)
債券發行後，可以在市場上轉讓。
隨著時間的過去，市場上的即期利率會產生變動。
如果即期利率上升了，已發行了的債券的收益相對吸引力就會降低，債券持有人傾向於賣出債券，令到債券市場的賣家多於買家，債券的市場價格趨向於下降。
假設當時市場息率為3%，有一債券以下列條款發行：10年期，票面值10,000.00元，以息率5%發行。
若干時間之後，即期市場利率趨升，變為5%，此債券市場價格將下跌，例如下跌至7,500元，這買入這債券的預期年收益率將為
10,000.00 x 5% / 7,500.00 = 6.66%
債券的預期收益率上升為6.66%, 相比市場即期利率收益，仍然保持吸引的投資價值。當然債券的市場價格除了和即期利率有關外，還和債券的距離到期日的時間長短有關的。