Ⅰ 短期和長期國債的走勢，在自身的波動性和與股市的相關性上有什麼區別
國債和利率是負相關，即國債利率高，銀行利率低，而國債利率低，則銀行利率高，國債和股市的波動沒有理論上的支持，只能是一種分析而已。
Ⅱ 危機中人們是投資短期國債還是長期國債
短期國債，危機一般持續5年以下，長期國債要把籌碼鎖定太長時間
Ⅲ 長期國債、長期建設國債、國庫卷是一回事嗎
定期國債，是指國家發行的嚴格規定有還本付息期限的國債。定期國債按還債期長短又可分為短期國債、中期國債和長期國債。短期國債通常是指發行期限在1年以內的國債；中期國債是指發行期限在1年以上、10年以下的國債；
長期國債是指發行期限在10年以上的國債
國債，即國庫券，它是一種國家債券。
國庫券、憑證式國債及記帳式國債都是國債的形式之一，都是由財政部發行的以國家信譽為擔保的債券，我國在建國初期發行的國債以實物形式體現，即為國庫券，又稱實物國債、因其以實物券形式發行相對成本較高，且不易保管，自1994年起，我國的國債發行方式即改為憑證式國債和記帳式國債兩種了。因此，記帳式國債與國庫券均是國債的一種。
Ⅳ 國債利率倒掛和消費、醫葯板塊走強意味著什麼
市場利率（marketinterestrate/marketrate）是市場資金借貸成本的真實反映，而能夠及時反映短期市場利率的指標有銀行間同業拆借利率、國債回購利率等。新發行的債券利率一般也是按照當時的市場基準利率來設計的。一般來說，市場利率上升會引起債券類固定收益產品價格下降。
債券的發行價格（Bond issuing price），是指債券原始投資者購入債券時應支付的市場價格，它與債券的面值可能一致也可能不一致。理論上，債券發行價格是債券的面值和要支付的年利息按發行當時的市場利率折現所得到的現值。由此可見，票面利率和市場利率的關系影響到債券的發行價格。當債券票面利率等於市場利率時，債券發行價格等於面值；當債券票面利率低於市場利率時，企業仍以面值發行就不能吸引投資者，故一般要折價發行；反之，當債券票面利率高於市場利率時，企業仍以面值發行就會增加發行成本，故一般要溢價發行。債券投資者的獲利預期是跟隨市場利率而發生變化的，若市場利率升高，則投資者的獲利預期就變得高漲，促使債券價格下跌（由於已發債券票面利率已固定，當市場利率上升時，新發債券票面利率隨之提高，債券投資者會賣出舊債券買進新發債券，這種行為導致舊債券價格下跌）；若市場利率降低，則債券價格往往就會上漲。
Ⅳ 長期國債與短期國債哪個收益高些
正常情況下是期限長收益高。
Ⅵ 長期國債是什麼和普通的國債有什麼區別
一、長期國債的概念
國債是指中央政府在國內外發行債券或向外國政府和銀行借款所形成的國家債務。在現代經濟中，國債既是政府增加收入的一種特殊形式，也是宏觀財政管理的一種重要手段。以籌措和發行的期限為標准，國債可分為長期國債、短期國債和中期國債，一般是10年或10年期以上的成為長期國債。最長的期限可達30年。
二、長期國債和短期國債本質區別是發行期限和發行對象的區別。
要說明這個問題，需要從國債發行的歷史沿革說起，國債發行經歷了非市場化發行和市場化發行時期，在國債的非市場化發行時期，每年國家發行國債，都要層層進行政治動員，甚至還要使用行政攤派的手段。在國債的發行完全市場化之後，人們看到的情況又是，每年的國債發行都引起銀行儲蓄大搬家，有相當多的人是拿著銀行儲蓄存單去買國債的。這種現象直接地表明了中國的國債發行是不規范的，是不符合國債性質的。因此現在國債的發行對象出現了較大變化。
1、由主要面向居民發行轉為主要面向金融機構發行。
2、由發行與銀行儲蓄同樣品種的債券轉為發行與銀行儲蓄品種不同的債券 。
長期國債就是這樣一個品種，期限在10年以上，這是銀行儲蓄品種中沒有的，是國債發行有別於銀行儲蓄的品種。而這一品種，大多是面向居民個人發行。、
結論：也就是說，同銀行儲蓄同樣品種的債券，基本面向金融機構發行，而銀行儲蓄沒有的品種，如長期國債主要面向居民發行。
Ⅶ 為什麼說十年期國債收益率倒掛預兆經濟衰退風險
從歷史上來看，債券收益率曲線倒掛是經濟發生衰退的前兆之一。
2000年下半年，美國國債到期收益率發生倒掛。2000年10月30日，3個月期的美國國債到期收益率為6.39%，而10年期的國債到期收益率為5.74%。也就是說，持有一個國債3個月的投資回報率比持有國債10年能夠獲得的投資回報還要來得高。2001年，美國經濟陷入衰退。
2006年下半年，美國國債到期收益率曲線再次發生倒掛，3個月期國債的到期收益率比30年期的到期收益率還要高。2年後的2008年，美國經濟陷入衰退。
回顧歷史上收益率曲線倒掛和經濟衰退之間的關系，就會發現以下這個規律：10年期國債和3個月國債收益率之間的差別與經濟增長/衰退的相關性最高。一般來講，當3個月期國債到期收益率和10年期國債到期收益率發生倒掛後，在1年到1年半以後，就可能會發生經濟衰退。
目前，美國10年期的國債到期收益率比3個月期的國債收益率還高出0.46%左右，還沒有發生倒掛。假設這個趨勢持續，整個收益率曲線繼續變平甚至倒轉過來時，我們就需要提高警惕，注意可能發生的經濟衰退風險。