Ⅰ 債券逆回購怎麼買
軟體中顯示的「現價 1.505」，代表「年化收益率 1.505 %」 通過「賣出」下單；請忽略可用資金及最大可融數；直接填寫代碼、價格、融券數量即可 計息以自然日計算，即含節假日；資金的可用可取如遇節假日則向後順延至交易日 目前只能進行交易軟體下單、網頁版下單、電話委託下單；手機軟體只能看行情不能下單 公布的手續費已經為優惠費率，客戶不能再單獨談費率 深圳市場的資金可用可取時間可能比上海市場向後各推遲一天，目前暫不能確定 通過電話下單的，如按「現價」進行委託肯定能下單；如進行「限價」委託，可能會提示無法下單 對一個普通投資者而言，每天股票賬戶都有資金余額，可以充分利用可用余額做資金拆出方供清算之用，這個過程可以稱為債券逆回購。對一個股票職業交易者來說，掌握逆回購技巧及操作方法是一項基本技能，她可以讓你資金永不眠。本文在寫作過程中查閱了大量的資料，也參考了很多網友給我提供的信息，我也用實際賬戶做了大量測試。盡管如此，本文還在逐步完善中，如果廣大網友發現什麼錯誤或有什麼意見，請務必指出來。 一、債券回購的定義 債券質押式回購簡單地說就是交易雙方以債券為質押品的一種短期資金借貸行為。其中債券持有人（正回購方）將債券質押而獲得資金使用權，到約定的時間還本並支付一定的利息，從而「贖回」債券。而資金持有人（逆回購方）就是正回購方的交易對手。在實際交易中債券是質押給了第三方即中國結算公司，這樣交易雙方否更加安全、便捷。 二、逆回購交易的品種 我們僅列出個人投資者經常參與的公司債（包括企業債等）回購品種。 上海證券交易所可交易的質押式回購（括弧中為交易代碼）分為1日（204001）、2日（204002）、3日（204003）、4日（204004）、7日（204007）、14日（204014）、28日（204028）、91日（204091）、182日（204182）共9個品種。深圳交易所按回購期限分為分為1日（131910）、2日（131911）、3日（131900）、7日（131901）共4個品種。其中經常交易的只有滬深1日和7日四個品種，並且滬市的日均交易量又遠遠大於深市的交易量。 三、逆回購的申報流程 以下逆回購流程來源於我接洽的券商，其他券商的交易流程可能會有不同，具體請咨詢您的券商。很多券商允許逆回購而不用單獨簽協議。 在交易界面，選擇「賣出」 （方向千萬不能錯），輸入代碼（比如131910），證券名稱就是逆回購品種，數量最低是1000張（書本上是這么說的，但我試過深圳100張也能成交），代表10萬元，每10萬元遞增，點擊融券下單就可以了（交易軟體上不能顯示余額）。如果是一天回購，則下一交易日（T+1日）資金可用但不可取，T+2日可取。可用指可以買入任何證券；可取指可以轉入銀行賬戶。 圖1 選擇賣出價格，賣出價格指年化收益率，就這么簡單了，點賣出就行了，資金晚上清算後自動又回到了賬戶上了，無需再操作。 注意事項：回購交易的規則是「一次交易，兩次結算」。當你做了逆回購借出資金後，到期資金就自動回到你的賬戶上，期間不用做任何操作。比如1日回購，當日晚上資金就顯示可用，但實際上是資金T+1日晚上返回到你的賬戶。 T+1日是指交易日期，故若周五做一日正回購，則下周一資金才可用，但實際上你仍然只獲得了一天的年化利率。 7日回購是指7個自然日，比如周一做7日回購，則下周一資金就可用。其他品種類推。 四、手續費及收益率分析 通常證券公司收取的十萬分之一手續費，以上圖120萬為例，手續費是12元，以當天1.3%年化利率一天回購參與清算收益是42.17元。 五、逆回購交易操作技巧 1. 用暫時閑置資金及尾盤可用資金參與。個人賣出股票後，資金當天是無法轉出購買銀行的理財產品的，但可以參加逆回購。交易所逆回購的參與者主要是除銀行以外的機構投資者比如貨幣市場基金、財務公司等，尤其是現在新股申購上限的限制，迫使很多機構不得已而參與逆回購交易。個人投資者參與逆回購主要是在暫時閑置的資金沒有更好的投資渠道時運用。因利率較低而不適合作為一種長期的投資工具。 2. 有機會盡量參與。很多人不在乎這點回購的「小錢」，而往往把賬戶上暫時不用的現金就閑置在那裡。以100萬為例，我們看看差別。如果不做回購，則一天的活期利息為100萬*0.36%/360=10元。如果做回購，一般利率為1.5%（周四可到4%），則回購利息為100萬*1.5%/360=42元，減去最高的傭金10元，剩餘32元，比活期高22元。我們覺得當那天恰好打開賬戶時就值得花10秒鍾操作一下的。我曾做個了測算，100萬股票資金通過逆回購和銀行日日金理財可多增加1萬元收入。附招行日日金理財收益率: 3.周一至周三尾盤可以將所有剩餘的可用資金全額參加1天回購，完全不影響資金使用，周四可以視周五資金是否是需要轉出購買理財產品決定，周五和節假日前謹慎參與。周五如果資金能轉出做日日金之類的理財產品，就不要做逆回購，因為資金利率很低，而且周末兩天也沒有利息。特別是長假前一定要計算一下，轉出和回購那個更有利。因為盡管長假前第二天的利率很高，但卻失去了長假期間的利息。 4. 選擇收益高的市場參與。滬深交易所都有回購品種，因為他們都沒有什麼風險，所以對於投資者來說肯定要選擇收益率高的，而實時上很多投資者並不了解這一點。比如2010年3月25日深市回購利率最高達到9%，而滬市最高才4%！ 5. 7日逆回購比連續1日逆回購更有利。如果限制資金超過1周，期間又無新股申購等更好的投資渠道，那麼連續做1日和做一個7日逆回購那個更有利呢？簡單計算如下。1日逆回購4次的利率平均為1.5%，周四為4%，則投資100萬總收益為100萬*（1.5%*4+4%）/360=278元，減去傭金50元後凈收益為228元。7日回購利率平均為1.5%，則收益為100萬*1.5%*7/360=292元，減去傭金50元後凈收益為242元，比連續做1日回購高34元！更重要的是做一次7日逆回購比較方便。 六、逆回購交易的風險 逆回購交易一般沒有風險，因為逆回購方直接針對的結算公司這樣的第三方。如果債券質押方到期不能按時還款，結算公司會先墊付資金，然後通過罰款和處置質押券等方式向融資方追訴。逆回購的風險就是機會成本，也就是失去了逆回購期間選擇其他更高收益品種的機會。
Ⅱ 國債逆回購怎麼買賣
你好！逆回購，通常指的是債券逆回購，就是把自己的錢借給市場上的機構以獲得一定的利息收入，到期還本付息的一種理財方法。
交易軟體上成交價，是以年利率為結算價，如你按5.582元賣出，為年利率5.582%)來收益計算利息收入；
債券逆回購交易操作
交易方向為「賣出」：（在交易軟體在「賣出」中輸入「回購代碼」）
{或點擊「融券下單」；}
價格：成交賣價（如3.58為年利率3.58%)，
數量：
上海：以10萬元為單位（輸入100=10萬元）及10萬的整倍數；（國債逆回購）
深圳：以1000元為單位（輸入10=1千元），及1000元整數倍；（企債逆回購）
逆回購交易手續費是：
手續費為0.001%即（10萬）1元/日；
債券逆回購收益計算:
手續費=0.00001*成交額*天數
計息=成交額*年利率(賣出價)*天數/(100/365)
收益=利息計算-手續費
收益=(賣出價/365/100)*成交額*天數-手續費
代碼有
上海交易所回購品種
204001 GC001 1天國債逆回購
深圳交易所回購品種
131810 R-001 1天期企債逆回購
131811 R-002 2天期企債逆回購
131801 R-007 7天期企債逆回購
Ⅲ 國債逆回購204001如何具體操作
204001是一天國債回購。國債回購操作流程：
（1）可以通過網上交易、電話交易以及手機腳印進行。
（2）買賣方法：登陸交易系統，選擇「賣出」，輸入相應的代碼和數量即可
（3）交易方向：賣出
（4）代碼：回購代碼
（5）價格：年化收益率
（6）委託數量單位：張
這是上海國債逆回購起步10萬起的，另外有深圳的是1000元起。交易的時候是點擊賣出，上面標的價格是年化利率，不能看做是低買高買這樣來賺取差價。專業的投資經理團隊歡迎你預約開戶，手續費從優，周末無休。
Ⅳ 節前國債逆回購怎麼買，收益怎麼算
國債逆回購收益=（資金×利率×實際占款天數/365）-（本金×傭金費率）。
而國債逆回購的收益率是看時間的，不同的時間收益率是不同的，通常在成交的時候會約定好時間和收益率。
舉例來說，你借出10萬元進行七天國債逆回購，利率是5.5%，傭金費率為0.005%。那麼收益就是：（100000×5.5%×7/365）-（100000×0.005%）=100.47945205元。收益在到期後就會自動到賬，並且在第8天的時候可使用這筆資金，第9天的時候可對這筆資金進行轉賬。
但是大家需要注意，收益計算時採用的是實際占款天數，它不一定跟逆回購期限相同。
比如說4月24日購買7天期國債逆回購，因為遇上五一勞動節假期，所以實際占款天數為11天，也就是5月6日資金到賬，5月7日才可取。
如果是4月30日購買1天期逆回購 ，那麼實際占款天數只有1天，但是同樣需要5月6日才能到賬。
Ⅳ 國債逆回購新規定後購買時有什麼變化
自2017年5月22日起，國債逆回購新規主要有以下變化：
一、滬深市場國債逆回購的計息規則發生變化
國債逆回購收益=成交額×每百元資金到期年收益率×實際占款天數/365天。
實際占款天數是指當次回購交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的實際天數，按自然日計算，以天為單位。
二、滬市國債逆回購收盤價的計算方法發生變化
國債逆回購收盤價為當日該證券最後一筆交易前一小時所有交易的成交量加權平均價（含最後一筆交易）。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。
參考資料：《上海證券交易所債券交易實施細則》及《深圳證券交易所債券交易實施細則》
Ⅵ 如何購買深市的國債逆回購
在交易界面，選擇「賣出」，輸入代碼(比如131810)，融資價格就是年化利率，數量最低是1000(張)，代表10萬元，每10萬元遞增，點擊融券下單就可以了(上面顯示的最大可融沒有意義)。如果是一天回購，則下一交易日(T+1日)資金可用但不可取，T+2日可取。可用指可以買入任何證券;可取指可以轉入銀行賬戶。
註：回購交易的規則是「一次交易，兩次結算」。當你做了逆回購借出資金後，到期資金就自動回到你的賬戶上，期間不用做任何操作。比如1日回購，當日晚上資金就顯示可用，但實際上是資金T+1日晚上返回到你的賬戶(我們在後面會對交易規則做深度分析)。
T+1日是指交易日期，故若周五做一日正回購，則下周一資金才可用，但實際上你仍然只獲得了一天的年化利率。
注意：有的券商是T+2日資金才可用，這明顯是不合理的。
7日回購是指7個自然日，比如周一做7日回購，則下周一資金就可用。
深交所回購品種：
1 天國債回購（R－001 代碼131810）
2 天國債回購（R－002 代碼131811）
3天國債回購（R－003 代碼131800）
4天國債回購（R－004 代碼131809）
7天國債回購（R－007代碼131801）
14天國債回購（R－014 代碼131802）
28天國債回購（R－028 代碼131803）
91天國債回購（R－091 代碼131805）
182天國債回購（R－182 代碼131806）
Ⅶ 債券逆回購競價申報規則是什麼
你好，債券交易和債券逆回購無漲跌幅限制，但對有效競價范圍有規定，具體如下：一、滬市：1、集合競價：債券：申報價格最高不高於前收盤價格的150%，並且不低於前收盤價格70%；債券逆回購：申報無價格限制。
Ⅷ 國債逆回購有具體交易規則嗎
國債逆回購是賣出操作，深市逆回購的賣出金額是1000元的整數倍，滬市逆回購的賣出金額是十萬元的整數倍。手續費是十萬分之一。資金到賬時間，是期末的當天晚上。比如賣出一天期逆回購，資金就是當天晚上到賬。