⑴ 基金的募集與認購基金份額的發售有哪些
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一、基金的募集程序
基金的募集是指基金管理公司根據有關規定向中國證監會提交募集申請文件、發售基金份額、募集基金的行為。基金的募集一般要經過申請、核准、發售、基金合同生效四個步驟。
(一)基金募集申請
我國基金管理人進行基金的募集，必須根據《中華人民共和國證券投資基金法》(簡稱《證券投資基金法》)的有關規定，向中國證監會提交相關文件。申請募集基金應提交的主要文件包括：募集基金的申請報告、基金合同草案、基金託管協議案和招募說明書草案等。
(二)基金募集申請的核准
根據《證券投資基金法》的規定，中國證監會應當自受理基金募集申請之日起6個月內作出核准或不予核準的決定。基金募集申請經中國證監會核准後方可發售基金份額。
(三)基金份額的發售
基金管理人應當自收到核准文件之日起6個月內進行基金份額的發售。基金的募集期限自基金份額發售日開始計算，募集期限不得超過3個月。基金管理人應當在基金份額發售的3日前公布招募說明書、基金合同及其他有關文件。基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前任何人不得動用。
(四)基金合同生效
1．基金募集期限屆滿，封閉式基金需滿足募集的基金份額總額達到核准規模的80%以上、基金份額持有人不少於200人的要求；開放式基金需滿足募集份額總額不少於2億份、基金募集金額不少於2億元人民幣、基金份額持有人不少於200人的要求。基金管理人應當自募集期限屆滿之日起10日內聘請法定驗資機構驗資，並自收到驗資報告起10曰內，向中國證監會提交備案申請和驗資報告，辦理基金的備案手續。中國證監會自收到基金管理人驗資報告和基金備案材料之日起3個工作日內予以書面確認；自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日發布基金合同生效公告。
2．基金募集期限屆滿，基金不滿足有關募集要求的基金募集失敗，基金管理人應承擔以下責任：
(1)以固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。
(2)在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同期存款利息。
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⑵ 什麼是基金份額
什麼是基金份額：
（網路回答）
基金份額指基金發起人向投資者公開發行的，持有人按份額擁有收益分配以及清算的權利。簡單來說基金份額就是基金擁有的數量，用基金購入金額除去手續費之後再除以當天的基金凈值（每份基金賣出的單價）就是基金的份額，因為基金凈值每天都會變化，所以我們投資所得就是基金份額乘以當天的凈值，對比購入金額就能知道是否盈利。
（網路回答）
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
含義：根據本法第5條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易，是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構核准，基金份額在證券交易所掛牌，採用公開集中競價方式進行買賣。
⑶ 基金持有份額是什麼意思，基金市值又是什麼意思
基金份額持有是依基金合同和招募說明書持有基金份額。基金市值是上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
基金份額是基金發起人向投資公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權，並承擔相應義務的憑證。
通常情況下，今日買的基金，基金公司會在下一個交易日確認買到的份額，銀行可在下一個交易日，通過基金公司官網、銷售機構，在賬戶名下，查到買了多少份額、成交價多少。
(3)通過向投資人發行基金份額擴展閱讀：
注意事項：
1、對於股票來講可實現定投方式，在定投一定時間後通過中投資的金額除以整個股票的份數就是投資者的平均成本。
2、在股票整個流程中通過對計算收益進行全面精細的計算，通過總分數與當天股票的凈值的乘積與自己購買的股票進行比較，對於投資者而言賺的則是收益，只需要通過計算就可知道是賺還是賠。
3、通常情況下股市行業的收益與風險是共同存在的，且二者始終成正比的關系，且對於投資者而言需要了解整個股市行業動態，也要明確的分析出整個行業的走勢。
參考資料來源：網路-基金份額
參考資料來源：網路-基金市值
⑷ 基金份額是什麼意思
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
資金是按股票計算的。基金每天都有凈值。扣除每月當日的固定投資額後，除以當日基金凈值即為你的股份。月股之和就是你的總股。
購買的資金數額，500元，減去購買費用，除以購買當日的凈值，即為股票數量。因為凈值每天都在變化，所以每次購買的份額是不同的。在21個月的固定投資後，將總投資金額除以股份總數，得到平均成本。
在計算收入時，將總得分乘以當天的凈值，並與你自己的投資進行比較，你將知道是補償還是賺取，你所賺取的就是收入。
(4)通過向投資人發行基金份額擴展閱讀：
根據本法第5條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。
因此，基金份額上市交易，具體是指封閉式基金的基金份額上市交易。基金份額上市是指經基金管理人申請，經國務院證券監督管理機構批准，基金份額在證券交易所上市，通過公開集中招標進行交易。
⑸ 基金份額和收益是怎麼計算的
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
凈值的計算
計算基金份額申購、贖回價格，應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值，是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。為了客觀、准確地反映基金資產價值，需要依據國家有關規定和基金合同的約定，進行基金資產估值。開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
⑹ 什麼是基金份額
基金都是按份額來算的，基金每天都 會有凈值，你每月那天定投的金額 扣掉手續續後 除以 當天的基金凈值 就是你的份額，每月的份額 相加就是你是總份額 。
購買基金的金額500元，減去申購費用，除以申購當天的凈值，就得到份數。
因為凈值每天都變，所以每次申購的份額都不一樣。定投21個月後，用總投資錢數除以總的份數，即得平均成本。
計算收益時，用總分數乘以當天的凈值，和自己投入的比較，是賠是賺就知道了，賺的就是收益。
⑺ 基金份額是什麼意思
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。
基金份額的上市交易，是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構核准，基金份額在證券交易所掛牌，採用公開集中競價方式進行買賣。
(7)通過向投資人發行基金份額擴展閱讀：
根據證券法的規定，證券交易所是為證券集中競價交易提供場所，可以依照證券法律、行政法規制定證券集中競價交易的具體規則，依照其章程及交易規則，對交易所會員及在本所進行的證券交易實行自律監管的不以營利為目的的法人組織。
為了發揮證券交易所的自我監管作用，簡化基金份額上市交易程序，提高基金份額上市交易核準的效率，本條規定，國務院證券監督管理機構可以授權證券交易所依照法定條件和程序核准基金份額上市交易。這里所說的法定條件和程序，主要是指本法第48條規定的條件及證券交易所制定並報國務院證券監督管理機構核準的上市交易規則規定的條件和核准程序。
⑻ 基金份額是什麼持有人有什麼權利
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
基金份額持有人是指依基金合同和招募說明書持有基金份額的自然人和法人，也就是基金的投資人。他們是基金資產的實際所有者，享有基金信息的知情權、表決權和收益權。
基金份額持有人的權利
基本權利：對基金收益的享有權、對基金份額的轉讓權和在一定程度上對基金經營決策的參與權。
《證券投資基金法》規定的權利：
（1）分享基金財產收益；參與分配清算後的剩餘基金財產；
（2）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（3）按照規定要求召開基金份額持有人大會；
（4）對基金份額持有人大會審議事項行使表決權；
（5）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（6）對基金管理人、基金託管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟；
（7）基金合同約定的其他權利。
《證券投資基金法》規定的應當通過召開基金份額持有人大會審議決定的事項：
（1）提前終止基金合同；
（2）基金擴募或者延長基金合同期限；
（3）轉換基金運作方式；
（4）提高基金管理人、基金託管人的報酬標准；
（5）更換基金管理人、基金託管人；基金合同約定的其他事項。
【注意】基金份額持有人大會的召集：
（1）由基金管理人召集；
（2）基金管理人未按規定召集或者不能召集時，由基金託管人召集；
（3）代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權自行召集，並報國務院證券監督管理機構備案。
⑼ 基金份額怎麼算 基金份額計算公式詳解
基金申購是以未知價原則進行，如是在交易日的15:00前申購的基金，按申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算；如是在交易日的15:00(含）後申購的基金，則按下一個交易日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。基金份額=（購買份額-申購手續費）/基金凈值。
應答時間：2020-12-07，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑽ 基金管理人發售基金份額,募集基金,應當向國務院證券監督管理機構提交哪些文件
《中華人民共和國證券投資基金法》第三十六條規定： 基金管理人依照本法發售基金份額，募集基金，應當向國務院證券監督管理機構提交下列文件，並經國務院證券監督管理機構核准： （一）申請報告； （二）基金合同草案； （三）基金託管協議草案； （四）招募說明書草案； （五）基金管理人和基金託管人的資格證明文件； （六）經會計師事務所審計的基金管理人和基金託管人最近三年或者成立以來的財務會計報告； （七）律師事務所出具的法律意見書； （八）國務院證券監督管理機構規定提交的其他文件。