1. 短期持有的期貨是否能計入現金流量表的現金
計入
2. 套期保值是指通過在現貨市場與期貨市場建立同向的頭寸，從而鎖定未來現金流的交易行為。 為什麼錯
理解點不一樣而已，樓主的意思是將來要買賣現貨，怕價格朝不好的方向波動，所以利用期貨現在來操作，相當於以現在的期貨價格來鎖定成本。所以方向是一樣的。而通常我們所說的持反向頭寸，指的是現貨當前的持有頭寸和此時套保操作時應持有的頭寸，這個方向是相反的。（例如：你手上有一批現貨，做套期保值，肯定是做賣出套期保值的（空頭），而現貨現在的頭寸卻是多頭。）
3. 期貨現金流有什麼意義
就是一個品種資金流入或流出的數量。
可以看品種的活躍程度和現在趨勢。
4. 使用期貨對沖風險,為什麼按市場價格定價會產生現金流問題
期貨是杠桿交易，也就是說現實中需要100元的東西，期貨裡面只需要10元。
這個是期貨的功能之一，叫做套期保值。一兩句話說不清楚，舉個簡單例子吧。
比如說，你在3個月後要購買10噸的銅，但你預期未來的銅價要上漲，就是比如現在銅5萬一噸，你預計銅在三個月後要漲到5萬3，你為了避免掉這3000的「損失」，就可以在現在在期貨市場上買入開倉2手銅期貨，共十噸。這樣，由於期貨和現貨的價格也許是不同的，但走勢是相似的，所以，如果現貨在三個月後漲了3000塊，期貨價格也漲了3000快，這樣 ，你雖然在現貨上多支出了3000，相當於虧損了3000，但在期貨上又獲利了3000，這樣一賠一賺，就相當於價格沒變，你通過期貨市場把價格鎖定在了當下這個位置，於是，你就通過期貨規避掉了價格波動（在這里是上漲）的風險。當然這里只是最簡單的一個例子，期貨的應用是非常廣泛的，操作也及其復雜，但基本原理在這了。
5. 已在期貨市場進行了買進套期保值的交易者如何尋求基查交易來獲利
首先要把兩個基本概念搞清楚：「套期保值」和「基差」
基差=現貨價- 期貨價 即：基差為現貨價和期貨價之間的差，
相對於現貨價和期貨價本身的波動幅度來說，基差的波動幅度要小，相對穩定。
套期保值的原理就是利用基差相對穩定的特性，來達到規避風險、鎖定利潤的目的。
在理想狀態下，現貨市場的「盈利/虧損」與期貨市場的「虧損/盈利」完全互相抵消，
套期保值成功，並不產生額外的盈利或虧損。
但由於實際原因，兩個市場產生的盈利和虧損不完全相同，由此產生額外的利潤或虧損。
對於LZ的情況「買入套期保值」，從理論上講，在套保開始之初和結束之時，
如果基差縮小，那麼不但套保成功，而且能獲得額外利潤；
反之，套保不完全成功，出現虧損。
基差的影響因素：
理論上，應該尋找與現貨頭寸完全匹配的期貨合約來進行套期保值交易。
但實際上由於「品種，期限，數量」這三個因素的差異，導致不能找到完全匹配的期貨合約，
由此不能完全鎖定現金流，會產生基差風險。
6. 期貨盈虧如何計算
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。
7. 一道期貨套利的計算題
因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。
6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信
8. 賣空資產與空頭期貨頭寸的現金流有何區別
河北穩升為您服務。標的資產就是期貨，期權，衍生品等。空頭就是對標的資產看空，判斷價格會下跌，這時先賣空，等價格下跌平倉。舉個例子，你覺得蘋果價格會下跌，先借一個蘋果，賣出，等價格跌了再買回來還上。總體上買賣都是期望獲得差價的。
9. 期貨現金流
從現實議上講期貨公司是要保護自已的客戶，長期存活在期貨市場上，以保證本公司的收取的手續費得以長處，
一般情況下，在市場風險加大時會增加保證金，以減少杠桿效應
10. 期貨保證金屬於投資活動現金流嗎
你好，這個應該是可以算的，期貨交易隨時可以平倉，提取現金的。