A. 期貨套利是什麼 期貨套利的原理及方法
利用兩種合約之間存在長期均衡制約關系,當這種關系發生偏離時,並且超過一定的偏離度就會重新回歸原來的正常的水平。套利的原理就是這樣,找到發生偏差很大的倆個合約,並做出正確的回歸操作
B. 國內有沒有專門的期貨套利網站最好有實盤
做期貨都得是實盤,不是實盤的好多都是對賭盤,是騙子。
C. 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義,如何操作
來KuCoin Futures進行無風險套利,獲得更高的年化
以下給出兩種如何在KuCoin Futures進行無風險套利的方法:
1. 永續交割高賣低買對沖套利, 無風險4%穩定年化收益
交割合約的最新成交價會高於永續合約, 而且越遠的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進行交割, 所以最終永續和交割合約的價格會幾乎一致.
我們可以利用這種前期有差價, 後期價格一致的方式進行套利, 通過在永續低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風險, 採用1倍或者更低的杠桿. 現在實際情況是永續價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續差價小於初始差價時, 還可以多次操作套利.
2. 一倍做空利息套利, 無風險11%穩定年化收益
當你持有BTC的時候, 就相當於看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進行理財做收益, 那麼你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關系, 你也不需要關系比特幣的任何數據和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩定收益在10%以上.
注意: 一定要在永續合約成倉
D. 期貨無風險套利的幾種方法
期貨套利共四種:期現套利,跨期套利,跨市場套利、跨品種套利。
如果說無風險套利,確保你有交割能力的前提下,期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險,頭寸平倉時的流動性風險等。
其餘的套利方式,風險依次遞增,期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。
所以說,所謂的無風險套利,還是有風險的,只是風險相對大小的程度。
實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單,但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了,結果就是辛辛苦苦多年,一把虧光。
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E. 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解
套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化,在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易,以期價發生有利變化而獲利的交易行為。
如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為,稱為期現套利(Arbitrage)。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為,稱為價差交易(Spread)。
(5)期貨絕對套利的和訊博客擴展閱讀
利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易,主要是因為套利的風險較低,套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護,但套利的盈利能力也較直接交易小。
F. 期貨牛市套利熊市套利口訣
賣出套利:賣出價高的合約,買入價低的合約
買進套利:買入價高的合約,賣出價低的合約
正向市場:遠月合約價格高於近月合約
反向市場:遠月合約價格低於近月合約
G. 期貨套利功能實現的原理和方法有哪些
市場機制的暫時失調和價值規律的遲到會為套利功能的實現提供保證!比如焦煤焦炭套利合約,正常情況下焦煤生產焦炭是產生利潤的,但是在期貨市場上可能導致焦煤期貨價格逼近焦炭價格,導致焦煤生產焦炭虧損,但這種虧損會經過價值規律在未來而改變,這就觸發了焦煤和焦炭的套利交易!你能問這個問題,看來你是大有前途的人,做套利交易的都是聰明人!套利交易的長期穩定收益率比單邊交易高很多!
H. 期貨套利的種類和方法及收益情況分析(求結果的得出方法)
因為近月的不確定性比遠月少,受到市場的影響比遠月大,所以牛市中近月漲的多,熊市中近月跌的多。
牛市套利:買近賣遠,因為是牛市,所以近月比遠月漲的要多,因為是正向市場,則基差縮小,近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場,則基差擴大,近月盈利仍然大於遠月虧損。
熊市套利:賣近買遠,因為是熊市,所以近月比遠月跌的多,因為是正向市場,則基差擴大,近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場,則基差縮小,按月盈利仍然大於遠月虧損。
I. 期貨套利賺錢嗎其實我真不知道什麼叫套利,網上很多人都說,套利能夠穩定盈利。
你這是對沖…套利是現貨商囤積現貨的情況下,利用期貨的杠桿再做一比空…
J. 如何做期貨套利,尋求穩定盈利
這個可以根據不同品種之間的應該有的比例,出現偏差就有套利空間,比如說螺紋和鐵礦石的比例,,價差也可以,銀河期貨專業為你服務