❶ 哪裡有帶後台的期貨交易模擬軟體，可以調資金進行風控和開設子賬號
模擬軟體怎麼會還進行資金風控和子賬號
這是要弄假盤去騙人吧？？
❷ 要做好期貨風控該怎麼做呢
新手可以看看以下幾點建議控制風險：
第一：投資者不是經紀人，一定不要胡亂進場，否則只會賠多賺少。
第二：一定要做到心中有一個目標價位，而不能心中沒有價位。
第三：一定要設置止損點，到達止損點，速度止損，離場。
第四：不要把杠桿的放大比率放得太大。
第五：入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表；入市後，要和市場保持接觸，不要因為自已做好倉，而只看對自已有利的新聞。一有風吹草動，立即平倉為上。
第六：不要做頑固份子。期貨有時要看風使舵，千萬不要做老頑固。萬種行情歸於市，即是說，有時有利好的消息入市，市況不但沒有做好，反而下跌，即是先前的分析錯了，請即當機立斷，不要做老頑固。
❸ 期貨配資風控軟體有哪些有量化交易模型嗎
你好，網上應該是有很多家這樣的平台的，一般合作配資公司後就會提供第三方平台公司監管賬戶使用。
❹ 套期保值的五、我們的產品
（1）系統介紹
企業價格風險管理系統分為業務處理和價格風險管理兩大部分，業務處理為基礎功能主要提供：經營數據採集、表單自動生成、合同進程跟蹤、庫存狀態監控、物流跟蹤、應收/應付款管理、財務結算管理、期貨及金融衍生品管理等。在業務處理基礎上系統創新加入了價格風險管理功能，為企業提供風險資產分析、風險提取、風險量化分析、風險控制平台、現貨對沖管理、交易管理、風控管理和效果評估等功能。
（2）系統功能
○ 數據採集—採集企業進銷存等運營數據，提取風險因子。
○ 綜合報表—實時生成企業各類業務報表。
○ 風險資產分析—企業風險資產分布可視化展示
○ 風險提取—自動顯示出風險重量，並通過標准品折算成風險資產，經過內置模型計算出對企業影響程度將結果顯示在系統中，企業可以影響程度不同提取出需要處理的進行風險對沖。
○ 風險量化分析—內置風險量化模型，實施展示企業風險矩陣和提供全面的模型測試報告。
○ 風險控制平台—由企業敞口風控平台和業務風控平台組成，全程管理期貨和現貨風險對沖過程中的交易策略、建倉計劃、平倉計劃以及設置風險預警線。
○ 現貨對沖管理—管理業務流程中，涉及到現貨采購和銷售的對沖。
○ 交易管理—管理期貨交易過程中交易計劃、交易策略、建倉/平倉交易指令等，同時提供持倉查詢和交易歷史查詢。
○ 風控管理—審核期貨交易過程中的策略、計劃和指令，只有通過審核的方案在能進入下一步的操作。同時提供最優的套保工具、套保合約和套保比例。
○ 效果評估—風險管理效果實施展示，套保有效性分析，企業運營流程優化。
（3）價格風險管理系統的特點
合規管理—指定套期關系、套保有效性評估。
動態管理—即時敏捷決策、動態價值管理、聯網生產經營、量化模型分析。
整合管理—業務處理（從每一筆業務中收集風險資產相關數據，風險處理數據與業務處理數據相伴而生）風險控制（在每一個生產經營環節上控制相關風險，風險控制流程與業務處理流程有機結合）管理決策（風險控制與機會把握相輔相成，風險管理與價值管理融為一體） 大宗商品行情分析系統通過對外部數據進行深度分析和整合，為企業提供便捷直觀的數據查詢、高效多層次的數據分析和風險控制輔助工具。
（1）數據中心
提供大宗商品相關的宏觀數據、行業數據和市場數據，並提供詳細的歷史走勢圖。宏觀數據分為國際宏觀數據、國內宏觀數據兩個子類。行業數據分為煤炭行業、有色金屬行業、鋼鐵行業數據，每個行業數據又分為產量銷量、庫存、現貨價格、期貨價格4個子類。
（2）監控指標
分行業制定的具有中長期價格指導意義的指標構造與指標分析，幫助企業會從圖形走勢的對比中快速分析價格的最新趨勢。包括縱向歷史走勢對比圖與最近幾周期的橫向（如不同地區的、供需雙方的）對比圖。
（3）模型工具
不斷推出的行情分析及風險控制等方面的輔助工具，比如基差模型幫助企業理智細致地分析套利的合約選擇、時機選擇、盈虧與風險，影響因素排名量化確定大宗商品價格各個影響因素的重要性排名。影響因素按不同行業分類：煤炭行業可選品種為焦炭、焦煤、動力煤，鋼鐵行業可選品種為：鋼鐵、鐵礦石，有色行業可選品種為：銅、鋁、鉛、鋅。對每個品種都整理出相關系數最高的指標組合，與影響程度最大的（經驗分析得到的）指標組合的相關系數展示。
(4) 信息中心
提供行情分析與市場機會提示，以及持倉數據、資金流向、市場熱度等重要市場信息等 系統實現了企業期貨、期權等金融衍生品交易過程中從策略制定、審批到執行的流程和許可權控制，有效降低企業金融衍生品交易過程中的風險。系統分為管理員端和交易員端：管理員端主要功能是制定風控規則、交易范圍、流程審批和交易控制。
交易員端主要是交易執行埠，交易員端只允許訂閱和交易指定的品種，支持一鍵下單，智能預埋，多賬戶智能交易，資金信息的自動實時計算，風險度實時跟蹤及時提示等功能。
（1）多賬戶智能管理。賬戶合並分拆，統一管理不同賬戶，減少資金劃轉手續，提升資金安全性。
（2）綜合風控體驗。設置不同風控環境：指定交易品種，限制套保比例、限制持倉頭寸等。實時風控反饋。
(3) 全程交易控制。系統中提供交易審批功能，全程式控制制從交易策略、交易計劃到交易實施的整個流程，只有通過審批才能進入具體的操作。
(4) 資金安全保證。後台實時風險計算，風險預警，自動強平，保證投資賬號資金的安全。 系統基於大宗商品業務特點開發的，解決企業在業務流程中的點價、調價、期貨等信息化管理難題。幫助企業實現對大宗商品新型定價及期現整合管理。
（1）進銷存管理—計劃管理、合同管理、采銷管理、入庫管理、出庫管理、庫存管理和貨位管理和報表自動生成等功能
（2）價格管理—管理大宗商品業務流程中的點價、調價和定價操作，並提供點價期限監控和點價審批等功能。
（3）應收/應付款管理—對企業業務流程中的賬款進行跟蹤管理，同時還提供每一筆應收/應付款的賬齡管理和查詢功能。
（4）綜合報表—系統實現自動對業務流程中的數據進行統計，並實時以報表的形式顯示在系統中，同時系統還根據企業的實際需求提供個性化的報表。 企業價格風險管理策略服務主要為企業提供積極的資產價值管理、市場機會提示與對沖策略方案和戰略管理建議，為企業舉行定期和不定期的策略會議及相應的風險管理與經營決策方案。主要內容包括：
①市場分析報告與企業風險管理方案
②特殊市場機會提示與策略方案，特殊經濟形勢與市場狀況應對方案
③場外交易（OTC）風險管理工具選擇、估值、定價、執行中的協助與支持
④經濟、行業、市場趨勢的高級預測模型
⑤積極價值管理策略設計
❺ 期貨風控是什麼
期貨風控就是期貨風險控制。
期貨風險控制的方法：
其一，通過對倉位的管理，來規避保證金造成的高杠桿風險，將杠桿從十幾倍、數倍降低到可以接受的2倍、1倍(無杠桿);
其二，使用力量投資理論中的「空間力量」，通過對期貨最基本的商品供需研究，超越單純從市場角度的分析，把握實體經濟領域內期貨價值的根本變化;
其三，使用力量投資理論中的「時間力量」，通過對期貨市場持續幾年、幾個月、幾周的多種周期的價格變動研究，找到從中線投資角度最佳的投資方向和時機。
期貨市場風險主要包括：市場環境方面的風險、市場交易主體方面的風險、市場監管方面的風險。
期貨交易所特有的保證金制度、對沖機制、雙向交易機制、每日結算制度等，使其能夠成為規避市場價格風險的一種有效手段，但與此同時，期貨交易作為一種獨特的交易方式，在其自身運行過程中也蘊含了很大的風險。與其他市場的風險相比，期貨市場的風險是復雜的、多方面的。
❻ 哪個期貨投資風控做得好呢
你是自己做還是外包給別人做呢？我們這邊可以做，
❼ 期貨私募團隊風控怎麼做
私募基金合規風控的十個要點
證監會、基金業協會對私募基金管理人及私募基金的監管越來越趨於規范和嚴格，各私募基金管理人的內控和合規風控顯得越來越重要。筆者結合本團隊服務過的多家私募基金管理人內控和風控工作流程，將私募基金合規風控的要點整理如下，希望其他私募基金合規風控工作可以借鑒，對於私募基金合規風控人員來講，私募基金的合規風控要注意以下十點：
一、了解產品募集流程
私募基金募集的步驟、核心文件和流程圖如下：
因各公司產品設計及運作有其特殊性，具體工作時應了解公司運作和決策流程。
二、注意合格投資者問題
合格投資者問題不用多說。《基金法》及《私募投資基金監督管理暫行辦法》均要求私募投資基金應當向合格投資者募集。並且單只私募基金的而投資者人數累計不得超過法律規定。
《私募投資基金監督管理暫行辦法》對合格投資者的標准進行了規定：
第十二條：私募基金的合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力，投資於單只私募基金的金額不低於100萬元且符合下列標準的單位和個人：
（一）凈資產不低於1000萬元的單位；
（二）金融資產不低於300萬元或者最近三年個人年均收入不低於50萬元的個人。金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨權益等。
第十三條，視為合格投資者的情形：
（一）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；
（二）依法設立並在基金業協會備案的投資計劃；
（三）投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員；
（四）證監會規定其他投資者。
以合夥企業、契約等非法人形式投資的，應當穿透核查並合並計算人數。備案的除外。
大家還要注意《證券期貨投資者適當性管理辦法》裡面，對合格投資者進行了分類。把合格投資分為專業投資者和普通投資者。
專業投資者的標准在第八條：
（一）經有關金融監管部門批准設立的金融機構，如證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、銀行、保險、信託、財務公司等；以及經行業協會備案或登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人等。
（二）上述機構發行的理財產品：證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產品、經行業協會備案的私募基金。
（三）社保基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者；
（四）同時符合資產與經歷條件的法人或其他組織：1、最近1年末凈資產不低於2000萬元；最近1年末金融資產不低於1000萬元；具有兩年以上的證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
（五）同時符合金融資產不低於500萬元，或最近3年個人年均收入不低於50萬元；且具有2年以上證券期貨等投資經歷或金融機構、私募基金管理人的高管、注冊會計師和律師。
除專業投資者之外的是普通投資者，普通投資者在信息告知[ 第23條，經營機構向普通投資者銷售產品或者提供服務前，應當告知下列信息：（一）可能直接導致本金虧損的情況；（二）可能直接導致超過原始本金損失的事項；（三）因經營機構的業務或者財產狀況變化，可能導致本金或原始本金虧損的事項；（四）因經營機構的業務或者財產狀況變化，影響客戶判斷的重要事由；（五）限制銷售對象權利行使期限或可解除合同期限等全部限制內容；（六）適當性匹配意見。]、風險警示、適當性匹配方面享有特別保護。
三、注意投向的合規問題
投向合規主要涉及兩個方面，一是符合法律的規定；二是符合合同的約定。
首先需注意，未備案不得進行投資運作。
關於產品的投向，證監會《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》（「新八條底線」）第六條規定：
證券期貨經營機構發行的資產管理計劃不得投資於不符合國家產業政策、環境保護政策的項目（證券市場投資除外），包括但不限於以下情形：
（一）投資項目被列入國家發改委最新發布的淘汰類產業目錄；
（二）投資項目違反國家環境保護政策要求；
（三）通過穿透核查資產管理計劃最終投向上述項目。
基金業協會根據該規定製作了《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案管理規范4號》，證券期貨經營機構設立私募資產管理計劃，投資於房地產價格上漲過快熱點城市，包括（目前包括北京、上海、廣州、深圳、廈門、合肥、南京、蘇州、無錫、杭州、天津、福州、武漢、鄭州、濟南、成都等16個城市）普通住宅地產項目（房地產劃分為普通住宅地產、保障性住宅地產、商業地產、工業地產和其他房地產）的，暫不予備案。
四、注意結構化產品的杠桿問題
《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》（「新八條底線」）第四條：
股票類、混合類結構化資產管理計劃杠桿倍數超過1倍；
固定收益類結構化資產管理計劃的杠桿倍數超過3倍；
其他類結構化資產管理計劃的杠桿倍數超過2倍。
五、注意產品推介中的保底收益問題
推介材料中不得存在任何向投資者承諾本金不受損失或者承諾最低收益的表述。比如：零風險、收益有保障、本金無憂，保本等。
也不得私下簽訂回購協議或承諾函直接間接承諾保本保收益。
結構化產品不能直接或間接對優先順序份額提供保本保收益安排，包括約定計提優先順序份額收益、提前終止罰息、劣後級或第三方機構差額補足優先順序收益、計提風險保證金補足優先順序收益等。
六、注意運作中形成「資金池」問題
資金池如何定義？
（一）資產管理計劃未進行實際投資或投資於非標資產，僅以後期投資者的投資向前期投資者兌付投資本金和收益；
（二）資產管理計劃在開放申購、贖回或滾動發行時未按規定進行合理估值，脫離對應標的資產的實際收益率進行分離定價；
（三）不同資產管理計劃混同運作，資金與資產無法明確對應；
（四）資產管理計劃所投資產生不能按時收回投資本金和收益情形的，通過開放參與、退出或滾動發行的方式由後期投資者承擔此類風險。（但充分信息披露且機構投資者書面同意的除外）
關於資金池的兩個案例，方便理解。
涉及的公司一是民生加銀有限公司，一是中信信誠有限公司。（具體案例大家可以去協會官網上查詢）
七、注意關聯交易問題
總的風控是不得從事非公平交易、利益輸送、利用未公開信息交易、內幕交易、操縱市場等損害投資者合法權益的行為。包括但不限於：
1、以利益輸送為目的，與特定對象進行不正當交易，或者在不同的資產管理計劃賬戶之間轉移收益或虧損；
2、交易價格嚴重偏離市場公允價格，損害投資者利益；
3、利用管理的資產管理計劃資產為資產管理人及其從業人員或第三方謀取不正當利益或向相關服務機構支付不合理費用；
4、利用結構化資產管理計劃向特定一個或多個劣後級投資者輸送利益；
5、侵佔、挪用資產管理計劃資產。
八、注意運作中策略變動問題
運作中策略變動也是一個重要的風控要點。證券投資基金策略變動和股權投資基金投向項目後，公司經營范圍變動一樣。需要注意。
產品的策略和設立時的風控要求是風控標准。產品的策略是否得到嚴格執行，關繫到產品策略的有效性。股權投資中公司主營業務變動業關繫到基金是否會取得預期的回報和收益。
所以，產品風控人員應該講產品運作中的策略執行情況作為一個關注的風控要點。
九、注意信息披露與風險提示問題
信息披露主要包括募集期間的信息披露、運作期間的信息披露。運作期間的信息披露就是我們說的月報、季報、年報。不按時披露，協會會處罰。披露的對象，投資人和協會。
月報：單只私募證券投資基金管理規模金額達到 5000 萬元以上的，應當持續在每月結束之日起 5 個工作日以內向投資者披露基金凈值信息。
季報：應當在每季度結束之日起 10 個工作日以內向投資者披露基金凈值、主要財務指標以及投資組合情況等信息。
年報：應當在每年結束之日起 4 個月以內向投資者披露以下信息：（一） 報告期末基金凈值和基金份額總額；（二） 基金的財務情況；（三） 基金投資運作情況和運用杠桿情況；（四）投資者賬戶信息，包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額等；（五） 投資收益分配和損失承擔情況；（六） 基金管理人取得的管理費和業績報酬，包括計提基準、計提方式和支付方式；（七） 基金合同約定的其他信息。
十、注意退出問題（私募舉牌減持及股權基金退出）
私募證券投資基金參與定增或者對上市公司舉牌還需要主要信息披露和非法減持的風險。《證券法》第八十六條，持有上市公司股份達到5%以後，應當在該事實發生之日起三日內，進行簡式權益變動報告。上述期間不得買賣該股票。第四十七條，持有上市公司股份5%以上的股東，將其持有的股票在買入後六個月賣出，或者賣出後六個月內又買入，由此所得的收益歸該公司所有。風控應注意這個規定，在產品進行二級市場交易時做相關風險提示。
對私募股權基金來講，基金退出主要有股東回購、IPO、掛牌上市等途徑。退出的時候如涉及金額較大，注意稅收問題。如退出不能，注意作出風控應對，及時採取保全措施，完善相關協議，做好證據准備。
❽ 做期貨風控的最佳辦法
（1）每一次交易前；制定出對應的交易策略。對可能出現的情況；有一定的對應措施。
（2）該策略中應包括：止損。在期貨市場中沒有誰可以做到100%正確。那麼止損就是必修課，
（3）倉位控制。根據投資者自身的風險承受能力；來確定每次投資動用的資金。
（4）適度止盈。當投資者獲利時；應該根據實際情況；即時獲利離場。
（5）暫時離場。對於連續出現虧損的投資者。應立即停止交易；反思交易決策中錯誤之處。
❾ 什麼樣的期貨跟單軟體穩定不滑點，能自己做風控模擬實盤都行
期貨跟單沒有完全不滑點這一說 主要看軟體能止住滑點的快慢