⑴ 如題，期貨套期保值案例，求三個問題的詳細步驟，列表或文字皆可
案例一：菜籽油生產企業最擔心其產品價格不斷下跌，導致利潤受損。因此企業通常採用賣出菜籽油期貨的方式來規避價格風險。
假定在6月11日，某地國標四級菜籽油現貨價格為8800元/噸，當地某榨油廠每月產菜籽油2000噸。由於菜籽油價格已處於歷史高價區，該榨油廠擔心未來數月菜籽油銷售價格可能難以維持高位。為了規避後期現貨價格下跌的風險，該廠決定在菜籽油期貨市場進行套期保值交易。當日，9月菜籽油期貨合約價格在8900元/噸附近波動，該廠當天即以8900元/噸賣出400手(1手=5噸)9月菜籽油期貨物合約進行套期保值。
正如榨油廠所料，隨著油廠加快菜籽壓榨速度和菜籽油的大量上市，菜籽油價格開始下滑。7月11日菜籽油期貨709合約和現貨市場價均跌到8000元/噸，此時該廠在現貨市場上以8000元/噸的價格拋售了2000噸菜籽油，同時在期貨市場上以8000元/噸的價格買入400手9月菜籽油合約平倉。雖然現貨價格出現了下跌，油廠的銷售價格降低，但由於該廠已經在期貨市場進行了套期保值，企業的銷售利潤在油價下跌中受到了保護。
⑵ 現貨企業如何利用期貨進行套期保值
劉曉雨發言要點如下： 1、以自己多年從事現貨、期貨和貿易的實踐活動，對教科書上關於套期保值的定義"與現貨市場做數量相等、反向相反、到期月份一致的買賣行為"提出異議。現實中的企業保值數量相等是正確的，但反向並非相反，而是方向相同，只是提前買入或賣出得以迴避價格風險。" 2、企業參與期貨市場是否進行是保值操作，不在於形式上是不是以保值的面目出現，而在於參與者內心的真實動機。近些一些關於企業參與期貨市場套期保值而虧產生巨大虧損的事件，使社會上對套期保值的理解產生了很大扭曲。關鍵並不是參與套期保值會產生如此大的風險，而是因為這些以保值面目出現的期貨交易是在進行投機，而在產生風險後將罪名轉嫁到套期保值頭上。所以在實際操作中，企業應嚴格區分套期保值與投機操作。 3、以中谷集團自身幾家現貨企業參與期貨市場套期保值的實例，闡述了套期保值針對的對象是一年僅有的幾次是價格巨幅波動，日常的價格小幅波動並不是保值的對象。套期保值的真正功能在於取得了比周圍競爭對手更加有利成本優勢，使企業處於相對有利的地位。 此外，他還提醒期貨機構分析師，應該提高自身綜合素質，從現貨和期貨兩方面著手，提供更加符合企業套期保值的方案，同時，尋找恰當時機尋求合作也是不可忽視的因素之一。
⑶ 企業如何套期保值
可以在期貨市場上做賣出套期保值，因為你是生產企業，所以你是天然的空頭，即賣方。
你最擔心的就是生產出的產品價格下跌，所以你要在期貨市場上建立與你現貨市場數量相同的期貨頭寸，比如你是生產豆粕的，你今年生產了100噸豆粕，你就在期貨市場上掛十張賣出豆粕的期貨合約，這樣現貨價格下跌時你的現貨是虧損的，而期貨是盈利的，所以這樣的套期保值就會全部或者部分抵消你的現貨虧損，甚至出現盈利。至於為什麼現貨跌期貨就也跌，是因為不論是現貨市場還是期貨市場，你所經營的都是同一種商品，受到的供求因素是一樣的。
⑷ 套期保值的案例有什麼
1. 套期保值的概念：
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
2. 套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
3. 套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而它們的價格，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
2010年11月2日，一石化工程有限公司制定一份LLDPE的套期保值方案，該公司是中國石化旗下的子公司，主營中國石化的各品種聚丙烯和聚乙烯產品，年銷售量近3萬噸。作為中間貿易商既要承擔上游的原料價格購買風險又要承擔下游的原料銷售價格風險，急需相應的套保方案為企業保駕護航。收到申請後，筆者通過對當時宏觀經濟環境、LLDPE產業鏈及供需基本面因素深入分析後，為其出具了一份LLDPE賣出套保方案。方案中表示：當時由流動性充裕推動的上漲連續性不強，後續力度值得懷疑。而目前塑料價格已處高位，後市一旦出現回落走勢，其下方的空間也較大，建議其在目前的位置，要考慮適當建立套期保值頭寸，以規避現貨價格波動可能為企業帶來的損失。計劃書發出後，LLDPE繼續強勢沖高，很快就進入方案中的建倉區域，隨後在11月9日加速趕頂14280元後即開始快速回落。11月底便達11640一帶。 該例中，由於現貨價格大幅下跌，本應令企業的庫存蒙受較大的損失，但由於於該企業及時在期貨市場上為公司的庫存建立了賣期套期保值，所在LLDPE價格大幅下跌的過程中，不但避免了庫存的現貨因價格下跌而帶來的損失，還獲得了768000元的額外收益，套期保值的效果非常理想。應該注意的是，並非所有的套保操作都能獲得額外的收益。
⑸ 企業期貨套期保值交易詳情
投機和套保可以同一賬戶套期保值目前是這樣進行的，公司申請進行套期保值，要填寫一些表格材料，由期貨公司上交到交易所，然後獲得批准，就可以進行套保了，而且套保是有金額限制是，根據你公司的營業額和實際生產需求，來限定你可以獲得的單數。在進行下單時，要將套保的選項框勾上。而且套保一旦建立頭寸後，是要經過一段時間才能平倉的，這些都在你填寫表格的時候就計劃進去了，所以才能被批准。你能進行的套保品種，是你企業有關聯的。比如你是橡膠企業，那麼就你申請不到大豆的套保。在你勾選套保的選項後，下的單子手續費有極大優惠，交易所鼓勵企業參與套保。如果你不勾選，那麼就只能是投機交易，按正常手續費收取。也許你會想到，不申請直接勾選套保是否也算。其實那個是下不了單子的。所有套保的單子，都是你申請了以後，企業的法人賬戶被交易所允許了套保交易，才能下單子的。無法直接下套保單子。
⑹ 套期保值方案
0502月，你在交易所買入0508的銅合約40手，總金額是40*（2000+1500）=140000 由於只要求對沖80%的風險，所以是40*0.8*（2000+1500）=112000 也就是說只能減少在期貨市場的買入手數，而不能減少買入的總資金！到了0508月，賣出0508合約，再買入0602合約，重復上交易就可以了！
⑺ 企業如何利用期貨進行套期保值
1、生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失。
可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
2、經營者賣期保值：
對於經營者來說，所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。
3、加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面；既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。
只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
(7)期貨企業套期保值方案擴展閱讀
套期保值在企業生產經營中的作用：
1、確定采購成本，保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚無需購進合同所需材料，為避免日後購進原材料時價格上漲，通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。
2、確定銷售價格，保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同，通過期貨賣出企業相關成品材料，鎖定生產利潤。
3、保證企業預算不超標。
4、行業原料上游企業保證生產利潤。
5、保證貿易利潤。
6、調節庫存。當認為當前原料價格合理需要增加庫存時，可以通過期貨代替現貨進庫存，通過其杠桿原理提高企業資金利用率，保證企業現金流。當原材料價格下降，企業庫存因生產或其他因素不能減少時，在期貨上賣出避免價格貶值給企業造成損失。
7、融資。當現貨企業需要融資時，通過質押保值的期貨倉單，可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。
8、避免外貿企業匯率損失。外貿型企業在以外幣結算時，可以通過期貨鎖定匯率，避免匯率波動帶來的損失，鎖定訂單利潤。
9、企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下，期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道，等到商品進入交割環節，實現商品物權的真正的轉移，是現貨采購或銷售的適當補充。
⑻ 關於期貨的套期保值！！！
能啊
你擔心價格就反這做啊
現貨上是買的那麼期貨上就做空
現貨是賣的期貨上就做多
在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。