㈠ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的
期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險
一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！
買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。
也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！
㈡ 期貨是企業抗風險的途徑嗎
是的，企業可以通過期貨市場，用較少的資金，在期貨市場上進行期貨或期權交易來對沖和轉移現貨市場價格波動的風險。
㈢ 期貨市場的風險
風險管理與控制是交易所的首要任務
縱觀國際期貨市場一百多年的發展歷程，風險管理是期市組織者和管理者不可迴避的問題，期市不同發展階段都面臨著風險管理和風險控制的艱巨任務。震驚國際金融界和期貨界的英國巴林銀行破產案、日本大和銀行國債案有力地說明了這一點。
1.風險管理的成因與表現
風險管理是包括交易所、經紀公司等社會方方面面極為關注的一個話題。風險來自於市場的不確定性。總的來講，可分為系統風險和非系統風險。系統風險是指同期貨市場正常運作過程中一般情況相聯系的那些風險，其集中表現為價格波動的風險。價格波動是市場經濟最基本而又重要的一種風險。從期貨市場風險產生的直接原因來看，又可分為管理風險、操作風險、代理風險、技術風險和政策風險。
2.風險控制系統的設計
風險控制系統的設計應堅持一般原則與具體情況相結合這里所說的一般原則是指國際期貨行業在長期實踐中已經摸索出來的一些穩定成型的東西，比如保證金制度、逐日盯市、漲跌停板制度和頭寸限制制度等。在中國期貨市場及交易所的建設中，一個非常重要的具體情況是採用計算機集中動競價交易。
交易系統的風險管理
1.資金風險管理
從交易所實行的結算制度來看，鄭交所會員的資金進入市場後分成兩塊，一塊是必須存放在交通銀行鄭商所支行作為會員的自有帳戶；另一塊劃入交易所在交通銀行鄭商所支行的結算準備金帳戶，這部分資金決定了會員當日交易可開倉的數量，是交易所給予會員頭寸的依據。交易所對會員保證金帳戶的資金進行控制，同時對會員自有帳戶上的資金變動進行及時的了解和掌握。
2.漲跌停板制
指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板；前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。
3.強制平倉制
當會員單位因不能如期追加保證金，持倉量超過最高允許持倉數或發生其他違反交易所規定的行為，對市場安全運行構成威脅，交易所將以市場價格強制平倉。
結算系統的風險管理
1.保證金制度
所謂保證金制度，就是按期貨交易所規定，期貨交易的參與者在進行期貨交易時必須存入一定數額的履約保證金。履約保證金是用來作為確保買賣雙方履約的一種財力擔保，其額度通常為合約總值的5-10%。保證金水平隨市場交易風險大小而調整，在價格波動較大要求較高的保證金水平，而在價格波動較小時要求的保證金水平較低。
2.每日結算制度
所謂每日結算制度，亦即每日無負債制度，逐日盯市制度，是指在每個交易日結束之後，交易所結算部門先計算出當日各期貨合約結算價格，核算出每個會員每筆交易的盈虧數額，藉以調整會員的保證金帳戶，將盈利作記入帳戶的貸方，將虧損記入帳戶的借方。若出現保證金帳戶上貸方金額低於維護保證金水平，交易所就通知該會員在限期內繳納追加保證金。以達到初始保證金水平，否則，就不能參加下一交易日的交易。這種結算方式又稱為逐日盯市。
㈣ 期貨經紀公司經營中面臨哪些風險
期貨經紀公司是以期貨經紀代理業務為主業的公司，即依法成立，代理客戶，用自己的名義進行期貨
買賣，以收取客戶傭金為業的獨立核算的經濟實體。
期貨經紀公司的職能與作用如下：
（1）在期貨市場上充當交易中介，起橋梁和紐帶作用。
經紀公司承上啟下，連接交易所和客戶，沒有這個中間層次，期貨交易過程就會中斷。經紀公司將期
貨市場的影響輻射到全社會，使期貨市場得以實現其功能。
（2）在期貨市場風險控制中起核心作用
期貨市場存在三類風險：交易所風險、經紀公司風險、客戶風險。而這些風險集中表現為經紀公司的
風險。若經紀公司（及一般會員）實現無險經營，交易所就無風險；交易所的風險通常由會員單位穿倉後
出現的。如果缺少經紀公司作為承擔風險的中間環節，每個客戶自行入市交易，根據一般規律，會有部分
客戶穿倉而缺乏支付能力，交易所就會面臨損失。客戶穿倉既是客戶風險也是期貨公司的風險，指導客戶
理性操作，堅決貫徹追加保證金和強制平倉等制度規定，經紀公開不但可以自己規避風險，也能有效地防
止交易所風險，減少客戶風險。
2、我國期貨經紀公司的產生有三個來源：
（1）經國家工商部門注冊成立以從事境外期貨為主的期貨經紀公司。1994下半年，轉向從事國內期
貨經紀業務。
（2）經國家工商部門注冊成立從事國內期貨經紀業務的公司。
（3）由交易所自營會員演變為代理（兼營或專營）機構並進而取得經紀公司資格。
㈤ 期貨有什麼風險
你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。
㈥ 期貨市場的存在的主要風險來源有哪些
操作風險是指期貨交易所、期貨公司、客戶等市場參與者由於缺乏內部控制、程序不健全或者執行過程中違規操作，對價格變動反應不及時或錯誤預測行情，操作系統發生故障等原因造成的風險。主要表現為：越權交易、隱瞞頭寸、隱瞞虧損、超限持倉、過度投機、誤導客戶、挪用保證金等等。 2、市場風險（MarketRisk） 包括價格的波動、市場的不確定性、期貨交易「以小博大」的特點等都會使投機者面臨更大的風險區間。 3、流動性風險（LiquidityRisk） 流動性風險是指交易者難以及時成交的風險。 4、信用風險（CreditRisk） 信用風險是指期貨市場中買方或賣方不履行合約而帶來的風險。
㈦ 期貨公司主要面臨哪些風險
違規風險，市場開發風險
㈧ 期貨如何規避企業風險，請舉例分析
例一：某企業5個月後要用銅，現在銅價100能接受，擔心5個月後漲上去了成本上升，那麼現在按所需要用量就買入5個月後的期貨合約若干手，提前鎖定成本，5個月後銅漲到200，期貨合約平倉盈利可以彌補多出來的100成本；
例二：某產銅企業擔心5個月後銅賣不出好價，現在銅價100能接受，那麼按本身的生產量賣出5個月後的期貨合約若干手，提前鎖定利潤，5個月後銅漲到200，賣出現貨的盈利可以彌補期貨上的虧損；