『壹』 《期貨投機與套利交易》哪幾個知識點比較重要
同學你好，很高興為您解答！
高頓網校為您解答：
《期貨基礎》第5章《期貨投機與套利交易》
重點：第三節（期貨套利交易策略）
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『貳』 什麼是期貨投機與套期圖利
期貨投機就是在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機是市場中必不可少的一環。
套期圖利是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅局限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。通常被稱為套利。
『叄』 什麼是期貨套利它與期貨投機相比有什麼特點
套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
1.跨交割月份套利(跨月套利)
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。例如在進行金屬牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度;而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2.跨市場套利(跨市套利)
投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。
3.跨商品套利
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
『肆』 期貨交易軟體里的投機和保值，套利是什麼意思交易的時候選這個是什麼意思
保值即套期保值是有現貨或者是需要現貨的企業為規避價格風險而在期貨市場上進行相應的操作；
套利是一種對沖交易，一般是對偏離正常價差且有望回歸的兩個品種上進行的同時買和賣的操作；
投機就是我們這種為了獲得價格波動的收益而進行的單向買或者賣的操作；
希望我說的很通俗易懂啦，呵呵
『伍』 期貨從業資格考試有關基礎教材的變化問題
看看考試大綱啊！
《期貨基礎知識》考試大綱
第一章 期貨市場概述
第一節 期貨市場的產生和發展
主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現貨交易、遠期交易的關系；期貨交易的基本特徵；期貨市場的發展；期貨交易在衍生品交易中的地位。
第二節 期貨市場的功能與作用
主要掌握：期貨市場的規避風險、價格發現功能；期貨市場的作用。
第三節 中國期貨市場的發展歷程
主要掌握：中國期貨市場的建立；中國期貨市場的治理整頓；中國期貨市場的規范發展。
第二章 期貨市場組織結構
第一節 期貨交易所
主要掌握：期貨交易所的性質與職能；會員制與公司制；國內期貨交易所的特點。
第二節 期貨結算機構
主要掌握：期貨結算機構的性質與職能、類型和結算體系狀況。
第三節 期貨中介機構
主要掌握：期貨中介機構的職能；期貨公司的性質和作用；國內的介紹經紀商；美國期貨中介機構類型。
第四節 期貨投資者
主要掌握：期貨市場投資者的分類、特點及其相互關系；國際期貨市場機構投資者的構成狀況。
第三章 期貨合約與期貨品種
第一節 期貨合約
主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設計依據。
第二節 期貨品種
主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。
第三節 我國期貨市場主要期貨合約
主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關期貨合約。
第四章 期貨交易制度與期貨交易流程
第一節 期貨交易制度
主要掌握：期貨交易制度及相關內容。
第二節 期貨交易流程——開戶與下單
主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關文件；交易指令的內容；常用交易指令；下單方式。
第三節 期貨交易流程——競價
主要掌握：期貨交易的競價方式；成交回報與確認。
第四節 期貨交易流程——結算
主要掌握：期貨結算的概念、程序、公式與應用。
第五節 期貨交易流程——交割
主要掌握：交割的作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標准倉單及其生成、流通和注銷；實物交割違約的處理；現金交割；期轉現交易。
第五章 期貨行情分析
第一節 期貨行情解讀
主要掌握：期貨價格、交易量、持倉量的分析和三者關系。
第二節 行情分析方法
主要掌握：基本分析法和技術分析法的概念與特點。
第三節 基本分析法
主要掌握：基本分析法的經濟學原理；供給、需求對價格的影響；其它影響價格的因素。
第四節 技術分析法
主要掌握：技術分析的主要理論；趨勢分析、形態分析、主要指標分析。
第六章 套期保值
第一節 套期保值概述
主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點與作用。
第二節 基差
主要掌握：基差的概念；正向市場、持倉費；反向市場；基差的變動。
第三節 套期保值種類及應用
主要掌握：套期保值的種類及適用對象和范圍；套期保值的應用；套期保值效果與基差變動關系。
第四節 基差交易和套期保值交易的發展
主要掌握：基差交易的定義、分類及應用；套期保值交易的發展。
第七章 期貨投機與套利交易
第一節 期貨投機
主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區別；期貨投機的作用、原則與方法；期貨投機者類型。
第二節 期貨套利概述
主要掌握：套利、期現套利、價差交易的概念；價差交易的分類；套利與期貨投機區別；套利的作用。
第三節 期現套利
主要掌握：期現套利的概念及其應用。
第四節 價差套利
主要掌握：價差的計算；價差的變化；套利交易指令；價差交易的盈虧計算；各種價差套利的操作；套利的分析方法。
第八章 金融期貨
第一節 金融期貨概述
主要掌握：金融期貨的產生、特點及發展現狀。
第二節 外匯期貨
主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價方法；外匯風險；外匯期貨現狀；外匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類及其應用。
第三節 利率期貨
主要掌握：利率期貨的概念及種類；利率期貨的標的；利率期貨的報價及交割方式；利率期貨套期保值交易的種類及其應用。
第四節 股指期貨和股票期貨
主要掌握：股票指數的編制方法；國際上主要的股票指數；股指期貨合約及主要條款；股票期貨與股票期貨合約。
第五節 股指期貨套期保值和期現套利交易
主要掌握：ß系數的含義及計算；股指期貨套期保值種類及應用；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現套利種類及應用；交易成本及無套利區間。
第九章 期權與期權交易
第一節 期權與期權合約
主要掌握：期權的含義及特點；期權的分類及各類期權的概念；期貨期權合約的主要內容；權利金、執行價格；期貨期權與期貨的關系。
第二節 期權價格
主要掌握：期權價格的組成及影響因素；內在價值和時間價值；實值期權、虛值期權、平值期權。
第三節 期貨期權交易
主要掌握：交易指令的內容；期權交易的了結方式。
第四節 期權交易的基本策略
主要掌握：期權交易的基本策略、運用及分析。
第十章 期貨市場風險監控與管理
第一節 期貨市場風險識別
主要掌握：期貨市場風險特徵、類型。
第二節 期貨市場風險監管制度與機構
主要掌握：我國期貨市場法律法規體系；期貨市場監管與自律機構的組成及各自的監管職責。
第三節 期貨市場的風險管理
主要掌握：交易所主要風險源及防範；期貨公司主要風險類型及防範；（機構）投資者的風險及防範。
《期貨法律法規》考試大綱
1 、期貨交易管理條例
2 、期貨交易所管理辦法
3 、期貨公司管理辦法
4 、期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理辦法
5 、期貨從業人員管理辦法
6 、期貨投資者保障基金管理暫行辦法
7 、期貨公司首席風險官管理規定（試行）
8 、關於發布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法》的通知
9 、關於發布《期貨公司金融期貨結算業務試行辦法》的通知
10 、關於發布《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》的通知
11 、期貨從業人員執業行為准則（修訂）
12 、中華人民共和國刑法修正案
13 、中華人民共和國刑法修正案（六）摘選
14 、最高人民法院關於審理期貨糾紛案件若干問題的規定
沒有你說的，你說的應該不考大綱上沒有啊
『陸』 投機和套利有什麼區別
投機和套利區別如下：
1、概念不同
套利也叫價差交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
投機指利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。投機可分為實體經濟投機和虛擬經濟投機兩大領域，其中內涵最為豐富、原理最為復雜的是證券投機。
2、交易方式不同
投機交易是在一段時間內對單一期貨合約建立多頭或空頭頭寸，即預期價格上漲時做多，預期價格下跌時做空，在同一時點是單方向交易。套利交易則是在相關期貨合約之間、或期貨與現貨之間同時建立多頭和空頭頭寸，在同一時間點是雙方向交易。
3、利潤來源不同
投機交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤，而套利是利用相關期貨合約或期貨與現貨之間的相對價格差異賺取利潤。投資者關心的是單一期貨合約價格的漲跌，套利者則不關注期貨合約絕對價格的高低，二是關注相關合約或期貨與現貨間價差的變化。
4、所承擔的風險程度不同
投機交易承擔單一期貨合約價格變動風險，而套利交易承擔價差變動風險。由於相關期貨合約價格變動方向具有一致性，因此，價差變動幅度一般要小於單一期貨合約價格波動幅度，即套利交易相對投機交易所承擔的風險更小。
『柒』 套期保值，投機交易和套利交易的區別
套利交易和投機交易的目的都是為了獲得投資收益，但在操作方式上存在不同，主要體現在：（1）交易方式不同：期貨投機交易是在一段時間內對單一期貨合約建
立多頭或空頭頭寸，即預期價格上漲時做多，預期價格下跌時做空，在同一時點上是單方向交易。套利交易則是在相關期貨合約之間、或期貨與現貨之間同時建立多
頭和空頭頭寸，在同一時點上是雙方向交易。（2）利潤來源不同：期貨投機交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤，而套利是利用相關期貨合約或期貨與現
貨之間的相對價格差異套取利潤。（3）所承擔的風險程度不同：期貨投機交易承擔單一期貨合約價格變動風險，而套利交易承擔價差變動風險。更多精彩內容盡在微量網