❶ 期貨交易有什麼特點
雙向性
期貨買賣與股市的一個最大差異就期貨能夠雙向買賣，期貨能夠買多也可賣空。報價上漲時能夠低買高賣，報價跌落時能夠高賣低買。做多能夠掙錢，而做空也能夠掙錢，所以說期貨無熊市。而在熊市中，股市會慘淡而期貨市場卻風景照舊，時機依然。
機會更多
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
手續費費用低
對期貨買賣國家不徵收印花稅等稅費，僅有費用即是買賣手續費。國內三家買賣所手續在萬分之二、三擺布，加上生意公司的附加費用，單邊手續費亦不足買賣額的千分之一。（低價的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力地點。期貨市場里買賣無需付出全部資金，國內期貨買賣只需要付出5%確保金即可獲得將來買賣的權力。因為確保金的運用，本來行情被以十餘倍擴大。假定某日銅報價封漲停（期貨里漲停僅為上個買賣日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
❷ 期貨真的是說的那樣可怕嗎
我自己的真實經歷:買入多頭合約五手,五分種後賺了1000,當我打算平倉獲利了結時,一瞬間!20秒!1000就沒了!一憂郁,一打愣,3000元又沒了!刻骨銘心啊!
❸ 誰是期貨的買賣雙方
期貨的買賣雙方是舉行期貨交易的雙方。買方和賣方都有義務到期交割實物，買方必須承當購買現貨的義務，賣方必須承當出售現貨的義務（在交割時，現貨實際是指標准倉單）。
而為了規避交割義務，大部分期貨投資者在交割月之間就平倉，持有大量現金，並計劃將來通過期貨交易所進行交割的客戶或會員將買入大量合約持有或到期將持有大量現貨，並計劃通過期貨交易所進行交割的客戶或會員將賣出大量合約，也就期貨持有者。
和商業合同是一樣的，到了交割日手中有持倉的都要履行合同，也就是買方必須買，賣方必須賣，否則任何一方不履行都算是違約。但期貨市場中持有到交割的投資者不是多數，商品期貨中自然人投資者的持倉基本不能進入交割月，因為無法提供增值稅發票。
(3)期貨交易的真帝擴展閱讀：
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
期貨交易歷史上是在交易大廳通過交易員的口頭喊價進行的。大多數期貨交易是通過電子化交易完成的，交易時，投資者通過期貨公司的電腦系統輸入買賣指令，由交易所的撮合系統進行撮合成交。
❹ 靠期貨發家的真實故事
可以講述期貨奇才、機構投資部經理吉明先生的傳奇故事：
1998年，在中國的江蘇省，有一個億萬富翁在期貨市場上，連受重挫，遭到3000萬的虧損，瀕臨滅頂之災。
然而，5個月後，這位富翁在一個高參的指點下，卻奇跡般地得以「復活」。不光把虧損的3000萬元扳了回來，還倒賺了5000萬元！
短短5個月，搏取8000萬，這神話是怎麼創造的？那位使億萬富翁復活的「高參」又是誰呢？
為尋根探秘，記者多次慕名來到江蘇中期期貨有限公司，對被人們稱為「神鷹」的期貨奇才、機構投資部經理吉明先生進行了專訪。
許多投資者之所以失敗，很重要的原因之一就是只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇。
1997年，為了向國際化基金管理、專業理財方面靠攏，公司讓吉明到南京總部負責基金試點。
當時，期貨交易的品種比較多，有不少品種如天津紅小豆、海南咖啡等行情波動巨大，機構操縱現象多。盡管機會很多，但他還是把這類品種排除在視野之外。因為這些品種可分析性差，超出了個人的判斷之外，掙錢是偶然的，而賠錢卻是必然的。
按照安全第一的首要原則，他選擇了大連大豆、上海銅和海南橡膠作為主要觀察對象，這些活躍的大品種本身就提供了足夠的投資機會。這正是吉明在進行基金投資中不斷取得勝利的重要因素。而許多投資者之所以失敗很重要的原因之一，就是平時只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇，往往對風險失去控制，分析立足的根基不穩。
吉明在選擇好了品種後，接著就對所關心的品種做戰略性的評估。即當前的走勢處於發展的什麼階段：是積蓄能量？還是處於趨勢能量釋放的尾聲？還是在構築頂底等等什麼的。他認為這是相當重要的工作。因為它決定著下一步的操作計劃和策略。只有做到前瞻性預測，才能做到有的放矢。評估行情的中心任務是：超前地捕捉一波具有戰略投資意義的行情，而不是局部意義的短線行情。
至於對於鎖定的交易品種，交易機會的捕捉，吉明傾向於等到商品的基本面趨向與價格所表現的技術面達到統一時。這樣做，才符合每戰必勝的操作宗旨。他認為貫穿《孫子兵法》全文的精髓在於全勝的思想，期貨交易也是如此。
吉明說，基本面的內在要求，決定著做交易的方向。而進出場策略、時機，則更多地應用技術面的表現。根據他總結的總體方針：「宏觀順勢，微觀逆勢」，戰略方向一旦確定，就在看似最危險的地方進場交易，而實際上這恰恰是最安全的地方。因為安全與危險是相對的和可轉化的。
❺ 有哪位高手能告訴我期貨的真正本質是什麼
期貨與零和博弈，期貨市場的本質。
首先，什麼是零和博弈？零和博弈，又稱零和游戲，與非零和博弈相對，是博弈論很重要的概念之一。指參與博弈的各方，在嚴格競爭下，一方的收益必然意味著另一方的損失，博弈各方的收益和損失相加總和永遠為「零」。雙方不存在合作的可能，通俗的講，就是自己的幸福是建立在對方的痛苦之上的，所以雙方會竭盡全力的「損人利己」，所以與現在社會「共贏」的理念完全背道而馳。
舉個例子：A和B兩人對弈下棋，以每個棋子為1分計算，那麼A吃掉對方的一個棋子+1分，相對應的B會因此而失掉一個棋子-1分，這樣1+（-1）=0。同樣的原理，一方贏的同時另一方必然輸，如果我們把贏一局計算為得1分，輸一局為-1分，則若A贏的次數為x,那麼B輸的次數也一定為x，同樣，若A輸的次數為y，那麼B贏的次數必然是y。這樣，A的總分就是（x-y）而B的總分就是（y-x）,顯然（x-y）+(y-x)=0,而這就是零和博弈的數學表達式。
那麼期貨又和零和博弈有什麼關系呢？我們常說期貨交易的本質就是買方和賣方在市場上的博弈，一方盈利的同時另一方必然虧損，這是沒錯的。可是期貨交易卻並不是真正意義上的零和博弈，因為要考慮一些外界因素，正是這種因素的存在，使得雙方的盈利和虧損相加往往是小於零的，也就成了負和博弈，盈利加虧損等於負數。所以我們經常說期貨市場上百分之八九十的人都是虧錢的，賺錢的只有百分之一二十，那麼虧得錢剛好等於賺的錢嗎？不見得吧！
說期貨交易是一種零和博弈。是因為對於每一個買方而言，期貨市場必然存在一個賣方。每一個買入或賣出期貨合約的交易者，都是在認為自己對市場走勢的判斷是准確的信念基礎上進行市場操作的。
黃金合約的買方之所以試圖構建一個多頭頭寸，是因為他持有未來市場將不斷走高的堅定信念。當然，那份合約的買方購進合約的目的也可能是對沖一個已有的空頭頭寸。在這兩個情形中，他都不會認為黃金合約的價格在未來將出現較大幅度的下降(或者，至少他不會認為會遭受市場反轉這種傷害)。
黃金合約的賣方之所以賣出，是因為他們持有一個黃金合約價格即將下降的堅定信念。同樣，如果不是想構建一個新的頭寸，合約賣方出售的目的也可能是對沖一個已有的多頭頭寸。在這兩種情形中，賣方都有著一個堅定的信念，那就是市場價格在未來大幅上升的可能性極小(或者不相信市場價格可能出現反轉)
交易雙方在考慮了他們前期市場研究成果的基礎上來判斷在那個時點和價位上發生的交易是否合適。但是，兩個個體交易者怎麼會形成對市場未來走勢的兩種截然不同的看法的呢?這個問題的答案就是沒有答案存在。
期貨市場的運行如同一個不受約束、到處游盪的野獸，其走勢與海洋里的波浪並沒有什麼太大的差異。不管我們是否會選擇去駕馭它們，它們總是客觀存在的。對於一個交易者而言，如何選擇去接近這些波浪的方式將決定你的成功或者失敗。
讓我們來想像一下那令很多人都覺得驚恐的夏威夷的驚濤巨浪吧。面對巨浪時，有經驗的沖浪高手可以以一種極為優雅的身姿馭浪而行，享受海洋的樂趣。之所以能這樣，是因為這些沖浪者已經學會了如何使波浪的力量為其所用。你也可以在市場上採取同樣的辦法。在通過學習掌握了潮漲潮落的內在規律之後，你就能夠使期貨市場成為給你帶來豐厚回報的舞台。
有的時候，大海風平浪靜，平緩起伏的海面上時不時涌過一些小的浪頭;有的時候，海洋則狂暴不安，一個個巨大的陡峭浪尖和浪谷此起彼伏。在這些不同的時期，我們既可以選擇參與其間，也可以選擇旁觀。這個市場就像海洋一樣，並不會受到我們選擇的影響。實際上，市場根本是沒有感覺的，它不會去禁錮什麼人，也不會有任何遺憾。
回到最初的問題。這樣說來，好像市場並不會受到我們選擇的影響，那市場上也就買賣雙方，可是為什麼雙方的盈利和虧損總是不相等呢，那就是每個交易者交易的時候都會有一部分資金沒有流入市場，去哪了呢？可能這時候很多人都想到了，沒錯，就是手續費！不管你是買方還是賣方，都會有一部分錢流出了市場。假設整個市場沒有新的資金流入，市場的資金量是固定的，那麼雙方通過雙方的交易，這些資金會不斷的在雙方之間流動，可是每次流動都會產生手續費，這樣整個市場的資金總量會不斷減少。甚至我們可以這樣說，如果沒有新資金流入，市場的資金早晚有一天會被手續費給吸干。
這就是為什麼說期貨並不是嚴格意義上的零和博弈，而是負和博弈，畢竟如果1+1不大於2，那肯定是有原因的。寫這篇文章的目的，就是為了方便廣大期貨人更好的了解期貨市場的本質，方便你們更好的研究市場。最後希望廣大期貨投資者理性投資，認清市場，持續穩定增加收益！
❻ 期貨出現的真正目的是什麼
根據交易者交易目的不同，將期貨交易目的行為分為三類：套期保值、投機、套利。下面分別介紹這三種期貨交易目的。
期貨交易目的一、套期保值(hedge)：就是買入(賣出)與現貨市場數量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。
保值的類型最基本的又可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現貨價格上漲而遭受損失的行為；賣出套期保值則指通過期貨市場賣出期貨合約以防止因現貨價格下跌而造成損失的行為。
套期保值是期貨市場產生的原動力。無論是農產品期貨市場、還是金屬、能源期貨市場，其產生都是源於生產經營過程中面臨現貨價格劇烈波動而帶來風險時自發形成的買賣遠期合同的交易行為。這種遠期合約買賣的交易機制經過不斷完善，例如將合約標准化、引入對沖機制、建立保證金制度等，從而形成現代意義的期貨交易。企業通過期貨市場為生產經營買了保險，保證了生產經營活動的可持續發展。可以說，沒有套期保值，期貨市場也就不是期貨市場了。
期貨交易目的二、投機(speculate)：「投機」一詞用於期貨、證券交易行為中，並不是「貶義詞」，而是「中性詞」，指根據對市場的判斷，把握機會，利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。投機者可以「買空」，也可以「賣空」。投機的目的很直接---就是獲得價差利潤。但投機是有風險的。
根據持有期貨合約時間的長短，投機可分為三類：第一類是長線投機者，此類交易者在買入或賣出期貨合約後，通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個月，待價格對其有利時才將合約對沖；第二類是短線交易者，一般進行當日或某一交易節的期貨合約買賣，其持倉不過夜；第三類是逐小利者，又稱「搶帽子者」，他們的技巧是利用價格的微小變動進行交易來獲取微利，一天之內他們可以做多個回合的買賣交易。
投機者是期貨市場的重要組成部分，是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機交易增強了市場的流動性，承擔了套期保值交易轉移的風險，是期貨市場正常運營的保證。
期貨交易目的三、套利( spreads)：指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
❼ 文華模擬期貨交易和真實的交易差別大嗎
大，模擬交易時有價就能成交，但是真實交易還要考慮對手盤以及你的成交會對市場造成什麼影響，即沖擊成本。不過模擬交易還是可以用來熟悉市場，熟悉交易軟體。感受期貨走勢。
❽ 期貨真的很難做嗎
期貨交易的概率
簡單推算一下期貨交易正確的概率，考慮進場和出場。先以股票為例，股票只能做多一個方向，進場正確的概率為50%，而交易中除了概率外還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，且估算出場概率50%，也就是實際上股票交易從進場正確到出場正確概率為50%*50%=25%。
期貨可以做多空兩個方向，進場首先判斷多和空，判斷正確概率50%，而判斷後，被市場證明正確的概率為50%，總概率下降為25%，而交易中除了概率外同樣還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，出場正確概率為50%，也就是實際上期貨交易從方向選擇正確，進場正確到出場正確概率為50%*50%*50%=12.5%。
概率只有股票交易的1/2，難度是股票交易的一倍。
期貨交易是個負和交易
負和博弈，是指雙方沖突和斗爭的結果，是所得小於所失，就是我們通常所說的其結果的總和為負數，也是一種兩敗俱傷的博弈，結果雙方都有不同程度的損失。
證券期貨市場的投資交易，是一個連續的"負和博弈"的過程，即投資交易的虧損方不但要輸給盈利一方，而且雙方都要交納交易過程的各種費用。所以不但在投資本業中贏家的從業人員是靠投資輸家來養活的，同時投資服務業的從業人員，從根本上也要由輸家來供養。
期貨市場是個高杠桿的市場
人性在交易里是袒露無疑，而期貨市場又是一個高杠桿的市場，他會同倍數的放大人性。
人性成倍數的增加，會產生什麼結果呢？當然是在短周期內偏離技術和基本面，市場會籠罩在情緒化之中，不僅會讓技術能力弱的交易者被絞殺，同時也會讓優秀的技術、基本面高手被短期的市場所絞殺。
期貨是契約的交易，而股票是具有相對價值的所有權憑證。
股票的價值決定了，市場參與者有大量的中長期交易者，對市場的穩定具有較大的意義，而期貨作為一種定期交割的交易合約，交易者大多會受到交割期限的影響，參與者更多為短線交易，所以市場波動性相對較大，趨勢性更加明顯。
越是短期交易，市場的不確定性會越高，結果越難以估計。
期貨是高杠桿交易，即使1萬次正確，一次嚴重的錯誤也會導致災難性的結局。
❾ 期貨交易虧損的真正原因是什麼
投資有風險，要想有好的回報，就必須樹立良好的投資心態。如果你在交易市場很多年了卻仍在虧這里肯定有問題的，除了技術，不妨自我檢測下是不是心理問題在作祟。
1、僥幸與貪婪是虧損本源
僥幸與貪婪始終伴隨著我們，因為資金量問題，我們在進場後無論盈虧如何或多或少都會患得患失，不能遵循技術分析及交易規則，接觸的大多數中小客戶中遇到的第一個大問題便是：做單方向錯誤時特別喜歡扛單，本身並沒有多少點位的波動但是因為資金較小，倉位控制不合理的情況下便會顯得虧損較多，割掉捨不得便只能扛單，這樣往往就造成了更大的虧損，甚至爆倉。
實際上扛單套單之後佔用了我們的資金同時讓我們錯失了繼續入場的機會，在扛單時往往本能的將錯過更多的行情，保留虧損的單子而忽略了市場大趨勢，實際上價格往往會繼續朝虧損的方向運行，不知不覺間扛單導致的虧損越來越大，僥幸讓你失去了冷靜的判斷能力，失去了對市場大趨勢的把握，貪婪導致你該出時不出，最終虧損越來越大！
2克服盲從切忌追漲殺跌
盲從是人性的弱點古來有之，三人成虎的故事不需要我在說一遍，在期貨交易投資中很多中小客戶喜歡用數據做單，也就是通過消息面的多空來開倉，當經濟數據發表時行情急劇波動馬上開倉入場，而忽略了重要的技術分析，多次說過消息面最終會回歸技術分析上來，任何消息面行情都會被時間消化，根本還是在於技術分析，所以常常有人追漲殺跌追在天花板上或者進在地板上，盲從心理讓你失去了基本的理性。虧錢的時候不肯向市場屈服，硬著頭皮頂，賺錢的時候像偷錢一樣不敢大膽去贏，如此下去，最終結果本錢虧光在林振凱看來也不足為奇！關注林老師及時了解市場資訊，把握大趨勢行情助你穩健獲利！
3、自認技術過硬天下舍我其誰
震盪行情是對一個投資者最基本的考驗，很多人做的時間比較長但是虧得一塌糊塗，換了各種平台多個老師最終還是虧損，自認為問題出在老師身上而從不反思自己才是關鍵點，自認為做的比較多時間比較長經驗足夠豐富了，自認為自己對行情有獨到的體會所以從不參考別人的建議，獨斷專行盲目操作，卻一錯再錯，在這里我只說一句話，「計劃你的交易，交易你的計劃」如果能夠理解並執行下去，摸頭市場走勢特性，順勢而為最終必然是賺錢的。
4、沒有一套自身的操作模式
期貨交易中賺錢的案例很多，但是都不具備復制性，不少投資者常常去學習別人的投資理念，卻沒有形成一套自身的操作手法，始終跟隨別人的思路被牽著鼻子走甚至有的朋友到處花錢求跟單系統什麼的，歸根結底還是太過依賴別人，沒有自己的判斷能力。
投資市場，資深分析師最不缺的便是技能，而投資人最不缺的便是選擇。伯樂遇知音，千里馬覓伯樂，不是全部的都得當，符合的只有一個。你不遷就，大概我們就成為了良師益友。
成功的交易=嚴格的心態控制＋正確的資金管理＋過硬的技術功力。因為市場是在變化的，但如果你不能理解這些變化背後的邏輯，你就無法根據變化做出相應的調整，於是，無論你怎麼做，等待你的或許都只有一個結果。
❿ 文化模擬期貨交易和真實的期貨交易在成交速度上有明顯差別嗎
基本沒有什麼差別。雖然是模擬盤，但是成交也看有沒有人接手。不過模擬和真實盤還有很大程度上是心理因素決定的。