㈠ 什麼是外匯期權有沒有做外匯期權的是怎麼操作的啊
給復制一段吧
外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。
外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
個人外匯期權業務實際是對一種權利的買賣，權利的買方有權在未來一定時間內按約定的匯率向權利的賣方買進或賣出約定數額的某種貨幣；同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約，為個人投資者提供了從匯率變動中保值獲利的靈活工具和機會。具體分為「買入期權」和「賣出期權」兩種。
「買入期權」指客戶根據自己對外匯匯率未來變動方向的判斷，向銀行支付一定金額的期權費後買入相應面值、期限和執行價格的外匯期權（看漲期權或看跌期權），期權到期時如果匯率變動對客戶有利，則客戶通過執行期權可獲得較高收益；如果匯率變動對客戶不利，則客戶可選擇不執行期權。
「賣出期權」則是客戶在存入一筆定期存款的同時根據自己的判斷向銀行賣出一個外匯期權，客戶除收入定期存款利息（扣除利息稅）外還可得到一筆期權費。期權到期時，如果匯率變動對銀行不利，則銀行不行使期權，客戶有可能獲得高於定期存款利息的收益；如果匯率變動對銀行有利，則銀行行使期權，將客戶的定期存款本金按協定匯率折成相對應的掛鉤貨幣。
對於外匯期權來說，執行價格就是外匯期權的買方行使權利時事先規定的匯率。
執行價格是指期權的買方行使權利時事先規定的買賣價格。執行價格確定後，在期權合約規定的期限內，無論價格怎樣波動，只要期權的買方要求執行該期權，期權的賣方就必須以此價格履行義務。如：期權買方買入了看漲期權，在期權合約的有效期內，若價格上漲，並且高於執行價格，則期權買方就有權以較低的執行價格買入期權合約規定數量的特定商品。而期權賣方也必須無條件的以較低的執行價格履行賣出義務。
外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率，提供外匯保值，客戶有較好的靈活選擇性，在匯率變動向有利方向發展時，也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。期權的買方風險有限，僅限於期權費，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤有限，僅限於期權費，風險無限。
外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率，提供外匯保值，客戶有較好的靈活選擇性，在匯率變動向有利方向發展時，也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。期權的買方風險有限，僅限於期權費，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤有限，僅限於期權費，風險無限。 期權外匯買賣實際上是一種權力的買賣。權力的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權力的賣方（如銀行）買進或賣出約定數額的外幣。同時權力的買方也有權不執行上述買賣合約。
期權分為買權和賣權兩種。買權是指期權（權力）的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向銀行買進約定數額的某種外匯；賣權是指期權（權力）的買方有權在未來一定時間內按約定的匯率向銀行賣出約定數額的某種外匯。當然，為取得上述買或賣的權力，期權（權力）的買方必須向期權（權力）的賣方支付一定的費用，稱作保險費（Premium）。因為期權（權力）的買方獲得了今後是否執行買賣的決定權，期權（權力）的買方則承擔了今後匯率波動可能帶來的風險，而保險費就是為了補償匯率風險可能造成的損失。這筆保險費實際上就是期權（權力）的價格。
決定期權價格的主要因素有三個：
1、期權期限的長短；
2、市場即期匯率與期權合同中約定的匯率之間的差別；
3、匯率預期波動的程度。
期權按行使權力的時限可分為兩類：即歐式期權和美式期權。歐式期權是指期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，方能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力；而美式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。
當您看中一套當前標價100萬元的房子，想買但擔心房價會下跌，再等等吧，又怕房價繼續漲。如果房產商同意您以付2萬元為條件，無論未來房價如何上漲，在3個月後您有權按100萬元購買這套房，這就是期權。
如果3個月後的房價為120萬元，您可以100萬元的價格買入，120萬元的市價賣出，扣除2萬元的支出，凈賺18萬元；如果3個月後房價跌到95萬元，您可以按95萬元的市價買入，加上2萬元的費用，總支出97萬元，比當初花100萬元買更合算。
因此，期權是指期權合約的買方具有在未來某一特定日期或未來一段時間內，以約定的價格向期權合約的賣方購買或出售約定數量的特定標的物的權利。買方擁有的是權利而不是義務，他可以履行或不履行合約所賦予的權利。
在上例中，您擁有的是「購買」房產的權利，這就是看漲期權。如果您在支付了2萬元後，允許您在3個月後以100萬元「賣出」房產，這樣的權利則是看跌期權。
在金融市場中，以外匯匯率為標的資產的期權合約成為外匯期權合約。與上述例子相似，價值100萬元的房產，類似外匯期權中的標的匯率；約定房產購買價格為100萬元，在外匯期權中稱為執行價格；為獲取購買的權利所付的2萬元，在外匯期權中稱為期權費；支付2萬元後擁有的按約定價格購買房產的權利，在外匯期權中稱為看漲期權；購買的權利能在3個月後行使，在外匯期權中稱為到期日。
1982年，美國費城股票交易所(PHLX)成交了第一筆的外匯期權合約。從那以後，伴隨著金融衍生品交易的不斷成長，期權交易也進入了一個爆炸性的增長階段。美國期貨業協會的統計數據表明，1973年期權交易創始之初，其年成交量還不足1億張，2005年已擴大發展為59.38億張。
㈡ 什麼是外匯期權交易
你好，外匯期權交易的形式有：
1、即期外匯交易：又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式；
2、遠期交易：又稱期匯交易，外匯買賣成交後並不交割，根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式；
3、套匯：套匯是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進，高價一方賣出，從中賺取利潤的外匯交易方式；
4、套利交易：利用兩國貨幣市場出現的利率差異，將資金從一個市場轉移到另一個市場，以賺取利潤的交易方式；
5、掉期交易：是指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易；
6、外匯期貨：所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險，它是金融期貨中*早出現的品種。外匯期權交易可以分為什麼？期權按行使權力的時限可分為兩類：歐式期權是指期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，方能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力;而美式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。
㈢ 外匯期權的影響因素
1、期權的執行價格與市場即期匯率
看漲期權，執行價格越高，買方的盈利可能性越小，期權價格越低。看跌期權，執行價格越高，買方的盈利可能性越大，期權價格越高。即期匯率上升，看漲期權的內在價值上升，期權金越大；而看跌期權的內在價值下跌，期權金變小。
2、到期時間(距到期日之間的天數)
到期時間的增加將同時增大外匯期權的時間價值，因此期權的價格也隨之增加。
3、預期匯率波動率大小
匯率的波動性越大，期權持有人獲利的可能性越大，期權出售者承擔的風險就越大，期權價格越高；反之，匯率的波動性越小，期權價格越低。
4、國內外利率水平
外匯期權合約中規定的賣出貨幣，其利率越高，期權持有者在執行期權合約前因持有該貨幣可獲得更多的利息收入，期權價格也就越高。
外匯期權合約中規定的買入貨幣，其利率越高，期權持有者在執行期權合約前因放棄該貨幣較高的利息收入，期權價格也就越低。
㈣ 什麼是外匯期權波動率
外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。
外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
㈤ 外匯期權業務是什麼
Q: 什麼是外匯期權呢？A: 外匯期權是指客戶在期權的到期日（期權有效期的最後一天），有以約定的匯率向銀行購買或出售約定數量的某種貨幣的權利。在實際投資中，投資者並不需要持有期權到期，因為期權價格是隨著外匯匯率的變動而隨時變動的，投資者也可以低買高賣隨時賺取利潤。 Q：外匯期權投資比股票和外匯實盤買賣有什麼好處呢？A: 期權比外匯實盤買賣和股票有三個好處：第一、期權投資可以雙向交易，也就是既可看漲某貨幣，也可看跌某貨幣。也就是不管匯率上漲還是下跌只要看對方向都有贏利機會第二、期權具有以小博大的特性，即外匯匯率波動百分之一，期權價格可能波動百分之幾十；第三、期權具有「收益無限、風險有限」的特點，即理論上期權的收益可能是無限的，比如買入期權若看對一波大行情可能獲得數倍的投資收益。若完全看反一波行情，最壞的結果是損失買入期權時花費的本金，而不需要追加資金。 Q: 怎麼開通期權交易功能呢？A:無「財富帳戶」客戶須攜帶本人身份證明、銀行卡到招商銀行網點，申請開通「個人外匯期權合約買賣」功能。有財富帳戶客戶可自行在網上開通期權功能，流程為：登陸財富帳戶後依次點擊「投資管理」、「外匯期權」、「開通外匯期權買賣功能」就可以了。注意：開通期權功能後需要依次點擊「現金管理」、「即時轉入財富帳戶」將美元轉進財富帳戶，就可以開始期權的交易了。 Q: 一筆期權交易是怎麼盈利的呢？A: 外匯期權價格是隨著匯率價格的變動而隨時變動的，投資者只要看對方向就有機會贏利，投資者有兩種交易辦法：第一種、就是低買高賣，賺取期權波動的差價，這是比較適合初學者的操作辦法；第二種、就是買入之後一直持有期權的最後一天，屆時銀行會將期權在最後一天下午2點時候的價值，直接劃入客戶的帳戶上，如果清算時刻期權價值大於買入期權時候支付的成本，這筆期權交易就贏利了。 Q: 要有多少錢才能進行交易，期權交易規定是什麼樣的？A: 這個問題就涉及到招行外匯期權的交易規則，有這幾個方面要了解：第一：外匯期權的最少交易單位是「一手」，通常「一手」的價格是幾十美分到幾美圓之間，所以只要很少資金就能參與期權交易。第二、交易時間是周一早上8點到周六凌晨5點，24小時交易，T+0交易方式（隨時可買隨時可賣）。第三、不管買賣什麼樣的期權，支付的本金和獲得的收益都是美圓。 Q: 怎麼進行委託呢？A: 目前提供「即時委託」、「掛盤委託」、「止損委託」、「撤單委託」等委託方式。委託時間都是當周有效。注意：如果不想讓掛單委託成交，需要對掛單委託使用撤單委託，這樣掛單委託就被撤銷了。 Q：什麼是雙向交易，應對不同行情應該買入什麼樣的期權呢？A: 期權的基本投資策略是：（1）預測美圓上漲，就買入以下期權：買入：美圓/日圓看漲期權；歐元/美圓看跌期權；澳元/美圓看跌期權；英鎊/美圓看跌期權（2）.預測美圓下跌，就買入以下期權：買入：美圓/日圓看跌期權；歐元/美圓看漲期權；澳元/美圓看漲期權；英鎊/美圓看漲期權；通常如果看對匯率方向，買入的這些期權價格就會上漲。 Q: 什麼叫做「看漲期權」「看跌期權」呢？A: 這是期權的名詞，其實很簡單，看漲期權就是看漲「貨幣對」前面的貨幣，看跌期權就看跌「貨幣對」中前面的貨幣。舉例：「歐元/美圓」的看跌期權，是指看跌貨幣對中前面貨幣，也就是看跌歐元的期權。若看對方向歐元下跌了，看跌歐元的期權的價格就會上漲。投資者就賺到錢了。
㈥ 價內期權、價外期權、看漲期權、看跌期權、通俗易懂的解釋是分別是什麼
價內期權 In the Money：指執行價格與基礎工具的現行遠期市場價格相比較為有利的期權。期權越是處於價內，其內在價值和價格就越高。隨著期權越來越深入價內，其Delta值將上升，期權在 利潤和 損失方面的表現也與基礎工具越來越相似。 因此，深入價內的期權的Delta值接近於1。（深入價內指的是看漲期權對應標的的交易價格大幅高於 行權價格或看空期權的標的價格大幅低於行權價格。）
價外期權 Out of the Money：指執行價格與基礎工具的現行遠期市場價格相比較不利的期權。是沒有內在價值的期權，也就是無行權價值的期權。
看漲期權（Call Option）又稱買進期權、買方期權、買權、延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。由於期權合約上書寫的交易標的物不同，看漲期權可以是股票期權，股票指數期權、外匯期權、商品期權，也可以是利率期權，甚至是期貨合約期權、掉期合約期權。
㈦ 外匯期權價格問題
樓主 你的期權是不是過了大半個多月才跌回你當時買入的那個0.9170的
期權是有時間價值的 放的時間越長時間價值越少而且越到期時間價值越來越無線趨近於零
我估計當時你買的期權執行價格應該是0.91 也就是澳元要跌倒0.91以下你才有錢賺
即期匯率對比0.91 少1分你1份賺1塊 如果純不論時間價值的話你在0.9020那時候你的期權內在價值為0.8元 1.3-0.8的差價0.5美金是你的期權的時間價值
㈧ 跪求外匯期權收益計算公式
1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠
最大虧損為161美金
㈨ 外匯期權的價格即外匯期權的什麼是市價還是匯率
外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
㈩ 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1= ＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（萬美元）。
當￡1= ＄ 1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~