Ⅰ 設英國某銀行某時外匯牌價：GBP／USD即期匯率：1.7623／55；3個月匯水70／90
沒有錯。
外匯報價，採用雙向報價，報價者既報出基準貨幣（這里是英鎊）的買入匯率，又報出基準貨幣的賣出匯率。前者為報價方買入基準貨幣（英鎊）的匯率（買入一基準貨幣英鎊支付美元數），後者為報價方賣出基準貨幣的匯率（賣出一基準貨幣英鎊收取美元），買與賣的差價則作為報價方中介的收益。
本例中，商人賣出美元，即銀行（報價者）賣出英鎊，匯率為1.7745
Ⅱ 急急！！坐等高手幫忙解決國際金融答案。另外再送分。。謝了。
1．C．骯臟浮動（政府幹預的浮動稱為骯臟，聯合浮動是當時歐共體行為，不是西方政府行為）
8. D．對外流動債權小於對外流動債務(浮動債務引起對外貨幣需求增加,本幣下跌)
11. C.鑄幣平價(是金本位制匯率決定的基礎)
13. B．7.8350—7.8410 (一個月遠期USD1=HKD(7.8420-0.0070)/(7.8460-0.0050)=7.8350/7.8410)
14. A．港元對美元升水(即港元升值,美元貶值)
15. A．可兌換性
17. D、本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率下降(相當於在中國,1美元==8變為7,人民幣升值,美元貶值,匯率下降)
18. D、刺激該國進口擴大(本幣升值,使單位本幣能夠兌換到更多的外幣,從而購買更多的外國商品,對進口有利)
20. B 出口減少，進口增加(原理與上題同)
21.ABC(在票匯/信匯/電匯三種不同支付方式下的匯率)
22.錯(間接標價是以本幣為基準貨幣)
23.錯(說明即期匯率決定和匯率變動趨勢)
24.對(出口商賣出外匯,即為銀行買入外匯)
25錯(從廣義上說,外匯是以外幣表示的一切資產,也包括外幣,外匯的范圍更廣)
26. 德國馬克/法國法郎=(6.8800/2.0200)/(6.8900/2.0100)=3.4059/3.4279(交叉相除)前者為德國馬克買入價,後者為德國馬克賣出價)
27.即期瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
遠期瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
遠期瑞士法郎/美元點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055,即53/55點
28.鑄幣平價: 7.32238/1.50463=4.8666
美國的黃金輸出點: 4.8666+0.0300=4.8966
美國的黃金輸入點: 4.8666-0.0300=4.8366
29.三個月遠期匯率: 1美元=(125.59+0.91)/(125.73+1.12)日元=126.50/126.85
顧客買入三個月遠期100萬日元需要支付美元數:1000000/126.50=7905.14
30.用旅行支票兌換本幣,用現匯買入價:
1000美元兌換的人民幣數為1000*686.63/100=6866.30元人民幣
Ⅲ 美國某銀行的外匯牌價為GBP/USD,即期匯率1.8485/1.8495，90天遠期差價為140/150,某美國人買入90天遠期...
英鎊一直都是美元標價法，所以對美國銀行來說這是直接標價法，90天遠期差價用的是點數報價，140/150，後面的數大於前面的數，所以計算遠期匯率的時候要在即期匯率的基礎上加上點數，即遠期匯率1.8625/1.8645。所以買入90天遠期英鎊10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$
Ⅳ 十萬火急！求下列國際金融的題解！
不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Ⅳ 國際財務管理練習題：假定法國法郎的即期匯率是1法郎=0.09元人民幣，而
貨幣兌換1人民幣元=0.7837法國法郎1法國法郎=1.2759人民幣元兌換為轉換數據僅供參考，交易時以銀行櫃台成交價為准更新時間:2014-02-2420:20外幣換人民幣的看最新現鈔買入價根據當日最新外匯牌率，100外幣可兌換人民幣：（現鈔買入價）公式為：（外幣÷100）×現鈔買入價=可換人民幣（註：很多人看不懂，官網的外匯牌價是以人民幣100為基數算的，所以要先用外幣÷100，這樣就簡單了吧）不信我你就自己算一下，嘿嘿匯率信息來源於/sourcedb/whpj/中國銀行官網每日外匯牌價如果答得好，請及時點擊【採納為滿意回答】按鈕^ω^謝謝您的支持！！)o(∩_∩)o手機提問者在客戶端右上角評價點【滿意】即可！o(∩_∩)o
Ⅵ 1、設法國某銀行的即期匯率牌價為EUR1=1.3507-1.3510USD;三個月遠期:36-30
搜一下：1、設法國某銀行的即期匯率牌價為EUR1=1.3507-1.3510USD;三個月遠期:36-30
Ⅶ 設法國某銀行的即期匯率牌價為USD/FFR6.2400-6.2430;三個月遠期:360-330
解:
(1)FF/$三個月遠期實際匯率為
6.2400-0.0360/6.2430-0.0330
=6.2040/6.2100
$/FF三個月遠期實際匯率為
( 1/6.2100)/(1/6.2040)
=0.1610/0.1612
(2)可換回 10000*6.2040
=6.2040(FF)
(3)我應報價:30000/6.2400
=4807.69
因為將本幣折算成外幣要用買入價.
(4)我方對其FF報價不需調整,因法國法郎三個月匯率是升水,有上漲趨勢,對其US$報價應進行調整.報價為30000/6.2040=4835.59USD
(5)我方估計三個月後將收到買方的貨款,因此,我方可與銀行或委託銀行簽訂一個以現FF/$的遠期匯率為協定價格的遠期賣4918.27US$的遠期合同.三個月後,當我方收到國外進口商品的貨款後,可履行該合同.從而實現保值的目的.
Ⅷ 求答案！！1高手解決！國際金融的
英國三個月期利率為9%,美國為6%,外匯市場匯率USD1=GBP0.6525,若美國投資者用1532567.25美元進行投資,在兩地分別獲得利息收入多少?
美國1532567.25*0.06 美元
英國1532567.25*0.6525*0.09 GBP
假定到期匯率不變,可獲凈利多少美元?1532567.25*0.03
如果到期美元對英鎊升值3.5%,匯率變動為USD1=GBP0.6753,將虧損多少美元?
1532567.25*0.6525*0.09 /0.6753-1532567.25*0.06
其實這道題應該給個投資的時間吧？？？？
2.某日,在N.Y市場上 USD1=FF5.1
在Paris市場上 GBP1=FF8.51
在London市場上 GBP1=USD1.69
問可否套匯?現有1000萬美元,如何套?
可以套匯。在N.Y市場上 用USD換成 FF5100 萬，在Paris市場上換成 GBP599.295 萬 在London市場上換回美元 1012.8 萬。
3.設倫敦市場上的美元即期匯率為:GBP1=USD1.6125/30,美國和英國存款年利率分別為6%和10%,求一年期遠期匯率?求美元升(貼)水額?
根據利率平價做。
假設GBP1，一年以後 GBP 1.1
1 GBP即期換美元 1.6125，之後一年後 1.6125*1.06=1.709 換回應該是1.1GBP 所以匯率是 GBP1=USD1.5534/39 美元升水0.0586 （這里美元是直接標價法。升水是意味著美元升值，或者說是升水586點）
Ⅸ 已知外匯市場匯率為:USD1=RMB6.1215-6.1275，某A銀行的外匯報價為:(見補充）
兩者數值的差距只能代表點差，不能作為銀行購入或賣出的分析依據