㈠ 關於遠期外匯升水貼水問題
跟標價法沒關系嗎？不是間接標價法下就是，升水就是遠期匯率=即期匯率-升水，這樣不就是遠期匯率小於即期匯率了嗎
㈡ 什麼叫遠期外匯升水
遠期升水和遠期貼水
遠期升水是指一種貨幣的遠期匯率高於即期匯率。
遠期貼水是指遠期匯率低於即期匯率。
如是遠期升水和遠期貼水相等則稱為遠期平價。
遠期交易價格、即期交易價格和升貼水的關系：
遠期交易價格＝即期交易價格＋升水（或「－」貼水）
㈢ 利率高的國家為什麼遠期匯率升水
說反了，根據利率平價理論，利率高的貨幣對利率低的貨幣匯率遠期貼水。如澳元/美元，澳元利率高於美元，澳元/美元的遠期匯率出現貼水。
利率平價的原理是按目前比價金額相同的兩種貨幣，到期以後對應的本息和也應該等價，這樣就可以求出遠期匯率。
根據利率評價原理，貨幣對A/B對應的遠期掉期點應該為：spot*(Rb-Ra)/(1+Ra)，其中spot為貨幣對A/B的即期匯率，Ra為貨幣A的利率，Rb為貨幣對B的利率，如果A的利率高與B，Rb-Ra<0，掉期點為負值，表明A貨幣對B貨幣遠期貼水。
㈣ 遠期匯率為什麼會高於即期匯率
趨於堅挺意思是此貨幣的在未來可能供少於求，呈現升水的情況，所以在未來，遠期匯率高於即期匯率。
㈤ 在直接標價法下遠期匯率高於即期匯率叫做深水深水意味著本幣貶值對嗎
正確。
直接標價法下遠期匯率高於即期匯率，匯率升水。本幣貶值。
直接標價是以本幣表示外幣價格的標價法。屆就是單位外幣兌換成多少本幣的標價，匯率上升，即單位外幣兌換的本幣數量增加，外幣升值，本處貶值。
㈥ 我想知道不是說遠期匯率高於即期匯率是升水嗎這里的德國馬克為什麼是貼水（劃線內）
教科書中的這種解釋，的確容易讓人搞糊塗。
一般來說，我們說到匯率，都會用貨幣對和匯率數值來表示。
教科書中的USD1=DEM1.8410-1.8420，如果是在實際操作中，或者在彭博、路透終端中，都是表示成USD/DEM=1.8410/20這種形式。其中貨幣對位USD/DEM，代表1美元等於多少德國馬克，1.8410為銀行買入價，即銀行買入USD賣出DEM的匯率；1.8420為銀行賣出價，即銀行賣出USD買入DEM的匯率。升貼水點為200-300，書本上說的是對的，如果數值是從小到大的，那麼用加法，如果是從大到小的，就用減法，總而言之，遠期匯率的價差要大於即期匯率的價差。因此，3個月USD/DEM的遠期匯率為：1.8610/1.8720。顯然案例中的升貼水點的價差用得誇張了點，實際操作中，升貼水點的BID/ASK之間價差要遠小於匯率的BID/ASK價差。
關鍵部分在這里：本例中遠期匯率高於即期匯率，即遠期對即期匯率出現升水，這個升水，指的是美元對德國馬克遠期升水，簡稱美元遠期升水，對應的就是馬克遠期貼水。
或者說，如果你要判斷馬克遠期是升水還是貼水，需要將貨幣對變換為DEM/USD，這樣得出的遠期匯率如果大於即期匯率，那麼就是馬克遠期升水，反之就是馬克遠期貼水。
根據即期USD/DEM=1.8410/20，我們可以得到即期DEM/USD=0.5429/0.5432，
根據USD/DEM的3個月遠期匯率1.8610/1.8720，可以得到DEM/USD的3個月遠期匯率為0.5342/0.5373，遠期減即期得到的價差=-87/-59，表明馬克對美元遠期貼水。當然如果寫掉期點，可以只寫絕對值87/59，掉期點BID大於ASK，表示遠期貼水，遠期匯率計算需要用即期匯率減去吊起點的絕對值。
㈦ 遠期外匯升水表示在直接標價法下，遠期匯率數值大於還是等於即期匯率數值
大於
1美元=7人民幣元，就是直接標價法，匯率就是7，外匯升水代表外匯升值，遠期匯率要大於7.
㈧ 遠期匯率高於即期匯率即稱為升水對嗎請問是本幣的升水還是外幣的升水
是被報價幣升水，如果本幣是人民幣，在市場都是報價幣，所以如果外幣對本幣的遠期高於即期，那麼是外幣升水，本幣貼水
㈨ 即期匯率和遠期匯率是什麼意思
1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。
2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。
遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。
按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
(9)為什麼遠期匯率高於即期匯率是升水擴展閱讀：
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：
直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。遠期交易的報價
在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。
㈩ 為什麼說高利率貨幣遠期貼水，低利率貨幣遠期升水
貨幣幣值（即匯率）的變化與貨幣供求相關。
利率的高低會引起套利行為，即期會將低利率貨幣兌換成高利率的貨幣，引起即期對高利率貨幣的需求。
而在遠期，套利活動結束，獲利回吐，即將高利率貨幣兌換回低利率貨幣，引起對低利率貨幣的需求增加，高利率貨幣的供應增加，遠期低利率貨幣升值（即升水），高利率貨幣貶值（即貼水）。
升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯率高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393.此時馬克升水。
貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75.此時馬克貼水。
(10)為什麼遠期匯率高於即期匯率是升水擴展閱讀：
在出口商以短期信貸方式出賣商品，進口商以延期付款方式買進商品的情況下，從成交到結算這一期間對他們來講都存在著一定的外匯風險。
因匯率的波動或上（下）浮動，出口商的本幣收入可能比預期的數額減少，進口商的本幣支付可能比預期的數額增加。
在國際貿易實務中，為了減少外匯風險，有遠期外匯收入的出口商可以與銀行訂立出賣遠期外匯的合同，一定時期以後，按簽約時規定的價格將其外匯收入出賣給銀行，從而防止匯率下跌，在經濟上遭受損失；有遠期外匯支出的進口商也可與銀行簽定購買遠期外匯合同。
一定時期以後，按簽約時規定的價格向銀行購買，從而防止匯率上漲而增加成本負擔。此外，由於遠期外匯買賣的存在，也便於有遠期外匯收支的出、進口商核算其出、進口商的成本，確定銷售價格，事先計算利潤盈虧。