① 有沒有公司購買外匯期權的實例，老師說要我們講一個關於外匯期權套期保值的實際例子，還要做有效性分析，
都是公司機密，不會外露的 自己編吧
② 關於外匯期權的計算怎麼算啊請幫幫忙好嗎謝謝了
1)要履行合同的。（原因：用1/1.8400得到的值小於協定匯價CAD1=USD0.5534。即真實的加元已經貶值，所以需要靠原先的合同約定匯率來保證A公司的利益）
2）不做的話，獲得的美元是50/1.8400=27.1739萬美元
做的話，獲得的美元是50*0.5534=27.67，再減去1000美元的費用，即27.67-0.1=27.57
所以還是做合適，即做外匯期權交易，對A公司更有利。
③ 外匯期權計算問題想請教下
一般一份期權銀行是10000
1：
（106-106*0.0332-98）*10000
（106-106*0.0332-103）*10000
（106-106*0.0332-107）*10000
2:
不明白什麼意思
總體來說，是協議價格加期權費用同匯價相減得出點數，乘以一份的單位
④ 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1= ＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（萬美元）。
當￡1= ＄ 1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~
⑤ 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，
外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民生銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成
⑥ 求解一道外匯期權交易的計算題，急急急~~！！！
（1）與預期一致，即加元貶值，匯率為USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50萬加元可兌換：0.5534*50萬美元（27.67萬）。減期權保險費，共獲美元27.57萬
（2）如果，不做期權交易，50萬加元可兌換美元：50萬*0.5435=27.175萬
比較，27.57萬大於27.175萬，顯然是做期權保值有利。
⑦ 一道外匯期權應用的計算題
1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。
⑧ 國際金融外匯期權案例
①GBP1=USD1.8540
看漲期權,高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低於協議價格,放棄期權,直接從市場購買英鎊支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權多支付461000-250000*1.8400=1000美元
⑨ 會計學和財務管理兩個專業有什麼區別
1、定義不一樣。
財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動。
會計學是指以資金形式，對企業經營活動進行連續的反映、監督和參與決策工作。
2、專業課程設置不一樣。
會計學更加籠統，會學習到很多會計知識，但是都不是很精通，而財務管理則有側重，在財務的基礎上，側重管理，能在財務管理這一方面做到相對精通。除了公共課程以外，財務管理一般會比會計學多高級財務管理、財務分析等。財務管理專業有財務方面的課程，還有管理方面和國際貿易類的課程。
3、側重點不一樣。
財務管理主要在事前管理，重在「理」。傾向於對資金在使用前，使用中，使用後的管理。簡單的說就是如何使用公司的資金，如何籌集公司的資金，使用後反思下這么用是否合理。
會計學主要在事後核算，重在「算」。簡單來說就是做賬，把公司的發票等票據做成會計憑證，再登記入賬，然後編制報表，以便公司管理層可以清晰地看到企業的各項業務，資產的金額是否實現本期收益。
⑩ 關於外匯期權的計算
題目沒錯,你要看清楚.本幣外幣思想在外匯交易中是不存在的,只要能套利就行.
這題出的還簡單了,正常的給出的肯定是買賣2個價格都要有的.
usd1000萬=jpy108000萬,期權價格1.5%,平衡點就是108000x1.5%=jpy1620萬+108000萬=jpy109620萬，最大虧損就是期權價格本身，第3問有問題，最大收益無法計算，因為看漲可以無限