㈠ 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
㈡ 外匯國際金融匯率國際金融
貨幣對應該是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。採用的是直接標價法，就是1外幣等於多少本幣，這里的外幣是美元，本幣是瑞士法郎。
在貨幣對的報價中，標注的是BID/ASK報價，即前一個(BID)是銀行買入美元的報價，後一個(ASK)是銀行賣出美元的報價。因此客戶買入美元，需要用銀行賣出美元的報價，即ASK報價，客戶選擇成本低的，就要選數字小的，也就是選擇1.1544。因為客戶買入1美元只需1.1544瑞郎；而選擇1.1545，代表買入1美元需要花費1.1545瑞郎。
至於直接標價法和間接標價法，要做區分。
直接標價法，即1外幣等於多少本幣，貨幣對為：外幣/本幣。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多數貨幣對美元採用直接標價法。
間接標價法，即1本幣等於多少外幣，貨幣對為：本幣/外幣。對美元採用間接標價法的貨幣不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD這么幾種。
㈢ 國際金融匯率的表示是什麼意思
買入和賣出，站在銀行角度的。
㈣ 國際金融的匯率問題
可以套匯，在倫敦買入美元賣出英鎊，在紐約買入英鎊賣出美元
100萬英鎊的套匯利潤是(2.2020-2.2015)*100=0.05萬英鎊=500英鎊
1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631
3個月遠期歐元報價是1.272-1.2722，這個有點奇怪，從報價上看應該是升水，貼水的話應該是前大後小？
三個月後需要賣出歐元，買入美元，如果歐元報價為x，則1.272x=4000
歐元報價x=4000/1.272=3144.65
㈤ 國際金融的匯率對沖問題
金本位
以前是這你這個題有點早了
最近匯率波動很大
到手就賠錢。
為什麼不直接考慮人民幣結算
而是選擇美元結算
㈥ 國際金融里 本幣和外幣 的換算問題
第一題是單位美元兌換瑞士法郎的雙向報價， $1=SF 1.8170/80的報價中，報價既報出美元的買入價（1.8170），即報價方（一般為銀行或經紀人）買入1美元支付SF 1.8170。1.8180是報價方賣出美元支付的瑞士法郎數。
第二題是單位美元（100美元）兌換人民幣的單向標價。一般中間價以這種形式表示。
第三題為遠期外匯交易的報價。
3個月遠期匯率為：歐元1=美元（1.3820-0.0070)/(1.3850-0.0020)=1.3750/1.3830
6個月遠期匯率為：歐元1=美元（1.3820-0.0120)/(1.3850-0.0050)=1.3700/1.3800
即期到6個月擇期：歐元1=美元1.3700/1.3850
即期到3個月擇期：歐元1=美元1.3750/1.3850
3個月到6個月擇期：歐元1=美元1.3700/1.3830
①買入美元，擇期從即期到6個月，匯率為1.3700，這里歐元為基準幣，客戶買美元，即報價方買歐元，即客戶買入1.3700美元支付1歐元
②買入美元，擇期從3個月到6個月，匯率為1.3700
③賣出美元，擇期從即期到3個月，匯率1.3830
④賣出美元，擇期從3個月到6個月，匯率匯率1.3830
㈦ 國際金融 匯率套算問題
CIF溫哥華50美元 是什麼意思？
CIF是一種國際海運貿易方式，我們平常簡稱到岸價，賣方負責海運途中的運費和保險。
2.C$是什麼意思？
加拿大元
3.為什麼基準貨幣都是英鎊？
就是加元和美元的匯率都以單位英鎊為標准計算可兌換的該貨幣數量，實際是兩種貨幣都以英鎊為基準的直接標價法。
㈧ 國際金融:人民幣與美元匯率問題
一手就可以.一手等於一百股.深滬規定最低成交額為一手.如果每股5塊.那你500就可以了.新手先買一百股訓練.沒有剛進去就賺錢的.注意風險.
㈨ 從國際金融的角度談利率和匯率的關系
利率與匯率的關系不是簡單的，是不同因素綜合作用的結果。
利率上升--套利資本流入--對利率上升貨幣的需求增加--幣值上升--直接標價法下匯率下降
利率上升--企業生產成本上升(利潤下降)--生產積極性下降--經濟增加減弱--國際競爭力減弱--出口下降-貨幣需求下降--幣值下降--直接標價法下匯率上升。
利率上升--企業生產成本上升(利潤下降)--生產積極性下降--經濟增加減弱---人們收入與消費下降--進口下降--對外幣需求下降--幣值上升--直接標價法下匯率下降.
㈩ 匯率超調為什麼會發生 國際金融
開放經濟浮動匯率下，當採取貨幣擴張政策，使得LM曲線向右移動，使得國內利率下降，資本流出，本幣貶值，於是IS曲線向右內生移動與LM,CM線交於一點。但還沒完，因為前面的過程使得總需求曲線向右移動，在基本凱恩斯情況下，價格水平會上升，因此LM曲線會向右移動，同時IS曲線內生移動。然後因為產量仍然高於充分就業時產量，使得名義工資增加，總供給曲線向左移動，直至產出恢復充分就業時的水平。最終如古典框架語言的，價格水平和匯率等名義變數與開始的貨幣供給同比例增加，產出等實質變數不變。
上面說為使第一次IS曲線移動到與LM,CM線交於一點，匯率上升可能超過最終的匯率水平，短期匯率變化可能大於也可能小於長期變化，這取決於產量對實質匯率變化做反應的靈敏度。如果總需求對實質匯率貶值的反應不太靈敏，那麼匯率的初始貶值幅度就可能比較大。