『壹』 一個關於外匯交易的計算的問題
才給5分啊，能多一些嗎？哈哈 這個問題即有技術含量，起碼你要了解外匯市場啊。 1. 100,000*1.6160=161,600美元。 2. 3月遠期匯率報價為 1.6210/60，3個月後的外匯賣出價為1.6260，這樣，我們需要現在參與一個英鎊換美元的3個月期外匯遠期的多頭。三個月後按照1.6260的匯率賣出10萬元英鎊，收回162,600美元。 3. 由於已經利用外匯遠期進行了保值，因此即使你對匯市的預測是錯誤的，依然不影響你收回162,600美元的結果。
滿意請採納
『貳』 外匯交易實務計算題
3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支付日元，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
『叄』 關於外匯交易的計算!!!在線等!!!急！！！
1.根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，即英鎊貶值，貶值率（掉期率）與利差一致，三個月遠期匯率：1£＝2.06*（1-3%*3/12）＝2.0446$。英國銀行賣出三個月遠期美元20600,應向顧客收20600/2.0446＝10075.32英鎊,賣出三個月美元外匯,匯率為1£=2.0446$
2.美元在巴黎市場價格高,在紐約市場價格低,歐元相反,可以用將美元在巴黎市場出售(價格為1.1550),再在紐約市場補進(價格1.1540),1美元套匯獲利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判斷,折算同一標價法:
倫敦市場：1 £＝USD 1.6558－1.6578
巴黎市場：1
『肆』 如何計算外匯交易中的保證金
我們現在接觸並從事交易的零售外匯市場中的經紀商基本都是以保證金交易形式來開展，那麼投資者在下單中的保證金到底需要多少以及該如何計算，下面我將一一說明。
我這里按直盤交叉盤或基準貨幣類型來劃分說明：
1.基準貨幣為非美元的直盤交易：
既然是計算保證金，那就要知道每個賬戶的杠桿比例是多少，我這里舉個例子，假如杠桿是1:100，歐元兌美元現在價位是1.2500，那麼投資者交易一個標准手（100K）的歐元/美元（EUR/USD）的保證金需要多少？
首先交易EURUSD，基準貨幣是歐元，投資者買一標准手EURUSD,就相當於買了100K的EUR,客戶實際需要的資金為100,000EUR，那麼按照現在的匯率，摺合成美元就是125,000USD，而我們知道在保證金交易中，客戶可以利用杠桿進行交易，那這里的杠桿是1:100，也就是客戶只需要動用1*125,000/100USD的資金，也就是1,250美元。
這里我們很容易就可以算出客戶交易一個標准手的EURUSD，當下匯率為EURUSD=1.2500,杠桿是1:100，客戶所需要動用的保證金為1,250美元。
2.基準貨幣為非美元的交叉盤交易：
在這里我們會碰到另一個問題，即當客戶交易交叉盤時計算保證金的問題。如果客戶BUY一個標准手的英鎊兌日元（GBPJPY），那比如現在GBPUSD=1.5500，也就相當於客戶買了10萬個單位的英鎊，即100,000GBP，客戶實際需要的資金為100,000GBP，或155,000USD，那按照杠桿為1:100計算，也就是客戶實際動用的保證金僅為1,550USD。
3.基準貨幣為美元的交易：
這一種就很簡單了，比如美元兌日元（USDJPY），那我們就一目瞭然，客戶BUY一個標准手的USDJPY就相當於客戶BUY100,000USD，還是按照杠桿為1:100計算也就是客戶實際動用的保證金為1,000美元。
也就是說基準貨幣為美元的話，如果杠桿為1:100，那麼保證金則需要固定的1,000美金。
如果有人看了上面的計算頭疼的話，我這里再精簡一下：
實際動用保證金用M表示，
杠桿倍數用L表示，
交易量用N表示，
某一種貨幣用XXX表示， 保證金計算為：M=(N*XXX/USD*100,000)/L
對沖交易的保證金計算
很多人喜歡做對沖，這里我不去評價對沖的優劣，就簡單的來談下關於對沖交易如何收取保證金。
目前有很多經紀商（美國經紀商除外）都提供對沖交易功能，那麼客戶在進行對沖交易時的保證金收取則需要根據各自的經紀商來定，據我接觸過的經紀商關於如何收取對沖單的保證金，我碰到過三種情況：
1.單邊收取
即客戶BUY一標准手的USDJPY,同時再SELL一標准手USDJPY,那麼經紀商只收取客戶一次的保證金，即這兩張單子共需要動用保證金為1,000美元（杠桿為1:100）。
2.雙邊收取
還按照上面提到的兩張單子，那經紀商會收取客戶兩次的保證金，即2,000美元（杠桿為1:100）。
3.不收取
有些經紀商在客戶進行對沖交易時是不收取保證金的，原理很簡單，即客戶在進行對沖交易時，就已經鎖定了盈利或虧損，因此還是上面提到的兩張單子，客戶需要動用的保證金則為0。
『伍』 外匯交易的計算公式都一樣嗎
外匯
交易計算公式和舉例
公式：A 直接報價：（歐元、英鎊、澳元、紐元）
獲利 =（賣出價-買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 =獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 入市價* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360
B 間接報價：（日元、瑞朗、加元）
獲利 =（1/賣出價-1/買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 = 獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 1/入市值* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360
舉例：A 某月某日在1.0700/1.0705買進5張歐元，3天後在1.0840/1.0845平倉。
獲利 =（1.0840-1.0705）* 100000* 5 = 6750 美元 = 56700 人民幣
獲利率 = 6750/2000* 5 = 67.5%
B 某月某日在1.5000/1.5005買進5張瑞朗, 3天後在1.4830/1.4835平倉.
獲利 = (1/1.4830-1/1.5005)*100000* 5 = 3927 美元 =32986 人民幣
獲利率 = 3927/2000* 5 = 39.2%
『陸』 外外匯交易實務計算題
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨幣，前匯率為報價者買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
『柒』 外匯交易費怎麼算
外匯交易的費用就是點差。
交易產生的點差費用是在下單之初就扣除的。這個跟你的交易量以及所交易的商品的點差有關，跟盈利多少點無關。
比方：歐元兌美元，點差是2，你買了8手，那麼你要交的點差費用就是8*20=160USD了。
題外話：客戶交易的時候，交易商收的是原始點差，有些代理商會給客戶加傭金或者手續費等等，這樣就增加了交易成本。樓主可以在選擇代理商的時候先問清楚。 在此提醒，是想說有這種情況但並不是所有的代理商都會另外加收，問清楚就OK了。也不要因此就不找代理商，代理商由於從業經驗豐富，在客戶交易碰到問題的時候，還是能起到不小的作用的，當然前提是你找的是正規代理商。可以詳聊。
『捌』 外匯交易中的點值是怎麼算出來的
1、計算直盤貨幣對的點值：
計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size。
例如：10萬 鎊美的合約，即一個標准手。
1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。
計算直盤的利潤和損失(profit/loss， P/L)。
2、非直盤的點值計算方法：
公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)。
例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約。
1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。
3、計算交叉盤外匯對的點值：
公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)。
例如：在0.6750時買入100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840。
1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54。
(8)計算外匯交易擴展閱讀：
交易方式
1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.
2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.
3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.
4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.
5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.
6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.
7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。
『玖』 外匯計算公式
這個很簡單。
做多就是買前面的貨幣。當然做空就是賣前面的貨幣。換成後面的貨幣持有
匯率是相對的。
現在一般開戶是美國的一般美元結算。所以你的帳戶就是美金，對吧。
如果歐洲的可能是英鎊，或是歐元
加入你的新戶是英鎊帳戶。
你做多。就是用你的英鎊買英鎊。假如是10000英鎊交易量。你需要。100英鎊。
在桿桿是1：100的情況下 現在匯率是1。5629 然後他漲到1.5689那麼你就賺了60個點。 當然這個前提是沒有算點差。。。點差是你交易時付給經紀公司的費用。。因為你手裡的100英鎊可以做。10000英鎊交易量。 相當於9900英鎊是從公司借的。
再說一下。 你的結算資金如果是美金。那麼現在還是要做同樣的英鎊/美金。
那麼你做10000交易量。則需要156.29美金。因為你要墊100英鎊。而100英鎊現價是1.5629
交易量乘以點差。
你的利潤=交易量*你吃到的點差
剛才的例子
你的收益 10000*（1.5689-1.5629）=60這個就是你的收益
還有不懂的留言 這么說明白吧。
我簡單補充一下。 外乎套息 和實盤沒有足夠的錢做補了。保證金交易和實盤其實沒有什麼區別。保證金交易給我們提供了平台。這個很好。
要想靠套息發財阿。你等100年呵呵。沒有足夠的資金做不了